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VAL'IANCE

Dépôt

DénominationVAL'IANCE
Siren348950817
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7901
Numéro de dépôt2357
Numéro de Gestion1991B50136
Code Activité4632C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/06/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse79700 MAULEON
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 284 317.00 284 317.00 284 317.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 762.00 762.00 762.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 504.00 1 504.00
CU Autres participations 497 492.00 497 492.00 426 724.00
BF Prêts 196 674.00 147 971.00 48 703.00 122 134.00
BH Autres immobilisations financières 600.00 600.00 600.00
BJ TOTAL (I) 981 349.00 149 475.00 831 874.00 834 538.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 616 243.00 616 243.00 613 297.00
BX Clients et comptes rattachés 59 758 713.00 318 969.00 59 439 744.00 54 081 912.00
BZ Autres créances 2 308 154.00 2 308 154.00 2 179 936.00
CJ TOTAL (II) 62 683 110.00 318 969.00 62 364 141.00 56 875 144.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 63 664 459.00 468 444.00 63 196 015.00 57 709 682.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 190 304.00 187 312.00
DD Réserve légale (1) 18 731.00 18 378.00
DF Réserves réglementées (1) 200 490.00 200 490.00
DG Autres réserves 54 484.00 54 484.00
DH Report à nouveau 164 855.00 154 690.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 20 561.00 10 519.00
DL TOTAL (I) 649 425.00 625 873.00
DQ Provisions pour charges 638 607.00 1 049 358.00
DR TOTAL (IV) 638 607.00 1 049 358.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14 173 840.00 9 657 992.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 46 786 685.00 45 822 392.00
DY Dettes fiscales et sociales 42 631.00 94 895.00
EA Autres dettes 904 828.00 459 172.00
EC TOTAL (IV) 61 907 984.00 56 034 451.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 63 196 016.00 57 709 682.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 411 867 258.00 411 867 258.00 394 468 749.00
FG Production vendue services 140 040.00 140 040.00 189 341.00
FJ Chiffres d’affaires nets 412 007 298.00 412 007 298.00 394 658 090.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 688 450.00 2 750 442.00
FQ Autres produits 51.00 100.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 414 695 799.00 397 408 632.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 408 716 764.00 391 615 672.00
FW Autres achats et charges externes 4 865 047.00 4 112 981.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 13 144.00 26 792.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 318 819.00 369 896.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 638 607.00 1 049 358.00
GE Autres charges 12 343.00 6 402.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 414 564 724.00 397 181 099.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 131 075.00 227 533.00
GJ Produits financiers de participations 8 514.00 7 217.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 175.00 3 413.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 809.00 9 728.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 133 900.00 65 400.00
GP Total des produits financiers (V) 145 398.00 85 759.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 157 971.00 154 300.00
GR Intérêts et charges assimilées 97 614.00 85 077.00
GU Total des charges financières (VI) 255 585.00 239 377.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -110 187.00 -153 618.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 20 888.00 73 915.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HK Impôts sur les bénéfices 327.00 63 396.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 414 841 196.00 397 494 391.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 414 820 636.00 397 483 872.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 20 561.00 10 519.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 285 080.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 504.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 246 634.00 26 763.00
0G ACQUISITIONS Total Général 673 358.00 97 531.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 285 080.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 504.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 76 122.00 197 274.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 76 122.00 694 766.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 504.00 1 504.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 504.00 1 504.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 638 607.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 049 358.00 638 607.00 1 049 358.00 638 607.00
06 aucun libellé 123 900.00 40 208.00 16 136.00 147 971.00
6T Sur comptes clients 370 096.00 318 819.00 369 946.00 318 969.00
7B Total Provisions pour dépréciation 493 996.00 359 027.00 386 082.00 466 940.00
7C TOTAL GENERAL 1 543 353.00 997 634.00 1 435 440.00 1 105 547.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 957 426.00 1 419 304.00
UG ‐ Financières 40 208.00 16 136.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 196 674.00 153 043.00 43 631.00
UT Autres immobilisations financières 600.00 600.00
VA Clients douteux ou litigieux 170 525.00 170 525.00
UX Autres créances clients 59 588 187.00 59 588 187.00
VM Impôts sur les bénéfices 63 069.00 63 069.00
VB T. V. A. 2 233 565.00 2 233 565.00
VC Groupe et associés 11 214.00 11 214.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 306.00 306.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 62 066 867.00 62 066 867.00 43 631.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 14 173 840.00 14 173 840.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 46 786 685.00 46 786 685.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 613.00 613.00
VW T.V.A. 38 406.00 38 406.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 612.00 3 612.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 904 828.00 904 828.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 61 907 984.00 61 907 984.00