SOCIETE DE PARTICIPATION ET DE FINANCEMENT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE PARTICIPATION ET DE FINANCEMENT |
| Siren | 348484361 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4692 |
| Numéro de Gestion | 1988B00429 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14370 Moult-Chicheboville |
2020
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | 1 915.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 33 224.00 | 28 937.00 | 4 288.00 | 8 888.00 |
CU Autres participations | 2 124 678.00 | 2 124 678.00 | 2 124 678.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 160 337.00 | 30 852.00 | 2 129 485.00 | 2 134 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 681.00 | 476 681.00 | 485 666.00 | |
BZ Autres créances | 4 077 194.00 | 4 077 194.00 | 2 323 850.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 344 509.00 | 6 223.00 | 1 338 286.00 | 1 424 871.00 |
CF Disponibilités | 119 189.00 | 119 189.00 | 296 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | 1 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 019 578.00 | 6 223.00 | 6 013 355.00 | 4 533 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 179 916.00 | 37 075.00 | 8 142 841.00 | 6 667 139.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 108 001.00 | 108 001.00 | ||
DG Autres réserves | 3 868 312.00 | 4 363 422.00 | ||
DH Report à nouveau | 393 562.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434 201.00 | 311 329.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 490 514.00 | 6 256 313.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 425.00 | 3 516.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 766.00 | 49 738.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 135.00 | 357 572.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 652 326.00 | 410 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 142 841.00 | 6 667 139.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 326.00 | 410 826.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 845 499.00 | 845 499.00 | 862 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 499.00 | 845 499.00 | 862 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 862.00 | 5 971.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 339.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 850 362.00 | 868 917.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 99 118.00 | 96 942.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 225.00 | 11 382.00 | ||
FY Salaires et traitements | 410 449.00 | 415 865.00 | ||
FZ Charges sociales | 192 499.00 | 194 987.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 601.00 | 7 737.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 7 527.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 729 909.00 | 734 441.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 120 453.00 | 134 475.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 319 983.00 | 197 815.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 865.00 | 8 165.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 035.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 330 848.00 | 210 015.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 699.00 | 1 524.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 271.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 970.00 | 1 586.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 325 878.00 | 208 430.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 446 331.00 | 342 905.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 953.00 | 23 610.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 953.00 | 29 693.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 68.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 3 068.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 942.00 | 26 625.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 071.00 | 58 202.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 163.00 | 1 108 625.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 961.00 | 797 297.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434 201.00 | 311 329.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 151.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125 198.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 264.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926.00 | 33 224.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 125 198.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 926.00 | 2 160 337.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | 1 915.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 262.00 | 4 601.00 | 2 926.00 | 28 937.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 178.00 | 4 601.00 | 2 926.00 | 30 852.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | ||
UX Autres créances clients | 476 681.00 | 476 681.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 077 194.00 | 4 077 194.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 556 400.00 | 4 555 880.00 | 520.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 766.00 | 54 766.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 135.00 | 374 135.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 425.00 | 1 223 425.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 326.00 | 1 652 326.00 | ||