CITYA CHARLES GILLE
Dépôt
| Dénomination | CITYA CHARLES GILLE |
| Siren | 348662255 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 5936 |
| Numéro de Gestion | 1989B00011 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37000 TOURS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 801.00 | 40 801.00 | 2 718.00 | |
AH Fonds commercial | 4 782 915.00 | 4 782 915.00 | 4 782 915.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 152.00 | 127 388.00 | 105 764.00 | 31 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010.00 | 1 010.00 | 1 051.00 | |
BF Prêts | 32 420.00 | 32 420.00 | 32 420.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80 467.00 | 80 467.00 | 59 596.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 170 766.00 | 168 189.00 | 5 002 577.00 | 4 909 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 088.00 | 142 558.00 | 59 529.00 | 90 647.00 |
BZ Autres créances | 117 695.00 | 117 695.00 | 284 066.00 | |
CF Disponibilités | 3 754 310.00 | 3 754 310.00 | 3 829 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 824.00 | 59 824.00 | 4 989.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 133 917.00 | 142 558.00 | 3 991 359.00 | 4 209 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 304 683.00 | 310 747.00 | 8 993 935.00 | 9 119 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 888.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 264 624.00 | 264 624.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 118 275.00 | 1 118 275.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 723.00 | 47 723.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | ||
DG Autres réserves | 1 534 053.00 | 1 787 708.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 104.00 | -253 655.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 718.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 062 787.00 | 2 968 401.00 | ||
DP Provisions pour risques | 170 353.00 | 167 845.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 170 353.00 | 167 845.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 037.00 | 1 426 884.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 259.00 | 420 656.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 278 661.00 | 312 849.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 300.00 | |||
EA Autres dettes | 3 751 538.00 | 3 822 327.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 760 795.00 | 5 982 789.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 993 935.00 | 9 119 034.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 760 795.00 | 5 982 789.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 014 367.00 | 3 014 367.00 | 3 394 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 367.00 | 3 014 367.00 | 3 394 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 650.00 | 2 028.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 773.00 | 89 256.00 | ||
FQ Autres produits | 32 776.00 | 27 891.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 115 566.00 | 3 513 697.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 133 391.00 | 1 359 988.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 306.00 | 96 018.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 181 954.00 | 1 097 829.00 | ||
FZ Charges sociales | 476 441.00 | 460 586.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 206.00 | 40 281.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 894.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 519.00 | 49 510.00 | ||
GE Autres charges | 55 659.00 | 128 625.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 026 475.00 | 3 246 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 091.00 | 266 966.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 327.00 | 26 040.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 338.00 | 26 040.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 018.00 | 32 564.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 018.00 | 32 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 320.00 | -6 524.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 91 411.00 | 260 443.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 560.00 | 14 625.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 718.00 | 7 356.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 277.00 | 21 981.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 515.00 | 44 164.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 231.00 | 521 291.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 783.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 746.00 | 598 238.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 468.00 | -576 257.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -55 162.00 | -62 159.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 181.00 | 3 561 718.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 077.00 | 3 815 373.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 104.00 | -253 655.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 823 716.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 971.00 | 106 181.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 067.00 | 50 061.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 043 754.00 | 156 242.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 823 716.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 152.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 29 180.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 231.00 | 113 898.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 231.00 | 5 170 766.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 084.00 | 2 718.00 | 40 801.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 900.00 | 31 488.00 | 127 388.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 983.00 | 34 206.00 | 168 189.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 718.00 | 2 718.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 46 363.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 123 990.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 845.00 | 45 519.00 | 43 011.00 | 170 353.00 |
6T Sur comptes clients | 143 237.00 | 678.00 | 142 558.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 216.00 | 13 216.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 453.00 | 13 894.00 | 142 558.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 327 015.00 | 45 519.00 | 59 623.00 | 312 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 519.00 | 56 905.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 718.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 32 420.00 | 32 420.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 80 467.00 | 30 467.00 | 50 000.00 | |
UX Autres créances clients | 202 088.00 | 202 088.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 300.00 | 21 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 258.00 | 9 258.00 | ||
VB T. V. A. | 26 170.00 | 26 170.00 | ||
VP Divers | 11 771.00 | 11 771.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 196.00 | 49 196.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 824.00 | 59 821.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 495.00 | 442 495.00 | 50 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 259.00 | 360 259.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 737.00 | 66 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 933.00 | 130 933.00 | ||
VW T.V.A. | 72 933.00 | 72 933.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 057.00 | 8 057.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 300.00 | 53 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 317 037.00 | 1 317 037.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751 538.00 | 3 751 538.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 760 795.00 | 5 760 795.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||