PAUL ROGER PINELLI TRAVAUX
Dépôt
| Dénomination | PAUL ROGER PINELLI TRAVAUX |
| Siren | 348572470 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 11240 |
| Numéro de Gestion | 1988B01141 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06390 CONTES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 673.00 | 5 673.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 018.00 | 738 640.00 | 38 378.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 252.00 | 320 464.00 | 39 787.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | 786.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 143 730.00 | 1 064 777.00 | 78 952.00 | |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 643.00 | 4 643.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 361 827.00 | 17 212.00 | 344 615.00 | |
BZ Autres créances | 66 267.00 | 66 267.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 11 434.00 | 3 328.00 | 8 106.00 | |
CF Disponibilités | 339 918.00 | 339 918.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 732.00 | 8 732.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 827 824.00 | 20 540.00 | 807 284.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 554.00 | 1 085 318.00 | 886 236.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 9 357.00 | |||
DH Report à nouveau | 527 471.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 636.00 | |||
DL TOTAL (I) | 569 541.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 332.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 697.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 033.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 834.00 | |||
EA Autres dettes | 3 796.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 316 695.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 236.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 665.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 258 411.00 | 258 411.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 115.00 | 1 115.00 | ||
FG Production vendue services | 1 225 896.00 | 1 225 896.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 423.00 | 1 485 423.00 | ||
FM Production stockée | 25 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 622.00 | |||
FQ Autres produits | 585.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 538 832.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 889.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 881 496.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 395.00 | |||
FY Salaires et traitements | 286 931.00 | |||
FZ Charges sociales | 79 722.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 927.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 212.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 545 576.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 743.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 435.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 435.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 328.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 328.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 892.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 636.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 955.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 955.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 223.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 860.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 636.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 649.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 960.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 673.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 635.00 | 40 635.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 050.00 | 40 635.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 673.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 270.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | 786.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 955.00 | 1 143 730.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673.00 | 5 673.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 176.00 | 41 927.00 | 1 059 104.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 849.00 | 41 927.00 | 1 064 777.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 16 662.00 | 17 212.00 | 16 662.00 | 17 212.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 328.00 | 3 328.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 662.00 | 20 540.00 | 16 662.00 | 20 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 662.00 | 20 540.00 | 16 662.00 | 20 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 212.00 | 16 662.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 328.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | 786.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 297.00 | 29 297.00 | ||
UX Autres créances clients | 332 529.00 | 332 529.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 625.00 | 50 625.00 | ||
VB T. V. A. | 5 392.00 | 5 392.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 250.00 | 10 250.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 732.00 | 8 732.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 614.00 | 436 828.00 | 786.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 033.00 | 87 033.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 643.00 | 28 643.00 | ||
VW T.V.A. | 63 144.00 | 63 144.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | ||
VI Groupe et associés | 124 332.00 | 50 000.00 | 74 332.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796.00 | 3 796.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 998.00 | 234 665.00 | 74 332.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 287 296.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 480.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 635.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 955.00 | |||
ST Autres comptes | 355 127.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 881 496.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 819.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 576.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 395.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 302 498.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 984.00 | |||