SOCIETE DE TRANSPORTS ET LOCATION DE MATERIEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRANSPORTS ET LOCATION DE MATERIEL |
| Siren | 348352261 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17659 |
| Numéro de Gestion | 1988B02495 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94450 LIMEIL BREVANNE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 110.00 | 9 110.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 844.00 | 192 893.00 | 13 951.00 | 20 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 335 393.00 | 1 634 033.00 | 701 360.00 | 307 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | 88.00 | 88.00 | |
BF Prêts | 18 150.00 | 18 150.00 | 5 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 378.00 | 24 378.00 | 24 378.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 639 698.00 | 1 836 037.00 | 803 661.00 | 404 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 871.00 | 38 871.00 | 35 282.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 734.00 | 10 734.00 | 14 169.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 954 814.00 | 78 730.00 | 876 084.00 | 961 432.00 |
BZ Autres créances | 103 036.00 | 103 036.00 | 130 990.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 001.00 | 85 001.00 | 85 001.00 | |
CF Disponibilités | 1 751 298.00 | 1 751 298.00 | 1 638 171.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 293.00 | 65 293.00 | 44 009.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 009 046.00 | 78 730.00 | 2 930 316.00 | 2 909 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 648 744.00 | 1 914 767.00 | 3 733 977.00 | 3 313 122.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 293 711.00 | 2 087 669.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 571.00 | 206 042.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 745 282.00 | 2 458 711.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 719.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 329.00 | 10 579.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 341.00 | 319 713.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 512 679.00 | 522 846.00 | ||
EA Autres dettes | 1 127.00 | 1 272.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 988 695.00 | 854 411.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 977.00 | 3 313 122.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 329.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 770 343.00 | 1 406 417.00 | 4 176 761.00 | 3 724 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 343.00 | 1 406 417.00 | 4 176 761.00 | 3 724 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 135.00 | 41 726.00 | ||
FQ Autres produits | 552.00 | 57.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 235 448.00 | 3 766 536.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 687 302.00 | 644 636.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 589.00 | -1 143.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 512 244.00 | 1 432 182.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 710.00 | 72 229.00 | ||
FY Salaires et traitements | 964 872.00 | 874 727.00 | ||
FZ Charges sociales | 376 411.00 | 346 493.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 246 704.00 | 202 347.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 661.00 | |||
GE Autres charges | 196.00 | 119.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 923 511.00 | 3 571 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 311 937.00 | 194 945.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 224.00 | 3 356.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 224.00 | 3 356.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 159.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 159.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 65.00 | 3 356.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 312 002.00 | 198 301.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 227.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 800.00 | 57 528.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 027.00 | 57 528.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 2 139.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 539.00 | 1 208.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 887.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 614.00 | 3 347.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 413.00 | 54 182.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 844.00 | 46 440.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 700.00 | 3 827 420.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 129.00 | 3 621 378.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 571.00 | 206 042.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 845.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 761.00 | 640 023.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 916.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 522.00 | 640 023.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 845.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 548.00 | 2 542 237.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -12 700.00 | 42 616.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -12 700.00 | 263 548.00 | 2 639 698.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 110.00 | 9 110.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 344.00 | 247 591.00 | 258 009.00 | 1 826 927.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 454.00 | 247 591.00 | 258 009.00 | 1 836 037.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 069.00 | 71 661.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 069.00 | 71 661.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 069.00 | 71 661.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 661.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 18 150.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 24 378.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 152.00 | |||
UX Autres créances clients | 946 662.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 487.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 940.00 | |||
VB T. V. A. | 24 847.00 | |||
VC Groupe et associés | 50 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 762.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 293.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 671.00 | 1 123 143.00 | 42 528.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 719.00 | 25 762.00 | 99 957.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 341.00 | 343 341.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 182 452.00 | 182 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 521.00 | 143 521.00 | ||
VW T.V.A. | 178 832.00 | 178 832.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 874.00 | 7 874.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 329.00 | 3 329.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 195.00 | 886 238.00 | 99 957.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | |||