SOCIETE ALICE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ALICE |
| Siren | 348192188 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 222 |
| Numéro de Gestion | 1988B00864 |
| Code Activité | 9601A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77120 MOUROUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 66 544.00 | 66 544.00 | ||
AP Constructions | 258 105.00 | 185 144.00 | 72 961.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 975.00 | 1 353 940.00 | 291 035.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 261.00 | 701 544.00 | 531 717.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 390.00 | 2 390.00 | ||
CU Autres participations | 1 041 747.00 | 1 041 747.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 247 022.00 | 2 240 627.00 | 2 006 394.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 797.00 | 8 797.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | 12 600.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 997.00 | 367 955.00 | 1 114 042.00 | |
BZ Autres créances | 1 243 562.00 | 10 500.00 | 1 233 062.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 750.00 | 541 750.00 | ||
CF Disponibilités | 702 122.00 | 702 122.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 992 587.00 | 378 455.00 | 3 614 132.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 239 608.00 | 2 619 082.00 | 5 620 526.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 201.00 | |||
DG Autres réserves | 3 705 405.00 | |||
DH Report à nouveau | 465.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 358.00 | |||
DK Provisions réglementées | 298 727.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 615 156.00 | |||
DP Provisions pour risques | 34 684.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 20 817.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 55 501.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 634.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 428.00 | 1.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 480 449.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 206.00 | |||
EA Autres dettes | 24 874.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 949 868.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 620 526.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 727.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 78 384.00 | 78 384.00 | ||
FG Production vendue services | 3 764 569.00 | 3 764 569.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 842 953.00 | 3 842 953.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 444.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 979.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 976 387.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 875.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 434.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -637.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 231 281.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 658.00 | |||
FY Salaires et traitements | 966 347.00 | |||
FZ Charges sociales | 237 820.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 726 430.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 813.00 | |||
GE Autres charges | 106 405.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 488 428.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 487 960.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 11 483.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 737.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 220.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 370.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 370.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 850.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 501 810.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 889.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 912.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 801.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 298.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 464.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 762.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 039.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 145 490.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 409.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 051.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 358.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 479.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 40 405.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 544.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 170 610.00 | 472 329.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 747.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 278 901.00 | 472 329.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 544.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 504 208.00 | 3 138 730.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 041 747.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 504 208.00 | 4 247 022.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 406.00 | 726 430.00 | 504 208.00 | 2 240 627.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 406.00 | 726 430.00 | 504 208.00 | 2 240 627.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 298 727.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 348 524.00 | 137 903.00 | 187 700.00 | 298 727.00 |
4A Provisions pour litiges | 34 684.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 817.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 263.00 | 20 817.00 | 13 579.00 | 55 501.00 |
6T Sur comptes clients | 484 532.00 | 207 136.00 | 323 713.00 | 367 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 032.00 | 207 136.00 | 323 713.00 | 378 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 818.00 | 365 857.00 | 524 991.00 | 732 683.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 297 464.00 | 387 912.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 519 735.00 | 13 873.00 | 505 862.00 | |
UX Autres créances clients | 962 262.00 | 962 262.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 113 482.00 | 113 482.00 | ||
VB T. V. A. | 28 499.00 | 28 499.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 322.00 | 6 322.00 | ||
VC Groupe et associés | 799 039.00 | 799 039.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 222.00 | 292 222.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 319.00 | 2 221 457.00 | 505 862.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277.00 | 277.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 864.00 | 4 864.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 428.00 | 225 428.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 203.00 | 78 203.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 685.00 | 75 685.00 | ||
VW T.V.A. | 284 978.00 | 284 978.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 583.00 | 41 583.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 206.00 | 31 206.00 | ||
VI Groupe et associés | 182 770.00 | 182 770.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 874.00 | 24 874.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 868.00 | 944 727.00 | 277.00 | 4 864.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 3 217 610.00 | |||
YT Sous‐traitance | 49 467.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 867.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 515 809.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 975.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 036.00 | |||
ST Autres comptes | 398 128.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 231 281.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 64 502.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 156.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 658.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 717 184.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 307.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||