PHILPAS
Dépôt
| Dénomination | PHILPAS |
| Siren | 347959462 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3194 |
| Numéro de Gestion | 1988B00248 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62480 LE PORTEL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 372.00 | 1 372.00 | 1 372.00 | |
AP Constructions | 1 192 718.00 | 1 182 135.00 | 10 582.00 | 65 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 211.00 | 305 506.00 | 75 705.00 | 92 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 991.00 | 284 331.00 | 280 660.00 | 145 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 293.00 | 1 771 973.00 | 368 319.00 | 305 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 272.00 | 4 272.00 | 5 052.00 | |
BT Marchandises | 1 016 416.00 | 1 016 416.00 | 1 207 771.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 053.00 | 4 053.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 132 953.00 | 11 066.00 | 121 886.00 | 97 055.00 |
BZ Autres créances | 403 416.00 | 403 416.00 | 340 887.00 | |
CF Disponibilités | 245 937.00 | 245 937.00 | 214 160.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 211.00 | 51 211.00 | 34 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 858 262.00 | 11 066.00 | 1 847 195.00 | 1 899 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 555.00 | 1 783 040.00 | 2 215 515.00 | 2 204 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 142.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 112.00 | 64 112.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 789.00 | 3 789.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 411.00 | 6 411.00 | ||
DG Autres réserves | 3 746.00 | 18.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 830.00 | 348 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 334 889.00 | 422 661.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 297.00 | 559 203.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 2 128.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 452.00 | 774 220.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 407 285.00 | 432 988.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 189.00 | 4 938.00 | ||
EA Autres dettes | 7 271.00 | 8 729.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 880 625.00 | 1 782 208.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 515.00 | 2 204 869.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 498.00 | 1 728 952.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 866.00 | 416 864.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 305 417.00 | 18 177 692.00 | ||
FD Production vendue biens | 49 181.00 | 56 268.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 354 598.00 | 18 233 960.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 27 009.00 | 46 146.00 | ||
FQ Autres produits | 4 028.00 | 1 255.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 385 635.00 | 18 281 361.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 488.00 | 48 458.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 780.00 | -1 099.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 947 244.00 | 875 084.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 225 362.00 | 227 779.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 373 993.00 | 1 339 520.00 | ||
FZ Charges sociales | 403 635.00 | 365 002.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 032.00 | 125 676.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 581.00 | 4 103.00 | ||
GE Autres charges | 5 977.00 | 2 612.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 121 092.00 | 2 987 135.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 311 606.00 | 428 059.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 422.00 | 29 203.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 422.00 | 29 203.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 941.00 | 19 452.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 481.00 | 9 751.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 320 088.00 | 437 811.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 617.00 | 7 642.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 617.00 | 7 642.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 609.00 | 2 335.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 609.00 | 2 335.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 992.00 | 5 307.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 265.00 | 94 789.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 481 676.00 | 18 318 209.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 224 845.00 | 17 969 879.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 830.00 | 348 330.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 398.00 | 183 314.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 398.00 | 183 314.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 378 418.00 | 2 140 293.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378 418.00 | 2 140 293.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 359.00 | 120 033.00 | 378 418.00 | 1 771 974.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 359.00 | 120 033.00 | 378 418.00 | 1 771 974.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 132 954.00 | 119 812.00 | 13 142.00 | |
VP Divers | 403 416.00 | 403 416.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 212.00 | 51 212.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 582.00 | 574 440.00 | 13 142.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 867.00 | 565 867.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 431.00 | 60 303.00 | 170 540.00 | 32 587.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 129.00 | 1 129.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 453.00 | 626 453.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 199.00 | 407 199.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 357.00 | 7 357.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 626.00 | 1 677 498.00 | 170 540.00 | 32 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 918.00 | |||