CAFEIERE
Dépôt
| Dénomination | CAFEIERE |
| Siren | 348656778 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 2181 |
| Numéro de Gestion | 1988B00553 |
| Code Activité | 0122Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97212 SAINT-JOSEPH |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 597.00 | 133 004.00 | 593.00 | 11 629.00 |
AN Terrains | 1 358 392.00 | 666 315.00 | 692 077.00 | 664 525.00 |
AP Constructions | 118 398.00 | 116 917.00 | 1 481.00 | 2 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 895.00 | 629 846.00 | 124 048.00 | 175 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 412.00 | 329 229.00 | 198 182.00 | 263 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 295.00 | 8 295.00 | 50 921.00 | |
CU Autres participations | 2 019 679.00 | 7 607.00 | 2 012 072.00 | 2 012 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 722 908.00 | 629 789.00 | 93 119.00 | 220 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 443.00 | 6 443.00 | 6 443.00 | |
BF Prêts | 4 150.00 | 4 150.00 | 4 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 393.00 | 4 393.00 | 2 893.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 657 563.00 | 2 512 707.00 | 3 144 856.00 | 3 414 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 425.00 | 43 425.00 | 43 511.00 | |
BN En cours de production de biens | 329 100.00 | 329 100.00 | 232 962.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 452.00 | 121 452.00 | 82 672.00 | |
BZ Autres créances | 2 322 467.00 | 378 844.00 | 1 943 623.00 | 2 112 635.00 |
CF Disponibilités | 726 274.00 | 726 274.00 | 491 283.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 542 719.00 | 378 844.00 | 3 163 875.00 | 2 963 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 200 282.00 | 2 891 551.00 | 6 308 731.00 | 6 377 531.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 218.00 | 218.00 | ||
DG Autres réserves | 2 967 708.00 | 2 967 602.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 182.00 | 500 105.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 136 285.00 | 210 232.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 137 394.00 | 4 008 158.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 344.00 | 52 344.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 344.00 | 52 344.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 902.00 | 1 033 368.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 523.00 | 362 727.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 227.00 | 225 964.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 284 635.00 | 209 377.00 | ||
EA Autres dettes | 282 705.00 | 485 591.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 118 992.00 | 2 317 028.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 308 731.00 | 6 377 531.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 022.00 | 1 667 424.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 19 523.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 886 707.00 | 2 886 707.00 | 2 796 310.00 | |
FG Production vendue services | 41 744.00 | 41 744.00 | 19 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 450.00 | 2 928 450.00 | 2 815 765.00 | |
FM Production stockée | 96 139.00 | -158 798.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 316.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 646.00 | 205 451.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 844.00 | 221 292.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 54.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 197 411.00 | 3 083 765.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 418 689.00 | 459 256.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86.00 | 16 871.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 076 048.00 | 1 060 018.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 613.00 | 22 310.00 | ||
FY Salaires et traitements | 921 731.00 | 1 027 916.00 | ||
FZ Charges sociales | 150 209.00 | 121 928.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 353 119.00 | 363 089.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 777.00 | |||
GE Autres charges | 4 280.00 | 7 482.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 949 775.00 | 3 087 648.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 247 636.00 | -3 883.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 384 392.00 | 348 708.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 308.00 | 21 828.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 406 700.00 | 370 536.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 363.00 | 38 701.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 363.00 | 38 701.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 374 337.00 | 331 835.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 621 973.00 | 327 952.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 546.00 | 27 364.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 658.00 | 148 536.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 204.00 | 175 899.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 877.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 773.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 877.00 | 3 773.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 327.00 | 172 126.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | -27.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 315.00 | 3 630 200.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 133.00 | 3 130 095.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 182.00 | 500 105.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 597.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750 092.00 | 260 633.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 883 780.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 767 469.00 | 262 133.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 597.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 920.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 920.00 | 193 413.00 | 2 766 392.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 706.00 | 2 757 574.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 626.00 | 193 413.00 | 5 657 563.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 968.00 | 11 036.00 | 133 004.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 637.00 | 342 083.00 | 193 413.00 | 1 742 308.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 605.00 | 353 119.00 | 193 413.00 | 1 875 311.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 52 344.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 344.00 | 52 344.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 607.00 | |||
06 aucun libellé | 629 789.00 | 629 789.00 | ||
6T Sur comptes clients | 470.00 | 470.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 389 238.00 | 10 394.00 | 378 844.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027 104.00 | 10 864.00 | 1 016 241.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 079 448.00 | 10 864.00 | 1 068 584.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 864.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 722 908.00 | 722 908.00 | ||
UP Prêts | 4 150.00 | 4 150.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 393.00 | 4 393.00 | ||
UX Autres créances clients | 121 452.00 | 121 452.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 75 663.00 | 75 663.00 | ||
VB T. V. A. | 23 363.00 | 23 363.00 | ||
VP Divers | 107 413.00 | 107 413.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 634 040.00 | 1 634 040.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 510.00 | 481 510.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 370.00 | 3 170 977.00 | 4 393.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087 285.00 | 1 087 285.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 616.00 | 57 646.00 | 86 470.00 | 135 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 227.00 | 165 227.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 329.00 | 155 329.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 564.00 | 108 564.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | 3 091.00 | ||
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 887.00 | 16 887.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 423.00 | 18 423.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 705.00 | 282 705.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 992.00 | 1 897 022.00 | 86 470.00 | 135 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 923.00 | |||