SOCIETE D INVESTISSEMENT D OCCITANIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D INVESTISSEMENT D OCCITANIE |
| Siren | 348276536 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12015 |
| Numéro de Gestion | 1988B70037 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34725 ST FELIX DE LODEZ |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 633 294.00 | 24 895.00 | 608 399.00 | 590 399.00 |
AP Constructions | 4 034 022.00 | 2 364 141.00 | 1 669 882.00 | 1 882 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 382.00 | 13 634.00 | 18 748.00 | 22 391.00 |
CU Autres participations | 7 729 724.00 | 7 729 724.00 | 7 729 724.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 435 520.00 | 2 402 669.00 | 10 032 851.00 | 10 231 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 291.00 | 743 291.00 | 858 700.00 | |
BZ Autres créances | 247 465.00 | 247 465.00 | 47 804.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 9 339.00 | 9 339.00 | 69 897.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 300 095.00 | 1 300 095.00 | 1 276 400.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 735 615.00 | 2 402 669.00 | 11 332 945.00 | 11 507 895.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 908 800.00 | 1 908 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 190 880.00 | 190 880.00 | ||
DG Autres réserves | 6 272 109.00 | 5 977 578.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 756.00 | 878 030.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 219 545.00 | 8 955 288.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 572.00 | 1 963 613.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 396.00 | 32 812.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 760.00 | 74 059.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 463 673.00 | 482 123.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 113 400.00 | 2 552 607.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 332 945.00 | 11 507 895.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 078.00 | 1 265 995.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 960.00 | 288 918.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 104 262.00 | 1 104 262.00 | 1 336 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 262.00 | 1 104 262.00 | 1 336 409.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 104 265.00 | 1 336 416.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 419.00 | 59 070.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 352 169.00 | 584 188.00 | ||
FY Salaires et traitements | 171 726.00 | 169 529.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 850.00 | 71 003.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 216 644.00 | 217 092.00 | ||
GE Autres charges | 40 013.00 | 40 008.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 893 821.00 | 1 140 891.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 210 444.00 | 195 525.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 787 064.00 | 786 228.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 787 064.00 | 786 228.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 401.00 | 48 793.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 401.00 | 48 793.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 747 663.00 | 737 435.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 958 107.00 | 932 960.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 351.00 | 73 399.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 351.00 | 73 661.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 1 524.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 431.00 | 72 137.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 115 782.00 | 127 066.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 680.00 | 2 196 305.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 924.00 | 1 318 275.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 756.00 | 878 030.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 681 698.00 | 18 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 735 822.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 417 520.00 | 18 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 699 698.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 735 822.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 435 520.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 025.00 | 216 644.00 | 2 402 669.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186 025.00 | 216 644.00 | 2 402 669.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 743 291.00 | 743 291.00 | ||
VB T. V. A. | 11 389.00 | 11 389.00 | ||
VP Divers | 235 841.00 | 235 841.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 756.00 | 990 756.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 960.00 | 257 960.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 612.00 | 398 290.00 | 888 322.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 726.00 | 2 726.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 760.00 | 66 760.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 938.00 | 11 938.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 607.00 | 16 607.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | 5 368.00 | ||
VW T.V.A. | 87 368.00 | 87 368.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 392.00 | 342 392.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 669.00 | 35 669.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 400.00 | 1 225 078.00 | 888 322.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 151.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 234.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 583 499.00 | |||
YT Sous‐traitance | 660.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 021.00 | 46 766.00 | ||
ST Autres comptes | 3 398.00 | 11 645.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 419.00 | 59 070.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 182.00 | 1 172.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350 987.00 | 583 016.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352 169.00 | 584 188.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 216 396.00 | 202 661.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 398.00 | 9 039.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||