AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS
Dépôt
| Dénomination | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS |
| Siren | 348921735 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 18689 |
| Numéro de Gestion | 1988B04581 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92160 ANTONY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BJ TOTAL (I) | 38 769 925.00 | 20 315 612.00 | 18 454 313.00 | 11 172 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655 848.00 | 655 848.00 | 29 483.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 884 716.00 | 198 133.00 | 16 686 583.00 | 15 839 319.00 |
BZ Autres créances | 10 253 313.00 | 10 253 313.00 | 10 010 108.00 | |
CF Disponibilités | 82 960.00 | 82 960.00 | 705 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 872 599.00 | 6 914 516.00 | 42 958 083.00 | 47 297 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 884 518.00 | 27 230 128.00 | 61 654 390.00 | 58 958 848.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 526 512.00 | 4 240 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 137 914.00 | 423 630.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 424 080.00 | 424 080.00 | ||
DG Autres réserves | 1 185 240.00 | 933 572.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 949.00 | 205 476.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 782 261.00 | 534 231.00 | ||
DK Provisions réglementées | 662 691.00 | 545 935.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 165 124.00 | 7 307 723.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 179 019.00 | 3 349 088.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 179 019.00 | 3 349 088.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 981 694.00 | 5 814 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 869 494.00 | 20 984 006.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 348.00 | 182 178.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 901 903.00 | 16 954 009.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 668 873.00 | 3 406 776.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 018.00 | 468 317.00 | ||
EA Autres dettes | 463 943.00 | 478 673.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 974.00 | 14 078.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 310 247.00 | 48 302 037.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 654 390.00 | 58 958 848.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 67 302 570.00 | 68 971 297.00 | ||
FM Production stockée | -2 096 263.00 | 7 995 914.00 | ||
FN Production immobilisée | 80 000.00 | 18 389.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 862 980.00 | 1 104 945.00 | ||
FQ Autres produits | 78 994.00 | 84 409.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 228 281.00 | 78 174 954.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 623 748.00 | 39 975 442.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 737 724.00 | 16 655 630.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377 317.00 | 1 426 464.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 217 679.00 | 16 973 083.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 842 012.00 | 4 093 752.00 | ||
GE Autres charges | 219 187.00 | 167 008.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 017 668.00 | 79 291 379.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 789 387.00 | -1 116 425.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -197 976.00 | -156 384.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -197 976.00 | -156 384.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 342 554.00 | 29 111.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 342 554.00 | 29 111.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 540 530.00 | -185 494.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 329 916.00 | -1 301 919.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 655.00 | -21 316.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -531 656.00 | -431 517.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196 966.00 | 2 288 984.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 228 281.00 | 78 174 954.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 010 542.00 | 77 640 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 782 261.00 | 534 231.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 852 066.00 | 717 687.00 | 3 569 754.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 967 833.00 | 1 086 334.00 | 51 695.00 | 14 002 472.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 819 900.00 | 1 804 021.00 | 51 695.00 | 17 572 226.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 545 935.00 | 259 328.00 | -142 572.00 | 662 691.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 349 088.00 | 1 333 769.00 | -1 503 838.00 | 3 179 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 895 023.00 | 1 593 097.00 | -1 646 410.00 | 3 841 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 210 769.00 | -1 503 838.00 | ||
UG ‐ Financières | 25 600.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 259 328.00 | -142 572.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 306.00 | 2 306.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 169 105.00 | 169 105.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 884 716.00 | 16 884 716.00 | ||
UX Autres créances clients | 123 217.00 | 123 217.00 | ||
VB T. V. A. | 452 410.00 | 452 410.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 598 523.00 | 2 115 960.00 | 7 482 563.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 163.00 | 79 163.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 309 440.00 | 19 657 772.00 | 7 651 668.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 981 694.00 | 1 681 694.00 | 7 800 000.00 | 4 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 901 903.00 | 9 901 903.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 183 284.00 | 3 183 284.00 | ||
VW T.V.A. | 81 282.00 | 81 282.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 307.00 | 404 307.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 018.00 | 373 018.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 869 494.00 | 11 869 494.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 943.00 | 463 943.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 258 925.00 | 27 958 925.00 | 7 800 000.00 | 4 500 000.00 |