ALLIANCE ESDB
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE ESDB |
| Siren | 347861981 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 16834 |
| Numéro de Gestion | 1989B00329 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 ST GERMAIN EN LAYE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 392.00 | 143 392.00 | ||
AH Fonds commercial | 445 000.00 | 445 000.00 | 445 000.00 | |
AP Constructions | 2 142 017.00 | 1 479 987.00 | 662 030.00 | 705 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 898.00 | 572 144.00 | 152 755.00 | 175 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 563 193.00 | 1 781 963.00 | 2 781 229.00 | 2 671 630.00 |
AX Avances et acomptes | 16 031.00 | 16 031.00 | ||
CU Autres participations | 1 525.00 | 1 525.00 | 1 525.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 96 227.00 | 96 227.00 | 96 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 132 282.00 | 3 977 486.00 | 4 154 796.00 | 4 095 117.00 |
BP En cours de production de services | 2 475.00 | 2 475.00 | 3 685.00 | |
BT Marchandises | 23 827 307.00 | 223 510.00 | 23 603 797.00 | 23 085 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 034 993.00 | 112 895.00 | 4 922 098.00 | 4 237 503.00 |
BZ Autres créances | 9 288 749.00 | 9 288 749.00 | 6 836 399.00 | |
CF Disponibilités | 397 520.00 | 397 520.00 | 54 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 115 320.00 | 2 115 320.00 | 79 703.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 666 364.00 | 336 405.00 | 40 329 959.00 | 34 296 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 798 646.00 | 4 313 891.00 | 44 484 755.00 | 38 391 976.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 018 332.00 | 2 018 332.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 201 833.00 | 201 833.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 572.00 | 2 572.00 | ||
DG Autres réserves | 1 189 291.00 | 1 700 389.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 599.00 | 638 632.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 125 628.00 | 4 561 758.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 649 730.00 | 100 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 649 730.00 | 100 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 104 186.00 | 59 725.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 132 850.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 126 186.00 | 192 575.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 263 073.00 | 2 427 734.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 381.00 | 64 114.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 969 669.00 | 28 107 932.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740 469.00 | 1 736 241.00 | ||
EA Autres dettes | 2 094 408.00 | 950 467.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 212.00 | 251 155.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 583 212.00 | 33 537 642.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 484 755.00 | 38 391 976.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 80 921 859.00 | 80 921 859.00 | 75 679 871.00 | |
FD Production vendue biens | 23 388.00 | 23 388.00 | 19 569.00 | |
FG Production vendue services | 4 910 087.00 | 4 910 087.00 | 4 983 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 855 335.00 | 85 855 335.00 | 80 682 705.00 | |
FM Production stockée | -1 210.00 | -10 040.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 862 718.00 | 847 445.00 | ||
FQ Autres produits | 70 518.00 | 54 263.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 86 787 361.00 | 81 574 373.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 947 354.00 | 70 381 750.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -469 011.00 | -5 067 800.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 193.00 | 71 242.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 784 290.00 | 5 235 311.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 834 062.00 | 796 989.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 388 537.00 | 5 136 667.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 350 966.00 | 2 204 157.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 000 255.00 | 857 594.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 913.00 | 136 887.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 247 993.00 | 252 346.00 | ||
GE Autres charges | 78 230.00 | 54 326.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 85 311 782.00 | 80 059 468.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 475 579.00 | 1 514 905.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 402 749.00 | 282 183.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 402 749.00 | 282 183.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 565 984.00 | 403 633.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 565 984.00 | 403 633.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -163 234.00 | -121 450.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 312 345.00 | 1 393 455.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2 153 274.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 358 969.00 | 2 153 274.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 109.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442 081.00 | 2 153 818.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 104.00 | 61 739.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 566 543.00 | 2 462 771.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 956.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615 647.00 | 2 618 466.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 567.00 | -464 648.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 728.00 | 61 623.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 337 451.00 | 228 552.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 632 191.00 | 84 010 374.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 918 592.00 | 83 371 742.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 599.00 | 638 632.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 392.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 955 879.00 | 2 626 477.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 752.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 642 023.00 | 2 626 477.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 392.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 218.00 | 7 446 138.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 752.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 136 218.00 | 8 132 282.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 392.00 | 143 392.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403 514.00 | 1 000 255.00 | 569 675.00 | 3 834 094.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 546 906.00 | 1 000 255.00 | 569 675.00 | 3 977 486.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 50 499.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 19 263.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 56 424.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 575.00 | 84 923.00 | 151 312.00 | 126 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 273 290.00 | 223 510.00 | 273 290.00 | 223 510.00 |
6T Sur comptes clients | 108 077.00 | 5 473.00 | 656.00 | 112 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 367.00 | 228 984.00 | 273 946.00 | 336 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 942.00 | 313 906.00 | 425 258.00 | 462 591.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 96 227.00 | 96 227.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 135 062.00 | 2 654.00 | 132 408.00 | |
UX Autres créances clients | 4 899 931.00 | 4 896 450.00 | 3 481.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | ||
VB T. V. A. | 1 693 077.00 | 1 693 077.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 914 954.00 | 2 914 954.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 678 607.00 | 4 678 607.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 115 320.00 | 2 115 320.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 535 289.00 | 16 303 173.00 | 232 116.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 809.00 | 6 809.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 256 264.00 | 3 256 264.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 381.00 | 119 381.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 969 669.00 | 31 969 669.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 594 364.00 | 594 364.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 330.00 | 844 330.00 | ||
VW T.V.A. | 194 155.00 | 194 155.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 621.00 | 107 621.00 | ||
VI Groupe et associés | 153 904.00 | 39 834.00 | 114 069.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940 504.00 | 1 940 504.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 396 212.00 | 396 212.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 583 212.00 | 39 469 143.00 | 114 069.00 | |