THOMAL
Dépôt
| Dénomination | THOMAL |
| Siren | 348379389 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 4133 |
| Numéro de Gestion | 1988B00317 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86000 POITIERS |
2019
2018 2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | ||
AN Terrains | 22 881.00 | 22 881.00 | 561.00 | |
AP Constructions | 1 039 000.00 | 1 030 265.00 | 8 735.00 | 15 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 485.00 | 788 065.00 | 343 420.00 | 257 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 402.00 | 379 492.00 | 146 910.00 | 148 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | ||
CU Autres participations | 10 322.00 | 10 322.00 | 10 322.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 127 080.00 | 1 127 080.00 | 1 127 080.00 | |
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 108 250.00 | 108 250.00 | 98 854.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 068 787.00 | 2 224 070.00 | 1 844 717.00 | 1 758 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 651.00 | 5 651.00 | 5 596.00 | |
BT Marchandises | 2 155 296.00 | 2 155 296.00 | 2 174 148.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 769.00 | 7 769.00 | 6 206.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 006.00 | 3 327.00 | 73 679.00 | 55 573.00 |
BZ Autres créances | 1 016 227.00 | 1 016 227.00 | 633 058.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 970.00 | 1 970.00 | 11 933.00 | |
CF Disponibilités | 47 506.00 | 47 506.00 | 493 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 382.00 | 34 382.00 | 33 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 345 806.00 | 3 327.00 | 3 342 480.00 | 3 413 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 414 594.00 | 2 227 397.00 | 5 187 196.00 | 5 171 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 98 912.00 | 98 912.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 168.00 | 52 168.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 892.00 | 9 892.00 | ||
DG Autres réserves | 508 422.00 | 503 695.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 761.00 | 388 011.00 | ||
DL TOTAL (I) | 735 155.00 | 1 052 678.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 31 914.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 31 914.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 324.00 | 346 969.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 580.00 | 294 201.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116.00 | 111.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 212.00 | 2 547 369.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 620 813.00 | 813 693.00 | ||
EA Autres dettes | 103 652.00 | 79 349.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 844.00 | 5 701.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 414 541.00 | 4 087 392.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 196.00 | 5 171 985.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 153 263.00 | 3 841 974.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 704.00 | 372.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 491 671.00 | 35 491 671.00 | 33 303 086.00 | |
FD Production vendue biens | 2 749 293.00 | 2 749 293.00 | 2 806 752.00 | |
FG Production vendue services | 433 251.00 | 433 251.00 | 417 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 674 215.00 | 38 674 215.00 | 36 527 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 810.00 | 199 790.00 | ||
FQ Autres produits | 25 052.00 | 29 763.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 875 077.00 | 36 757 342.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 256 212.00 | 29 268 948.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 852.00 | -141 581.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 969 156.00 | 2 039 246.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56.00 | 309.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 016 456.00 | 2 559 771.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 405 515.00 | 417 478.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 726 501.00 | 1 603 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 571 514.00 | 531 491.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 970.00 | 111 136.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187.00 | 2 097.00 | ||
GE Autres charges | 11 912.00 | 30 112.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 093 220.00 | 36 422 778.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -218 143.00 | 334 564.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 168 715.00 | 175 101.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 632.00 | 14 736.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 158 082.00 | 160 365.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -60 061.00 | 494 929.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 612.00 | 43 154.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 472.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 084.00 | 43 154.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 318.00 | 47 814.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 500.00 | 31 914.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 818.00 | 79 728.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 734.00 | -36 574.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 954.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -156 556.00 | -3 610.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 116 876.00 | 36 975 598.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 051 114.00 | 36 587 587.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 761.00 | 388 011.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 367.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557 218.00 | 194 261.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 256.00 | 21 896.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 841.00 | 216 157.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 367.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 711.00 | 2 719 768.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | 1 345 652.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 211.00 | 4 068 787.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | 3 367.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 445.00 | 116 970.00 | 31 711.00 | 2 220 703.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 811.00 | 116 970.00 | 31 711.00 | 2 224 070.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 37 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 914.00 | 37 500.00 | 31 914.00 | 37 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 167.00 | 187.00 | 27.00 | 3 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 167.00 | 187.00 | 27.00 | 3 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 081.00 | 37 687.00 | 31 941.00 | 40 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 187.00 | 28 469.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 37 500.00 | 3 472.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 108 250.00 | 15 000.00 | 93 250.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 476.00 | 5 476.00 | ||
UX Autres créances clients | 71 530.00 | 71 530.00 | ||
VB T. V. A. | 57 718.00 | 57 718.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 030.00 | 80 030.00 | ||
VP Divers | 5 906.00 | 5 906.00 | ||
VC Groupe et associés | 296 172.00 | 296 172.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 401.00 | 576 401.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 382.00 | 34 382.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 864.00 | 1 242 614.00 | 93 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 704.00 | 406 704.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 621.00 | 122 459.00 | 229 866.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 180.00 | 157 180.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 212.00 | 2 551 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 028.00 | 120 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 450.00 | 255 450.00 | ||
VW T.V.A. | 13 960.00 | 13 960.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 601.00 | 230 601.00 | ||
VI Groupe et associés | 185 173.00 | 185 173.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 652.00 | 103 652.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 844.00 | 6 844.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 414 425.00 | 4 153 263.00 | 229 866.00 | 31 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 923.00 | |||