FONDERIE ET ACIERIE DE DENAIN
Dépôt
| Dénomination | FONDERIE ET ACIERIE DE DENAIN |
| Siren | 347941346 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2229 |
| Numéro de Gestion | 1988B00267 |
| Code Activité | 2452Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59723 DENAIN CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 205.00 | 78 205.00 | ||
AP Constructions | 252 951.00 | 200 770.00 | 52 181.00 | 62 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 555 452.00 | 17 501 839.00 | 4 053 613.00 | 4 751 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 900.00 | 760 619.00 | 107 281.00 | 74 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 521.00 | 352 521.00 | 136 444.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | |||
BF Prêts | 68 690.00 | 68 690.00 | 53 373.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 561.00 | 1 561.00 | 1 985.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 206 280.00 | 18 570 433.00 | 4 635 847.00 | 5 080 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525 465.00 | 1 525 465.00 | 1 177 097.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 108 133.00 | 1 108 133.00 | 942 674.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292 500.00 | 292 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 368 947.00 | 7 436.00 | 361 511.00 | 169 230.00 |
BZ Autres créances | 513 667.00 | 513 667.00 | 878 322.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 132.00 | 402 132.00 | 1 204 589.00 | |
CF Disponibilités | 2 948 831.00 | 2 948 831.00 | 4 714 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 213.00 | 36 213.00 | 39 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 195 887.00 | 7 436.00 | 7 188 451.00 | 9 125 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 402 168.00 | 18 577 869.00 | 11 824 298.00 | 14 206 196.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 253 504.00 | 253 504.00 | ||
DG Autres réserves | 570 000.00 | 570 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 130 826.00 | 956 272.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 658.00 | -825 445.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 973.00 | 2 960.00 | ||
DK Provisions réglementées | 858 499.00 | 954 511.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 458 145.00 | 6 911 802.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 441 997.00 | 1 721 766.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 35 914.00 | 41 241.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 477 911.00 | 1 763 007.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 623.00 | 1 945 155.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785 284.00 | 759 067.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 978.00 | 1 630 343.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 931 219.00 | 1 051 282.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 390.00 | |||
EA Autres dettes | 3 749.00 | 145 541.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 888 243.00 | 5 531 388.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 824 298.00 | 14 206 196.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 70 257.00 | 70 257.00 | 42 039.00 | |
FD Production vendue biens | 10 490 983.00 | 300 000.00 | 10 790 983.00 | 11 153 150.00 |
FG Production vendue services | 1 467 988.00 | 24 215.00 | 1 492 203.00 | 1 132 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 029 228.00 | 324 215.00 | 12 353 443.00 | 12 328 169.00 |
FM Production stockée | 165 459.00 | -142 412.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 000.00 | 7 633.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 419 956.00 | 196 130.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 127.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 952 860.00 | 12 389 647.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 734.00 | 22 016.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 674 214.00 | 3 605 330.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -348 368.00 | -487 226.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 086 050.00 | 3 792 691.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 374 615.00 | 388 799.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 389 585.00 | 3 611 282.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 343 574.00 | 1 404 487.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 944 391.00 | 1 220 456.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 850.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 914.00 | 63 010.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 107.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 580 562.00 | 13 620 951.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -627 703.00 | -1 231 303.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 325.00 | 7 381.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 235.00 | 7 772.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 560.00 | 15 153.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 113.00 | 43 921.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 113.00 | 43 921.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 553.00 | -28 768.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -637 256.00 | -1 260 071.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 928.00 | 45 487.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 987.00 | 987.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 891.00 | 223 415.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 805.00 | 269 888.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 491.00 | 11 738.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 878.00 | 33 278.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 627.00 | 45 016.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 178.00 | 224 872.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -177 420.00 | -209 754.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 079 225.00 | 12 674 688.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 435 883.00 | 13 500 134.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 658.00 | -825 445.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 205.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 543 933.00 | 652 390.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 358.00 | 15 363.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 706 497.00 | 667 752.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 205.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 127 654.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 499.00 | 23 028 824.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | 70 251.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 969.00 | 23 206 280.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 205.00 | 78 205.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 518 836.00 | 984 237.00 | 39 845.00 | 18 463 228.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 626 042.00 | 984 237.00 | 39 845.00 | 18 570 433.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 858 499.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 954 511.00 | 10 878.00 | 106 891.00 | 858 499.00 |
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 523 997.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 914.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 868 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 763 007.00 | 85 914.00 | 371 010.00 | 1 477 911.00 |
6T Sur comptes clients | 6 586.00 | 850.00 | 7 436.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 586.00 | 850.00 | 7 436.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 724 105.00 | 97 642.00 | 477 901.00 | 2 343 845.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 878.00 | 106 891.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 68 690.00 | 68 690.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 561.00 | 1 561.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 897.00 | 8 897.00 | ||
UX Autres créances clients | 360 050.00 | 360 050.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 929.00 | 11 929.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 488.00 | 4 488.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 177 420.00 | 177 420.00 | ||
VB T. V. A. | 314 411.00 | 314 411.00 | ||
VP Divers | 5 419.00 | 5 419.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 213.00 | 36 213.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 077.00 | 909 930.00 | 79 148.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 623.00 | 652 037.00 | 350 586.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 978.00 | 1 161 978.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 509 593.00 | 509 593.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 774.00 | 406 774.00 | ||
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 546.00 | 13 546.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 749.00 | 3 749.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 959.00 | 2 752 373.00 | 350 586.00 | |