ETABLISSEMENTS CELLE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CELLE |
| Siren | 348326547 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2019/000749 |
| Numéro de Gestion | 1988B00156 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43200 ARAULES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 372.00 | 3 372.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
AN Terrains | 392 014.00 | 136 539.00 | 255 475.00 | |
AP Constructions | 1 133 880.00 | 699 034.00 | 434 846.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 702 182.00 | 2 421 346.00 | 1 280 836.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 740.00 | 245 534.00 | 41 206.00 | |
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 2 240.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 554 418.00 | 3 505 825.00 | 2 048 593.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 084 046.00 | 1 084 046.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 326 533.00 | 326 533.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 282.00 | 16 282.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 246.00 | 23 735.00 | 1 357 511.00 | |
BZ Autres créances | 68 669.00 | 68 669.00 | ||
CF Disponibilités | 303 231.00 | 303 231.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 181 986.00 | 23 735.00 | 3 158 251.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 736 404.00 | 3 529 560.00 | 5 206 844.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 28 482.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 031.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 850 979.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 190.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 47 914.00 | |||
DK Provisions réglementées | 19 037.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 045 152.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 230.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 230.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 414.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 268.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 868.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 265.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 324 583.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 064.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 151 462.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 844.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 805.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 584.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 888 128.00 | 142 398.00 | 8 030 526.00 | |
FG Production vendue services | 105 506.00 | 105 506.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 993 635.00 | 142 398.00 | 8 136 032.00 | |
FM Production stockée | 5 832.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 746.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 159 620.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 414 479.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 516 068.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 420 670.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 396.00 | |||
FY Salaires et traitements | 913 653.00 | |||
FZ Charges sociales | 240 193.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 380 110.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 740.00 | |||
GE Autres charges | 20.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 001 329.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 291.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 356.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 356.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 732.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 45 732.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 376.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 112 915.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 805.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 958.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 267.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 762.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 805.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 920.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 185 934.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 109 743.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 190.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314 115.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 746.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 372.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 566 450.00 | 70 673.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | 325.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 605 726.00 | 70 998.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 372.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 307.00 | 5 514 816.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 307.00 | 5 554 418.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | 3 372.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140 638.00 | 380 110.00 | 18 296.00 | 3 502 452.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 144 010.00 | 380 110.00 | 18 296.00 | 3 505 824.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 037.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 037.00 | 19 037.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 230.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 667.00 | 10 230.00 | 16 667.00 | 10 230.00 |
6T Sur comptes clients | 22 995.00 | 740.00 | 23 735.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 996.00 | 740.00 | 23 735.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 39 662.00 | 30 007.00 | 16 667.00 | 53 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 740.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 267.00 | 16 667.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 2 240.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 482.00 | 28 482.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 352 764.00 | 1 352 764.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 417.00 | 16 417.00 | ||
VB T. V. A. | 16 927.00 | 16 927.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 562.00 | 34 562.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 134.00 | 1 423 412.00 | 30 722.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 414.00 | 840 757.00 | 665 657.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 265.00 | 1 180 265.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 141 324.00 | 141 324.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 188.00 | 101 188.00 | ||
VW T.V.A. | 41 714.00 | 41 714.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 356.00 | 40 356.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | ||
VI Groupe et associés | 125 268.00 | 125 268.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 593.00 | 2 479 936.00 | 665 657.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 616.00 | |||