CERBALLIANCE COTES D ARMOR
Dépôt
| Dénomination | CERBALLIANCE COTES D ARMOR |
| Siren | 348060955 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 6437 |
| Numéro de Gestion | 1988D00143 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22190 Plérin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 730.00 | 146 867.00 | 41 862.00 | 50 876.00 |
AH Fonds commercial | 6 473 987.00 | 6 473 987.00 | 1 873 987.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 709.00 | 102 281.00 | 104 429.00 | 127 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 717.00 | 420 813.00 | 49 904.00 | 48 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 767.00 | 405 656.00 | 167 111.00 | 99 566.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | 1 060.00 | 1 060.00 | |
BF Prêts | 18 514.00 | 18 514.00 | 14 013.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 606.00 | 5 606.00 | 5 406.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 938 105.00 | 1 075 617.00 | 6 862 488.00 | 2 220 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 246.00 | 50 000.00 | 58 246.00 | 71 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 304.00 | 11 760.00 | 323 544.00 | 204 457.00 |
BZ Autres créances | 2 312 881.00 | 2 312 881.00 | 1 442 156.00 | |
CF Disponibilités | 417 061.00 | 417 061.00 | 530 394.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 865.00 | 28 865.00 | 24 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 202 358.00 | 61 760.00 | 3 140 597.00 | 2 272 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 140 463.00 | 1 137 378.00 | 10 003 085.00 | 4 493 612.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 209 450.00 | 186 218.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 716 015.00 | 1 989 246.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 071.00 | 24 070.00 | ||
DG Autres réserves | 9 507.00 | 9 506.00 | ||
DH Report à nouveau | 731 581.00 | 547 156.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 574.00 | 924 424.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 414 197.00 | 3 680 623.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 183 288.00 | 187 813.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 183 288.00 | 187 813.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 008.00 | 31 130.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 020.00 | 111 523.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 053.00 | 180 902.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 365 365.00 | 301 619.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 154.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 405 600.00 | 625 175.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 003 085.00 | 4 493 611.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 437.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 436 163.00 | 5 436 163.00 | 5 490 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 436 163.00 | 5 436 163.00 | 5 490 176.00 | |
FN Production immobilisée | 2 104.00 | 1 027.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 240.00 | 3 966.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 722.00 | 44 804.00 | ||
FQ Autres produits | 101.00 | 12 674.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 501 330.00 | 5 552 649.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -263.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 617 676.00 | 645 460.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 397.00 | -19 800.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 844 867.00 | 1 240 610.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 435 839.00 | 175 175.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 044 631.00 | 1 670 185.00 | ||
FZ Charges sociales | 370 828.00 | 353 228.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 550.00 | 94 384.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 760.00 | 29 111.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 943.00 | 23 812.00 | ||
GE Autres charges | 58.00 | 4 394.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 506 287.00 | 4 216 562.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 995 043.00 | 1 336 087.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 259.00 | 1 613.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 259.00 | 1 613.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 605.00 | 2 495.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 605.00 | 2 495.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -345.00 | -882.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 994 698.00 | 1 335 205.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | 54.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 467.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266.00 | 23 521.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 723.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 1 726.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | 21 794.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 271 412.00 | 432 575.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 502 855.00 | 5 577 783.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 779 281.00 | 4 653 358.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 574.00 | 924 424.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 736.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 265 222.00 | 4 913 120.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 104.00 | 136 378.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 494.00 | 4 701.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 820.00 | 5 054 199.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 915.00 | 6 869 427.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 1 043 483.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 195.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 914.00 | 7 938 105.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 050.00 | 36 098.00 | 249 148.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 017.00 | 67 452.00 | 826 469.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 067.00 | 103 550.00 | 1 075 617.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 183 288.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 813.00 | 13 943.00 | 18 468.00 | 183 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 29 111.00 | 11 760.00 | 29 111.00 | 11 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 111.00 | 61 760.00 | 29 111.00 | 61 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 924.00 | 75 703.00 | 47 579.00 | 245 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 703.00 | 47 579.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 18 514.00 | 18 514.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 606.00 | 5 606.00 | ||
UX Autres créances clients | 335 304.00 | 335 304.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 821.00 | 3 821.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 222 067.00 | 222 067.00 | ||
VP Divers | 115.00 | 115.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 991 290.00 | 1 991 290.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 828.00 | 93 828.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 865.00 | 28 865.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 171.00 | 2 677 050.00 | 24 120.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 008.00 | 12 008.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 053.00 | 308 053.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 868.00 | 148 868.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 018.00 | 188 018.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 479.00 | 28 479.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 154.00 | 35 154.00 | ||
VI Groupe et associés | 685 020.00 | 685 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 600.00 | 1 405 600.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 393.00 | |||