GAVELLE ET ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | GAVELLE ET ASSOCIES |
| Siren | 347880502 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 5474 |
| Numéro de Gestion | 2011B07224 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93330 NEUILLY SUR MARNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 382.00 | 5 382.00 | 221.00 | |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 846.00 | 758 389.00 | 462 457.00 | 522 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 979.00 | 655 137.00 | 547 842.00 | 641 897.00 |
CU Autres participations | 6 380.00 | 6 380.00 | 6 380.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 102 886.00 | 102 886.00 | 91 986.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 599 453.00 | 1 418 908.00 | 1 180 545.00 | 1 323 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 489.00 | 90 489.00 | 69 760.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 296.00 | 34 296.00 | 28 870.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 675 513.00 | 20 959.00 | 654 554.00 | 694 363.00 |
BZ Autres créances | 481 451.00 | 481 451.00 | 409 960.00 | |
CF Disponibilités | 250 849.00 | 250 849.00 | 203 213.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 532 598.00 | 20 959.00 | 1 511 639.00 | 1 408 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 051.00 | 1 439 867.00 | 2 692 184.00 | 2 732 386.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1.00 | |||
DH Report à nouveau | 158 986.00 | 153 433.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 554.00 | 5 553.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 736.00 | 15 403.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 240 277.00 | 1 176 390.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 270.00 | 147 058.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 721.00 | 57 721.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 832.00 | 242 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 386 520.00 | 362 436.00 | ||
EA Autres dettes | 686 564.00 | 746 426.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 451 907.00 | 1 555 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 184.00 | 2 732 386.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 317.00 | 859 680.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 182.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 411.00 | 3 411.00 | 4 337.00 | |
FD Production vendue biens | 5 420 134.00 | 5 420 134.00 | 5 244 049.00 | |
FG Production vendue services | 112 811.00 | 112 811.00 | 110 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 536 356.00 | 5 536 356.00 | 5 358 541.00 | |
FM Production stockée | 5 426.00 | 8 721.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 133.00 | 9 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 087.00 | |||
FQ Autres produits | 123.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 593 125.00 | 5 377 071.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 240 158.00 | 1 104 819.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 729.00 | -21 265.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 658 836.00 | 2 611 119.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 764.00 | 64 795.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 028 066.00 | 1 060 810.00 | ||
FZ Charges sociales | 334 255.00 | 338 725.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 209 453.00 | 197 751.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 791.00 | |||
GE Autres charges | -1 898.00 | -2 236.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 513 698.00 | 5 354 517.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 427.00 | 22 555.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 938.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 534.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 472.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 111.00 | 1 145.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 111.00 | 1 145.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 111.00 | 3 327.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 78 316.00 | 25 882.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | 1 264.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 650.00 | 10 153.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 317.00 | 11 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 079.00 | 31 746.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 079.00 | 31 746.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 762.00 | -20 329.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 603 442.00 | 5 392 960.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 537 888.00 | 5 387 407.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 554.00 | 5 553.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 973.00 | 137 460.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 087.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 361.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 956.00 | 55 129.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 367.00 | 10 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 684.00 | 66 029.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 361.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 261.00 | 2 423 825.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 267.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 261.00 | 2 599 453.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 161.00 | 221.00 | 5 382.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 555.00 | 209 232.00 | 6 260.00 | 1 413 526.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 715.00 | 209 453.00 | 6 260.00 | 1 418 906.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 18 169.00 | 2 791.00 | 20 959.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 169.00 | 2 791.00 | 20 959.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 18 169.00 | 2 791.00 | 20 959.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 791.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 102 886.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 151.00 | |||
UX Autres créances clients | 650 362.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 057.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 610.00 | |||
VB T. V. A. | 21 602.00 | |||
VC Groupe et associés | 196 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 182.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 851.00 | 1 156 965.00 | 102 886.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 186.00 | 58 382.00 | 45 804.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 832.00 | 216 832.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 227 210.00 | 227 210.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 494.00 | 140 494.00 | ||
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 423.00 | 18 423.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 721.00 | 57 721.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 564.00 | 209 778.00 | 240 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 907.00 | 929 317.00 | 285 804.00 | 236 786.00 |