EFFISOFT
Dépôt
| Dénomination | EFFISOFT |
| Siren | 348956665 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 54833 |
| Numéro de Gestion | 1988B14716 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 333 217.00 | 333 217.00 | 111 072.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 062.00 | 452 194.00 | 24 868.00 | 44 682.00 |
AP Constructions | 33 770.00 | 33 770.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 881 351.00 | 661 894.00 | 219 457.00 | 325 047.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | 10 001.00 | 10 001.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 112 656.00 | 112 656.00 | 96 888.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 104 168.00 | 104 168.00 | 102 397.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 952 225.00 | 1 481 075.00 | 471 150.00 | 690 088.00 |
BP En cours de production de services | 415 691.00 | 415 691.00 | 61 391.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 551.00 | 5 551.00 | 9 808.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 903.00 | 12 145.00 | 1 782 758.00 | 1 908 530.00 |
BZ Autres créances | 3 031 826.00 | 3 031 826.00 | 202 128.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 520.00 | 61 520.00 | 2 261 281.00 | |
CF Disponibilités | 8 265 203.00 | 8 265 203.00 | 7 301 624.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 222 022.00 | 222 022.00 | 218 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 796 716.00 | 12 145.00 | 13 784 571.00 | 11 963 608.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99 972.00 | 99 972.00 | 106 668.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 848 912.00 | 1 493 220.00 | 14 355 692.00 | 12 760 363.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 10 250.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 338 844.00 | 1 839 023.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 602 505.00 | 5 589 571.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 041 349.00 | 8 438 844.00 | ||
DP Provisions pour risques | 99 972.00 | 106 668.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 99 972.00 | 106 668.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921.00 | 550 100.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 599.00 | 915 797.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 402.00 | 2 157 923.00 | ||
EA Autres dettes | 15 344.00 | 70 438.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 106.00 | 516 632.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 214 371.00 | 4 210 891.00 | ||
ED (V) | 3 961.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 355 692.00 | 12 760 363.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 595 038.00 | 11 595 038.00 | 10 826 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 595 038.00 | 11 595 038.00 | 10 826 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 95 191.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 811.00 | 551 099.00 | ||
FQ Autres produits | 139 133.00 | 97 318.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 921 173.00 | 11 474 822.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 956 211.00 | 3 364 909.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 289 965.00 | 304 012.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 821 986.00 | 4 810 889.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 318 181.00 | 2 185 861.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 251 127.00 | 314 755.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 145.00 | |||
GE Autres charges | 309 372.00 | 269 380.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 958 987.00 | 11 249 806.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 962 186.00 | 225 016.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 580 873.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 608.00 | 12 832.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 688.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 327.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 109 275.00 | 601 032.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 99 972.00 | 106 668.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 135.00 | 8 015.00 | ||
GS Différences négatives de change | 38 854.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 106 107.00 | 153 537.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 168.00 | 447 495.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 965 354.00 | 672 511.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 224.00 | 187 039.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 105.00 | 7 265 844.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 119.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 329.00 | 7 535 002.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 017.00 | 586 849.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 418.00 | 1 200 709.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 434.00 | 1 787 558.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 106.00 | 5 747 444.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 250.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 747 256.00 | 553 135.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 097 777.00 | 19 610 857.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 495 272.00 | 14 021 286.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 602 505.00 | 5 589 571.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 879.00 | 11 518.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 217.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 428.00 | 2 634.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 094.00 | 42 434.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 286.00 | 17 539.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 025.00 | 62 607.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 217.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 062.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 407.00 | 915 121.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 226 825.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 407.00 | 1 952 225.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 145.00 | 111 072.00 | 333 217.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 746.00 | 22 448.00 | 452 194.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 047.00 | 117 607.00 | 95 989.00 | 695 664.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 937.00 | 251 127.00 | 95 989.00 | 1 481 075.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 99 972.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 668.00 | 99 972.00 | 106 668.00 | 99 972.00 |
6T Sur comptes clients | 12 145.00 | 12 145.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 145.00 | 12 145.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 106 668.00 | 112 117.00 | 106 668.00 | 112 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 145.00 | |||
UG ‐ Financières | 99 972.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 106 668.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 112 656.00 | 112 656.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 104 168.00 | 104 168.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 145.00 | 12 145.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 782 758.00 | 1 782 758.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 890 624.00 | 2 890 624.00 | ||
VB T. V. A. | 98 117.00 | 98 117.00 | ||
VP Divers | 8 280.00 | 8 280.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 928.00 | 30 928.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 222 022.00 | 222 022.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 265 575.00 | 5 048 751.00 | 216 824.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 921.00 | 1 921.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 599.00 | 747 599.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 546 352.00 | 546 352.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 114.00 | 559 114.00 | ||
VW T.V.A. | 120 222.00 | 120 222.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 714.00 | 142 714.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 344.00 | 15 344.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 81 106.00 | 81 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 371.00 | 2 214 371.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 470.00 | |||