RESIDENCE SAINT JEAN
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE SAINT JEAN |
| Siren | 347956112 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 3857 |
| Numéro de Gestion | 1988B00230 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 23/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71350 VERDUN SUR LE DOUBS |
2020
2019
2019
2018 2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 405.00 | 339.00 | 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 379.00 | 8 303.00 | 2 076.00 | 4 152.00 |
AP Constructions | 347 427.00 | 262 050.00 | 85 377.00 | 45 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 103.00 | 175 378.00 | 57 726.00 | 59 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 277.00 | 133 230.00 | 38 047.00 | 42 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 707.00 | |||
CU Autres participations | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BF Prêts | 31 372.00 | 31 372.00 | 26 047.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 679.00 | 5 679.00 | 5 679.00 | |
BJ TOTAL (I) | 803 142.00 | 582 367.00 | 220 775.00 | 192 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 559.00 | 3 559.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | ||
BZ Autres créances | 1 073 451.00 | 1 073 451.00 | 840 271.00 | |
CF Disponibilités | 671.00 | 671.00 | 687.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | 6 950.00 | 4 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 084 736.00 | 1 084 736.00 | 845 369.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 878.00 | 582 367.00 | 1 305 511.00 | 1 037 933.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -23 760.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 434.00 | -23 760.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 270.00 | 5 570.00 | ||
DL TOTAL (I) | -388 423.00 | 29 311.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91 226.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 900 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 900 000.00 | 91 226.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | 6 913.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 517.00 | 143 392.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 036.00 | 425 205.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 386 227.00 | 305 675.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 135.00 | |||
EA Autres dettes | 63 884.00 | 32 077.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 579.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 793 934.00 | 917 397.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 511.00 | 1 037 933.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 120.00 | 120.00 | 146.00 | |
FG Production vendue services | 3 227 405.00 | 3 227 405.00 | 3 175 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 526.00 | 3 227 526.00 | 3 175 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 830.00 | 115 582.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 152.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 360 383.00 | 3 291 375.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 190.00 | 145 919.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 559.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 879 817.00 | 1 407 331.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 585.00 | 91 762.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 313 060.00 | 1 192 699.00 | ||
FZ Charges sociales | 491 581.00 | 434 596.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 459.00 | 33 119.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 900 000.00 | 83 963.00 | ||
GE Autres charges | 958.00 | 1 156.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 916 181.00 | 3 390 546.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -555 798.00 | -99 171.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 349.00 | 587.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 349.00 | 587.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52.00 | 45.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52.00 | 45.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 297.00 | 543.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -555 500.00 | -98 628.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 539.00 | 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 441.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 980.00 | 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 982.00 | 1 995.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982.00 | 1 995.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 998.00 | -1 695.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -70 069.00 | -76 563.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 712.00 | 3 292 262.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 146.00 | 3 316 023.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 434.00 | -23 760.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 123.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 463.00 | 69 052.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 886.00 | 5 325.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 472.00 | 74 377.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 123.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 707.00 | 751 808.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 211.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 707.00 | 803 142.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 2 508.00 | 11 708.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 708.00 | 35 951.00 | 570 659.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 908.00 | 38 459.00 | 582 367.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 900 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 226.00 | 900 000.00 | 91 226.00 | 900 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 441.00 | 21 441.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 441.00 | 21 441.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 112 667.00 | 900 000.00 | 112 667.00 | 900 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 900 000.00 | 91 226.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 441.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 31 372.00 | 31 372.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 679.00 | 5 679.00 | ||
UX Autres créances clients | 105.00 | 105.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | ||
VB T. V. A. | 22 777.00 | 22 777.00 | ||
VP Divers | 51 239.00 | 51 239.00 | ||
VC Groupe et associés | 975 216.00 | 975 216.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 683.00 | 23 683.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 950.00 | 6 950.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 557.00 | 1 086 185.00 | 31 372.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 517.00 | 142 517.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 036.00 | 176 036.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 147 915.00 | 147 915.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 719.00 | 169 719.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 594.00 | 68 594.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 884.00 | 63 884.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 579.00 | 24 579.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 934.00 | 651 418.00 | 142 517.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 40.00 | ||