ETABLISSEMENTS VIRGO
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS VIRGO |
| Siren | 348647744 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2517 |
| Numéro de Gestion | 1988B00275 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 24660 SANILHAC |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 503.00 | 10 251.00 | 253.00 | 475.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AN Terrains | 86 942.00 | 25 957.00 | 60 985.00 | 69 682.00 |
AP Constructions | 258 165.00 | 178 249.00 | 79 916.00 | 93 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301 248.00 | 720 098.00 | 581 151.00 | 597 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 859.00 | 765 244.00 | 225 615.00 | 264 432.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 502.00 | 12 502.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 673 294.00 | 1 699 798.00 | 973 496.00 | 1 037 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 226.00 | 50 226.00 | 54 133.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 781.00 | 285 781.00 | ||
BT Marchandises | 122.00 | 122.00 | 156.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 837 045.00 | 15 715.00 | 821 330.00 | 1 009 748.00 |
BZ Autres créances | 807 886.00 | 807 886.00 | 753 784.00 | |
CF Disponibilités | 684 085.00 | 684 085.00 | 1 165 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 399.00 | 16 399.00 | 54 589.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 681 546.00 | 15 715.00 | 2 665 831.00 | 3 040 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 840.00 | 1 715 513.00 | 3 639 326.00 | 4 078 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 502.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 768 412.00 | 1 862 996.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 895.00 | 205 416.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 201 307.00 | 2 343 412.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 619.00 | 524 767.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 536.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 6 058.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 306.00 | 374 654.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 367 695.00 | 447 047.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 474.00 | |||
EA Autres dettes | 20 400.00 | 570.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 438 019.00 | 1 735 105.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 326.00 | 4 078 517.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 079.00 | 1 296 515.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 077.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 746.00 | 144 065.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | 12 502.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 323.00 | 156 567.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 077.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 596.00 | 2 637 215.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 002.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 596.00 | 2 673 294.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 028.00 | 222.00 | 10 251.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 462.00 | 220 398.00 | 25 313.00 | 1 689 547.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 490.00 | 220 620.00 | 25 313.00 | 1 699 798.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 3 189.00 | 3 189.00 | ||
6T Sur comptes clients | 25 627.00 | 4 557.00 | 14 468.00 | 15 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 815.00 | 4 557.00 | 17 657.00 | 15 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 815.00 | 4 557.00 | 17 657.00 | 15 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 557.00 | 17 657.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 12 502.00 | 12 502.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 899.00 | 22 899.00 | ||
UX Autres créances clients | 814 147.00 | 814 147.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 78 426.00 | 78 426.00 | ||
VB T. V. A. | 18 746.00 | 18 746.00 | ||
VC Groupe et associés | 694 514.00 | 694 514.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 399.00 | 16 399.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 333.00 | 1 673 833.00 | 7 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 532.00 | 85 591.00 | 303 235.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 306.00 | 616 306.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 365.00 | 104 365.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 539.00 | 82 539.00 | ||
VW T.V.A. | 166 895.00 | 166 895.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 896.00 | 13 896.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 400.00 | 21 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 019.00 | 1 091 079.00 | 303 235.00 | 43 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 133.00 | |||