LUNEDIS
Dépôt
| Dénomination | LUNEDIS |
| Siren | 348293572 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 761 |
| Numéro de Gestion | 1988B00534 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54300 Lunéville |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 280.00 | 32 280.00 | ||
AH Fonds commercial | 12 386 696.00 | 4 400 000.00 | 7 986 696.00 | 7 986 696.00 |
AN Terrains | 993 410.00 | 993 410.00 | 993 410.00 | |
AP Constructions | 8 864 786.00 | 3 360 313.00 | 5 504 473.00 | 5 809 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320 998.00 | 1 519 191.00 | 801 807.00 | 891 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010 549.00 | 1 864 868.00 | 145 681.00 | 194 712.00 |
CU Autres participations | 166 839.00 | 166 839.00 | 166 839.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 452 593.00 | 452 593.00 | 332 135.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 499.00 | 25 499.00 | 25 584.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 253 649.00 | 11 176 652.00 | 16 076 997.00 | 16 399 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 894.00 | 134 894.00 | 232 822.00 | |
BZ Autres créances | 6 943 633.00 | 6 943 633.00 | 6 919 607.00 | |
CF Disponibilités | 24 717.00 | 24 717.00 | 58 470.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 003.00 | 22 003.00 | 24 509.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 125 247.00 | 7 125 247.00 | 7 235 407.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 378 896.00 | 11 176 652.00 | 23 202 244.00 | 23 635 374.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 161 370.00 | 161 370.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 632 182.00 | 12 632 182.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 137.00 | 16 137.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 254.00 | 254.00 | ||
DG Autres réserves | 1 167 397.00 | 1 167 397.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 724 677.00 | -3 108 010.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 303.00 | 383 333.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 71 535.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 357 709.00 | 1 525 781.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 522 210.00 | 12 778 444.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 245 950.00 | 10 432 150.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 845.00 | 9 765.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 876.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 854.00 | 207 147.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 118.00 | 81 391.00 | ||
EA Autres dettes | 268 289.00 | 113 601.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 680 034.00 | 10 856 930.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 202 244.00 | 23 635 374.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 162.00 | 1 358 429.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 489.00 | 173 449.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 095 504.00 | 1 095 504.00 | 773 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 504.00 | 1 095 504.00 | 773 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 242.00 | 194 286.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 193 750.00 | 968 173.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 276.00 | 187 874.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 864.00 | 115 002.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 556 538.00 | 363 001.00 | ||
GE Autres charges | 1 204.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 699 678.00 | 667 081.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 494 072.00 | 301 091.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 579.00 | 19 636.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101 948.00 | 108 686.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 124 527.00 | 128 322.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 113 685.00 | 112 911.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 113 685.00 | 112 911.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 842.00 | 15 411.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 504 915.00 | 316 502.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 562.00 | 550.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 323.00 | 833 860.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 072.00 | 9 888.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 957.00 | 844 298.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 027.00 | 670.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 843.00 | 786 340.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 846.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 870.00 | 793 856.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 087.00 | 50 442.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 301.00 | -16 389.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 234.00 | 1 940 793.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 932.00 | 1 557 459.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 303.00 | 383 333.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 418 975.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 083 499.00 | 171 244.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 558.00 | 142 252.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 027 032.00 | 313 496.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 418 975.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | 14 189 743.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 879.00 | 644 931.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 879.00 | 27 253 649.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 280.00 | 32 280.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 194 786.00 | 556 538.00 | 6 951.00 | 6 744 372.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 227 065.00 | 556 538.00 | 6 951.00 | 6 776 652.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 357 709.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 525 781.00 | 168 072.00 | 1 357 709.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 925 781.00 | 168 072.00 | 5 757 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 168 072.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 499.00 | |||
UX Autres créances clients | 134 894.00 | |||
VB T. V. A. | 36 235.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 907 124.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 003.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 126 029.00 | 7 100 530.00 | 25 499.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 489.00 | 17 489.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 228 461.00 | 985 589.00 | 3 673 314.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 845.00 | 12 845.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 978.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 291.00 | 19 291.00 | ||
VW T.V.A. | 62 478.00 | 62 478.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 085.00 | 54 085.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 289.00 | 268 289.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 680 034.00 | 1 437 162.00 | 3 673 314.00 | 4 569 558.00 |