WATTRELOS DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | WATTRELOS DISTRIBUTION |
| Siren | 347940488 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 4968 |
| Numéro de Gestion | 1988B20569 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59150 WATTRELOS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 826.00 | 86 826.00 | ||
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 195 000.00 | 195 000.00 | |
AN Terrains | 150 000.00 | |||
AP Constructions | 1 606 666.00 | 1 307 790.00 | 298 875.00 | 376 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 094 694.00 | 2 775 297.00 | 1 319 397.00 | 1 375 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 844 983.00 | 3 751 531.00 | 2 093 453.00 | 2 271 293.00 |
AX Avances et acomptes | 112 857.00 | 112 857.00 | 28 268.00 | |
CU Autres participations | 5 779 990.00 | 5 779 990.00 | 5 779 990.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 643 620.00 | 1 643 620.00 | 1 588 422.00 | |
BF Prêts | 48 404.00 | 48 404.00 | 48 404.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 458 631.00 | 458 631.00 | 438 799.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 871 671.00 | 7 921 444.00 | 11 950 227.00 | 12 252 487.00 |
BT Marchandises | 6 020 680.00 | 161 345.00 | 5 859 335.00 | 5 958 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 528.00 | 6 535.00 | 362 993.00 | 275 385.00 |
BZ Autres créances | 3 958 493.00 | 3 958 493.00 | 2 759 196.00 | |
CF Disponibilités | 952 733.00 | 952 733.00 | 1 344 230.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 147 721.00 | 147 721.00 | 138 753.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 449 154.00 | 167 880.00 | 11 281 275.00 | 10 476 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 320 825.00 | 8 089 324.00 | 23 231 502.00 | 22 728 629.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 188 891.00 | 4 188 891.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 192 287.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 400 524.00 | 1 006 628.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 145.00 | 845 733.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 708.00 | 6 118.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 284 554.00 | 8 397 370.00 | ||
DP Provisions pour risques | 199 945.00 | 14 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 199 945.00 | 14 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 829 188.00 | 4 830 431.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637 116.00 | 920 130.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345.00 | 389.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 219 308.00 | 6 517 081.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847 650.00 | 1 874 127.00 | ||
EA Autres dettes | 213 396.00 | 175 102.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 747 003.00 | 14 317 260.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 231 502.00 | 22 728 629.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 453 328.00 | 10 418 382.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418 249.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 75 644 214.00 | 75 644 214.00 | 75 581 645.00 | |
FD Production vendue biens | 4 256.00 | 4 256.00 | 56 537.00 | |
FG Production vendue services | 1 702 998.00 | 1 702 998.00 | 1 587 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 351 467.00 | 77 351 467.00 | 77 225 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 477 102.00 | 204 404.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77 828 569.00 | 77 429 751.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 295 810.00 | 58 508 591.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 83 066.00 | -59 358.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 797.00 | 277 931.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 103 905.00 | 7 735 828.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 965 160.00 | 915 418.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 795 131.00 | 6 334 188.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 036 441.00 | 1 800 811.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 881 514.00 | 832 653.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 880.00 | 148 619.00 | ||
GE Autres charges | 11 445.00 | 4 938.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 77 608 147.00 | 76 499 619.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 220 422.00 | 930 132.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 14 196.00 | 1 328.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 287.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 100 000.00 | 121 140.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 549.00 | 1 961.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100 549.00 | 123 101.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 796.00 | 80 459.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86 796.00 | 80 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 753.00 | 42 641.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 248 371.00 | 972 814.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 431.00 | 42 152.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 506.00 | 3 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 410.00 | 1 410.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 347.00 | 47 362.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 050.00 | 22 141.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 718.00 | 5 496.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 945.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 712.00 | 27 637.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 366.00 | 19 725.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 592.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -233 140.00 | 26 213.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 196 661.00 | 77 601 541.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 898 515.00 | 76 755 807.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 145.00 | 845 733.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 328 483.00 | 202 638.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 328.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 309 748.00 | 714 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 855 615.00 | 110 495.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 455 690.00 | 825 245.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 502.00 | 281 826.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 268.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 268.00 | 337 030.00 | 11 659 201.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 465.00 | 7 930 645.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 268.00 | 380 996.00 | 19 871 671.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 328.00 | 8 502.00 | 86 826.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 107 876.00 | 881 513.00 | 154 771.00 | 7 834 618.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 203 204.00 | 881 513.00 | 163 273.00 | 7 921 444.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 708.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 118.00 | 1 410.00 | 4 708.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 199 945.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 199 945.00 | 14 000.00 | 199 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 167.00 | 161 345.00 | 145 167.00 | 161 345.00 |
6T Sur comptes clients | 3 452.00 | 6 535.00 | 3 452.00 | 6 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 619.00 | 167 880.00 | 148 619.00 | 167 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 737.00 | 367 825.00 | 164 030.00 | 372 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 167 880.00 | 148 619.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 199 945.00 | 15 410.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 48 404.00 | 48 404.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 458 631.00 | 458 631.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 015.00 | 11 015.00 | ||
UX Autres créances clients | 358 514.00 | 358 514.00 | ||
VB T. V. A. | 52 075.00 | 52 075.00 | ||
VP Divers | 304 295.00 | 304 295.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 437 081.00 | 1 437 081.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165 042.00 | 2 165 042.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 147 721.00 | 147 721.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 982 777.00 | 4 475 742.00 | 507 035.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 249.00 | 418 249.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 410 938.00 | 726 986.00 | 2 635 559.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 237.00 | 4 237.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 219 308.00 | 6 219 308.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 768 617.00 | 768 617.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 355.00 | 871 355.00 | ||
VW T.V.A. | 59 825.00 | 59 825.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 853.00 | 147 853.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 632 879.00 | 23 156.00 | 1 609 723.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 396.00 | 213 396.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 746 658.00 | 9 452 983.00 | 4 245 282.00 | 1 048 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 380.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933 873.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 291.00 | |||