SOCIETE ANTILLAISE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANTILLAISE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT |
| Siren | 348169921 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 904 |
| Numéro de Gestion | 1988B00472 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97200 FORT-DE-FRANCE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 057 270.00 | 1 057 270.00 | 1 057 270.00 | |
AP Constructions | 160 000.00 | 38 400.00 | 121 600.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 523.00 | 901 113.00 | 430 410.00 | 544 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 936.00 | 54 752.00 | 34 184.00 | 43 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 293 843.00 | 5 293 843.00 | 1 418 131.00 | |
CU Autres participations | 6 815 953.00 | 411 838.00 | 6 404 115.00 | 5 528 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 751 524.00 | 1 406 103.00 | 13 345 421.00 | 8 724 069.00 |
BN En cours de production de biens | 81 090.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 407.00 | 51 407.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 24 322.00 | 24 322.00 | 58 753.00 | |
BZ Autres créances | 10 145 948.00 | 392 972.00 | 9 752 976.00 | 3 248 257.00 |
CF Disponibilités | 951 694.00 | 951 694.00 | 6 982 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 188.00 | 14 188.00 | 21.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 187 559.00 | 392 972.00 | 10 794 587.00 | 10 370 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 939 083.00 | 1 799 075.00 | 24 140 008.00 | 19 094 734.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 149 596.00 | 2 149 596.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 645 980.00 | 8 545 319.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 090 365.00 | 500 662.00 | ||
DK Provisions réglementées | 392 551.00 | 468 699.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 297 852.00 | 11 683 635.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 51 807.00 | 51 807.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 807.00 | 51 807.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 688 806.00 | 2 304 020.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 289.00 | 2 980 586.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 555.00 | 390 055.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 886.00 | 1 075 385.00 | ||
EA Autres dettes | 1 047 813.00 | 609 245.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 790 349.00 | 7 359 291.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 140 008.00 | 19 094 734.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 808.00 | 5 335 515.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 49.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 139 248.00 | 139 248.00 | 2 669 489.00 | |
FG Production vendue services | 858 155.00 | 858 155.00 | 945 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 402.00 | 997 402.00 | 3 615 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 030.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 262.00 | 82.00 | ||
FQ Autres produits | 1 702.00 | 2 008.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 000 366.00 | 3 620 552.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 534.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 81 090.00 | 1 685 564.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 617 124.00 | 422 383.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 756.00 | 10 464.00 | ||
FY Salaires et traitements | 652 701.00 | 600 615.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 968.00 | 127 754.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 913.00 | 124 577.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 24.00 | 40 318.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 660 574.00 | 3 226 208.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -660 208.00 | 394 343.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 944.00 | 39 111.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 233 639.00 | 1 307 385.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 616.00 | 68 643.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 300.00 | 40 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 499 555.00 | 1 416 028.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 411 838.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 111.00 | 115 105.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 501 949.00 | 115 105.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 997 606.00 | 1 300 923.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 331 454.00 | 1 656 155.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 383 982.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 148.00 | 76 148.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 148.00 | 2 460 130.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 922.00 | 1 635.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 581 400.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 922.00 | 2 583 035.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 227.00 | -122 905.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -688 684.00 | 1 032 589.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 576 070.00 | 7 496 709.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 705.00 | 6 996 048.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 090 365.00 | 500 662.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 055 860.00 | 3 875 712.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 532 562.00 | 1 289 391.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 588 421.00 | 5 165 103.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 931 572.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 6 819 953.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 14 751 524.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 352.00 | 129 913.00 | 994 265.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 352.00 | 129 913.00 | 994 265.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 392 551.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 468 699.00 | 76 148.00 | 392 551.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 468 699.00 | 76 148.00 | 392 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 76 148.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 322.00 | 24 322.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 145 948.00 | 10 145 948.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 188.00 | 14 188.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 188 458.00 | 10 184 458.00 | 4 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 688 756.00 | 396 215.00 | 1 388 438.00 | 2 904 103.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597 289.00 | 597 289.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 555.00 | 303 555.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 886.00 | 152 886.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 813.00 | 1 047 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 790 349.00 | 2 497 808.00 | 1 388 438.00 | 2 904 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 698 262.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 476.00 | |||