SOFAMS
Dépôt
| Dénomination | SOFAMS |
| Siren | 348269788 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 1955 |
| Numéro de Gestion | 2002B00081 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86340 FLEURE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 737.00 | 28 802.00 | 9 935.00 | 14 185.00 |
AH Fonds commercial | 863 791.00 | 863 791.00 | 863 791.00 | |
AP Constructions | 144 529.00 | 116 121.00 | 28 408.00 | 31 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 092.00 | 840 721.00 | 30 371.00 | 15 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 471.00 | 87 728.00 | 10 743.00 | 12 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 144.00 | 4 144.00 | ||
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 492.00 | 10 492.00 | 10 492.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | 1 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 033 921.00 | 1 073 372.00 | 960 549.00 | 949 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 296.00 | 265 296.00 | 312 164.00 | |
BN En cours de production de biens | 71 630.00 | 71 630.00 | 114 381.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 021.00 | 8 314.00 | 66 707.00 | 153 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 811.00 | 6 846.00 | 703 965.00 | 605 426.00 |
BZ Autres créances | 402 695.00 | 402 695.00 | 405 875.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 112.00 | 105 112.00 | 105 112.00 | |
CF Disponibilités | 58 511.00 | 58 511.00 | 69 282.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 975.00 | 40 975.00 | 33 630.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 730 051.00 | 15 160.00 | 1 714 891.00 | 1 799 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 972.00 | 1 088 532.00 | 2 675 440.00 | 2 749 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 428 960.00 | 1 428 960.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 909.00 | 306 909.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 945.00 | 42 957.00 | ||
DG Autres réserves | 230 528.00 | 230 528.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 087.00 | 5 989.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 981 254.00 | 2 015 341.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 92.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 488.00 | 17 693.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 446.00 | 30 226.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 641.00 | 346 415.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 297 104.00 | 331 774.00 | ||
EA Autres dettes | 12 367.00 | 8 014.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 694 186.00 | 734 214.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 440.00 | 2 749 556.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 16 488.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 321.00 | 1 321.00 | 1 188.00 | |
FD Production vendue biens | 3 428 404.00 | 3 428 404.00 | 3 405 539.00 | |
FG Production vendue services | 136 000.00 | 41 304.00 | 177 304.00 | 209 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 404.00 | 42 625.00 | 3 607 029.00 | 3 615 982.00 |
FM Production stockée | -121 454.00 | -36 770.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 144.00 | 6 662.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 851.00 | 36 955.00 | ||
FQ Autres produits | 11 285.00 | 15 739.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 516 855.00 | 3 638 568.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 006.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 931 060.00 | 770 487.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 868.00 | 8 059.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 109 293.00 | 1 269 138.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 037.00 | 119 560.00 | ||
FY Salaires et traitements | 993 594.00 | 1 105 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 316 566.00 | 345 159.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 171.00 | 26 022.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 314.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 558 905.00 | 3 645 037.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 051.00 | -6 469.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 562.00 | 10 211.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 562.00 | 10 211.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 131.00 | 5 684.00 | ||
GS Différences négatives de change | 77.00 | 120.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 208.00 | 5 804.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 646.00 | 4 407.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -45 696.00 | -2 062.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 949.00 | 10 207.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 867.00 | 5 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 816.00 | 15 874.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | 7 823.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | 7 823.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 609.00 | 8 050.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 233.00 | 3 664 653.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 320.00 | 3 658 664.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 087.00 | 5 989.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 937.00 | 101 855.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 720.00 | 4 312.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 029.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 593.00 | 37 859.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 756.00 | 1 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 377.00 | 40 759.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 529.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 216.00 | 1 118 236.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 156.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 216.00 | 2 033 921.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 052.00 | 5 750.00 | 28 802.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 365.00 | 24 421.00 | 41 216.00 | 1 044 569.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 417.00 | 30 171.00 | 41 216.00 | 1 073 372.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 8 314.00 | 8 314.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 846.00 | 6 846.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 846.00 | 8 314.00 | 15 160.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 846.00 | 8 314.00 | 15 160.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 314.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 156.00 | 8 156.00 | ||
UX Autres créances clients | 702 655.00 | 702 655.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 63 793.00 | 63 793.00 | ||
VB T. V. A. | 20 273.00 | 20 273.00 | ||
VP Divers | 34 583.00 | 34 583.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 046.00 | 284 046.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 975.00 | 40 975.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 131.00 | 1 157 131.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 641.00 | 359 641.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 247.00 | 136 247.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 963.00 | 89 963.00 | ||
VW T.V.A. | 38 470.00 | 38 470.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 423.00 | 32 423.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 488.00 | 16 488.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 367.00 | 12 367.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 740.00 | 685 740.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 37.00 | ||