SOCIETE FRATERNELLE DE DISTRIBUTION SARL SOFRADIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FRATERNELLE DE DISTRIBUTION SARL SOFRADIS |
| Siren | 348642497 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 2116 |
| Numéro de Gestion | 1988B00338 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74110 MORZINE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 194.00 | 2 998.00 | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 1 716 085.00 | 1 368 636.00 | 347 449.00 | 392 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 470.00 | 163 949.00 | 16 522.00 | 15 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 540.00 | 149 213.00 | 30 327.00 | 3 005.00 |
CU Autres participations | 1 706.00 | 1 706.00 | 1 706.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 996.00 | 10 996.00 | 10 996.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 103 991.00 | 1 684 796.00 | 419 195.00 | 435 990.00 |
BT Marchandises | 402 831.00 | 402 831.00 | 468 667.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 358.00 | 18 984.00 | 126 374.00 | 109 779.00 |
BZ Autres créances | 132 146.00 | 132 146.00 | 146 911.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 317.00 | 100 317.00 | 150 146.00 | |
CF Disponibilités | 419 684.00 | 419 684.00 | 156 852.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 180.00 | 14 180.00 | 14 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 214 516.00 | 18 984.00 | 1 195 532.00 | 1 046 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 507.00 | 1 703 780.00 | 1 614 727.00 | 1 482 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 996.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 949 971.00 | 930 375.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 160.00 | 69 595.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 110 130.00 | 1 087 971.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 045.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 049.00 | 7 049.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 854.00 | 240 317.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 149 181.00 | 120 363.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 512.00 | 14 112.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 504 596.00 | 394 886.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 727.00 | 1 482 856.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 596.00 | 664 208.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 194.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 438.00 | 67 657.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 701.00 | 390.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 334.00 | 68 047.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 194.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 095.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 390.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | 12 701.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390.00 | 2 103 991.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | 2 998.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 346.00 | 84 452.00 | 1 681 798.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 344.00 | 84 452.00 | 1 684 796.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 365.00 | 15 326.00 | 5 706.00 | 18 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 365.00 | 15 326.00 | 5 706.00 | 18 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 365.00 | 15 326.00 | 5 706.00 | 18 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 326.00 | 5 706.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 996.00 | 10 996.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 547.00 | 20 547.00 | ||
UX Autres créances clients | 124 811.00 | 124 811.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 198.00 | 29 198.00 | ||
VB T. V. A. | 6 868.00 | 6 868.00 | ||
VP Divers | 18 341.00 | 18 341.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 738.00 | 77 738.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 180.00 | 14 180.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 680.00 | 302 680.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 854.00 | 299 854.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 301.00 | 70 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 410.00 | 52 410.00 | ||
VW T.V.A. | 2 731.00 | 2 731.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 739.00 | 23 739.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 049.00 | 48 049.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 512.00 | 7 512.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 596.00 | 504 596.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 372.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 417.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 50 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 94.00 | 9 852.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 325.00 | 103 032.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 736.00 | 6 178.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 063.00 | 17 329.00 | ||
ST Autres comptes | 248 613.00 | 245 299.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 831.00 | 381 691.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 436.00 | 19 503.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 990.00 | 21 954.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 426.00 | 41 457.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 578 418.00 | 561 416.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539 032.00 | 532 412.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||