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GAVELLE ET ASSOCIES

Dépôt

DénominationGAVELLE ET ASSOCIES
Siren347880502
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt5474
Numéro de Gestion2011B07224
Code Activité1071A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/04/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93330 NEUILLY SUR MARNE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 5 382.00 5 382.00 221.00
AH Fonds commercial 60 980.00 60 980.00 60 980.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 220 846.00 758 389.00 462 457.00 522 504.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 202 979.00 655 137.00 547 842.00 641 897.00
CU Autres participations 6 380.00 6 380.00 6 380.00
BH Autres immobilisations financières 102 886.00 102 886.00 91 986.00
BJ TOTAL (I) 2 599 453.00 1 418 908.00 1 180 545.00 1 323 969.00
BL Matières premières, approvisionnements 90 489.00 90 489.00 69 760.00
BR Produits intermédiaires et finis 34 296.00 34 296.00 28 870.00
BX Clients et comptes rattachés 675 513.00 20 959.00 654 554.00 694 363.00
BZ Autres créances 481 451.00 481 451.00 409 960.00
CF Disponibilités 250 849.00 250 849.00 203 213.00
CH Charges constatées d’avance 2 250.00
CJ TOTAL (II) 1 532 598.00 20 959.00 1 511 639.00 1 408 416.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 132 051.00 1 439 867.00 2 692 184.00 2 732 386.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 2 000.00 2 000.00
DG Autres réserves 1.00
DH Report à nouveau 158 986.00 153 433.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 65 554.00 5 553.00
DJ Subventions d’investissement 13 736.00 15 403.00
DL TOTAL (I) 1 240 277.00 1 176 390.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 104 270.00 147 058.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 57 721.00 57 721.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 216 832.00 242 354.00
DY Dettes fiscales et sociales 386 520.00 362 436.00
EA Autres dettes 686 564.00 746 426.00
EC TOTAL (IV) 1 451 907.00 1 555 995.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 692 184.00 2 732 386.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 929 317.00 859 680.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 182.00 182.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 411.00 3 411.00 4 337.00
FD Production vendue biens 5 420 134.00 5 420 134.00 5 244 049.00
FG Production vendue services 112 811.00 112 811.00 110 155.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 536 356.00 5 536 356.00 5 358 541.00
FM Production stockée 5 426.00 8 721.00
FO Subventions d’exploitation 5 133.00 9 800.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 46 087.00
FQ Autres produits 123.00 10.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 593 125.00 5 377 071.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 240 158.00 1 104 819.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -20 729.00 -21 265.00
FW Autres achats et charges externes 2 658 836.00 2 611 119.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 62 764.00 64 795.00
FY Salaires et traitements 1 028 066.00 1 060 810.00
FZ Charges sociales 334 255.00 338 725.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 209 453.00 197 751.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 791.00
GE Autres charges -1 898.00 -2 236.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 513 698.00 5 354 517.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 79 427.00 22 555.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 938.00
GN Différences positives de change 3 534.00
GP Total des produits financiers (V) 4 472.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 111.00 1 145.00
GU Total des charges financières (VI) 1 111.00 1 145.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 111.00 3 327.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 78 316.00 25 882.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 667.00 1 264.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 8 650.00 10 153.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 10 317.00 11 417.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 23 079.00 31 746.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 23 079.00 31 746.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -12 762.00 -20 329.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 603 442.00 5 392 960.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 537 888.00 5 387 407.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 65 554.00 5 553.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 150 973.00 137 460.00
A1 ACTIF ‐ Placements 46 087.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 66 361.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 374 956.00 55 129.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 98 367.00 10 900.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 539 684.00 66 029.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 66 361.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 261.00 2 423 825.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 109 267.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 261.00 2 599 453.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5 161.00 221.00 5 382.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 210 555.00 209 232.00 6 260.00 1 413 526.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 215 715.00 209 453.00 6 260.00 1 418 906.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 18 169.00 2 791.00 20 959.00
7B Total Provisions pour dépréciation 18 169.00 2 791.00 20 959.00
7C TOTAL GENERAL 18 169.00 2 791.00 20 959.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 791.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 102 886.00
VA Clients douteux ou litigieux 25 151.00
UX Autres créances clients 650 362.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 9 057.00
VM Impôts sur les bénéfices 55 610.00
VB T. V. A. 21 602.00
VC Groupe et associés 196 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 199 182.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 259 851.00 1 156 965.00 102 886.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 83.00 83.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 104 186.00 58 382.00 45 804.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 216 832.00 216 832.00
8C Personnel et comptes rattachés 227 210.00 227 210.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 140 494.00 140 494.00
VW T.V.A. 393.00 393.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 18 423.00 18 423.00
VI Groupe et associés 57 721.00 57 721.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 686 564.00 209 778.00 240 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 451 907.00 929 317.00 285 804.00 236 786.00