VAL'IANCE
Dépôt
| Dénomination | VAL'IANCE |
| Siren | 348950817 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2357 |
| Numéro de Gestion | 1991B50136 |
| Code Activité | 4632C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79700 MAULEON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 284 317.00 | 284 317.00 | 284 317.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504.00 | 1 504.00 | ||
CU Autres participations | 497 492.00 | 497 492.00 | 426 724.00 | |
BF Prêts | 196 674.00 | 147 971.00 | 48 703.00 | 122 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 981 349.00 | 149 475.00 | 831 874.00 | 834 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616 243.00 | 616 243.00 | 613 297.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 758 713.00 | 318 969.00 | 59 439 744.00 | 54 081 912.00 |
BZ Autres créances | 2 308 154.00 | 2 308 154.00 | 2 179 936.00 | |
CJ TOTAL (II) | 62 683 110.00 | 318 969.00 | 62 364 141.00 | 56 875 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 664 459.00 | 468 444.00 | 63 196 015.00 | 57 709 682.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 190 304.00 | 187 312.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 731.00 | 18 378.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 200 490.00 | 200 490.00 | ||
DG Autres réserves | 54 484.00 | 54 484.00 | ||
DH Report à nouveau | 164 855.00 | 154 690.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 561.00 | 10 519.00 | ||
DL TOTAL (I) | 649 425.00 | 625 873.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 638 607.00 | 1 049 358.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 638 607.00 | 1 049 358.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 173 840.00 | 9 657 992.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 786 685.00 | 45 822 392.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 631.00 | 94 895.00 | ||
EA Autres dettes | 904 828.00 | 459 172.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 61 907 984.00 | 56 034 451.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 196 016.00 | 57 709 682.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 411 867 258.00 | 411 867 258.00 | 394 468 749.00 | |
FG Production vendue services | 140 040.00 | 140 040.00 | 189 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 007 298.00 | 412 007 298.00 | 394 658 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 688 450.00 | 2 750 442.00 | ||
FQ Autres produits | 51.00 | 100.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 414 695 799.00 | 397 408 632.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 716 764.00 | 391 615 672.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 865 047.00 | 4 112 981.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 144.00 | 26 792.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 819.00 | 369 896.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 638 607.00 | 1 049 358.00 | ||
GE Autres charges | 12 343.00 | 6 402.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 414 564 724.00 | 397 181 099.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 131 075.00 | 227 533.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 514.00 | 7 217.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 175.00 | 3 413.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 809.00 | 9 728.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 900.00 | 65 400.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 145 398.00 | 85 759.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 157 971.00 | 154 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 97 614.00 | 85 077.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 255 585.00 | 239 377.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -110 187.00 | -153 618.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 888.00 | 73 915.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 63 396.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 841 196.00 | 397 494 391.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 820 636.00 | 397 483 872.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 561.00 | 10 519.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 080.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 634.00 | 26 763.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 358.00 | 97 531.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 080.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 122.00 | 197 274.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 122.00 | 694 766.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | 1 504.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504.00 | 1 504.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 638 607.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 049 358.00 | 638 607.00 | 1 049 358.00 | 638 607.00 |
06 aucun libellé | 123 900.00 | 40 208.00 | 16 136.00 | 147 971.00 |
6T Sur comptes clients | 370 096.00 | 318 819.00 | 369 946.00 | 318 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 996.00 | 359 027.00 | 386 082.00 | 466 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543 353.00 | 997 634.00 | 1 435 440.00 | 1 105 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 957 426.00 | 1 419 304.00 | ||
UG ‐ Financières | 40 208.00 | 16 136.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 196 674.00 | 153 043.00 | 43 631.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 170 525.00 | 170 525.00 | ||
UX Autres créances clients | 59 588 187.00 | 59 588 187.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 63 069.00 | 63 069.00 | ||
VB T. V. A. | 2 233 565.00 | 2 233 565.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 214.00 | 11 214.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 066 867.00 | 62 066 867.00 | 43 631.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 173 840.00 | 14 173 840.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 786 685.00 | 46 786 685.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | ||
VW T.V.A. | 38 406.00 | 38 406.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 828.00 | 904 828.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 907 984.00 | 61 907 984.00 | ||