DELTAMED
Dépôt
| Dénomination | DELTAMED |
| Siren | 349213934 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 83069 |
| Numéro de Gestion | 1989B00671 |
| Code Activité | 2660Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 399.00 | 4 399.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 049 475.00 | 3 049 475.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 860.00 | 27 860.00 | ||
AH Fonds commercial | 350 490.00 | 77 918.00 | 272 572.00 | 272 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 774.00 | 428 929.00 | 11 845.00 | 25 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 639.00 | 18 664.00 | 24 975.00 | 20 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 433.00 | 38 433.00 | 38 433.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 955 070.00 | 3 607 246.00 | 347 824.00 | 357 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 418.00 | 136 960.00 | 73 458.00 | 36 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 390 469.00 | 133 698.00 | 2 256 771.00 | 3 662 044.00 |
BZ Autres créances | 1 007 108.00 | 1 007 108.00 | 233 342.00 | |
CF Disponibilités | 1 149 681.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 47 835.00 | 47 835.00 | 17 577.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 655 830.00 | 270 658.00 | 3 385 172.00 | 5 101 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 610 900.00 | 3 877 904.00 | 3 732 996.00 | 5 458 938.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 058.00 | 368 058.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 495.00 | 16 495.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 684 341.00 | -2 792 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 216.00 | 108 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | -405 572.00 | -519 788.00 | ||
DP Provisions pour risques | 269 262.00 | 175 134.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 269 262.00 | 175 135.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 931.00 | 5 136 929.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 938 445.00 | 598 792.00 | ||
EA Autres dettes | 2 373 930.00 | 67 870.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 869 306.00 | 5 803 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 996.00 | 5 458 938.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 055 558.00 | 927 063.00 | 5 982 620.00 | 5 828 770.00 |
FD Production vendue biens | 2 588.00 | 2 588.00 | 6 282.00 | |
FG Production vendue services | 609 723.00 | 607 241.00 | 1 216 965.00 | 2 682 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 665 281.00 | 1 536 892.00 | 7 202 173.00 | 8 517 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -22 574.00 | -72 348.00 | ||
FQ Autres produits | 24 447.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 204 046.00 | 8 445 629.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 392 373.00 | 4 139 900.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 547.00 | 146 766.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 131.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 005.00 | -9 729.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 522 435.00 | 1 448 006.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 354.00 | 43 003.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 026 146.00 | 1 610 358.00 | ||
FZ Charges sociales | 891 568.00 | 884 146.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 864.00 | 47 235.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -61 433.00 | -1 233.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 964 979.00 | 8 308 451.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 239 066.00 | 137 178.00 | ||
GN Différences positives de change | 155.00 | 1 507.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 155.00 | 1 507.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 271.00 | 36 515.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 418.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 271.00 | 38 933.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 116.00 | -37 426.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 215 950.00 | 99 752.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 790.00 | 76.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -6 184.00 | -1 999.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 128.00 | -6 363.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 734.00 | -8 286.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 734.00 | 8 286.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 204 200.00 | 8 447 136.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 089 984.00 | 8 339 098.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 216.00 | 108 038.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 593.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 257.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 053 874.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 350.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 844.00 | 10 569.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 433.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944 501.00 | 10 569.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 053 874.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 350.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 484 414.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 433.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 955 070.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 053 874.00 | 3 053 874.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 860.00 | 27 860.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 730.00 | 19 864.00 | 447 594.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 509 464.00 | 19 864.00 | 3 529 328.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 269 262.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 135.00 | 94 128.00 | 1.00 | 269 262.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 918.00 | 77 918.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 127 630.00 | -9 330.00 | 136 960.00 | |
6T Sur comptes clients | 195 131.00 | -61 433.00 | 133 698.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 679.00 | -61 433.00 | -9 330.00 | 348 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 814.00 | 32 695.00 | -9 330.00 | 617 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | -61 433.00 | -9 330.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 94 128.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 433.00 | 38 433.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 390 469.00 | 2 390 469.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 94 248.00 | 94 248.00 | ||
VB T. V. A. | 14 494.00 | 14 494.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 366.00 | 898 366.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 835.00 | 47 835.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 483 845.00 | 3 445 412.00 | 38 433.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 931.00 | 556 931.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 459 631.00 | 459 631.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 139.00 | 226 139.00 | ||
VW T.V.A. | 195 666.00 | 195 666.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 009.00 | 57 009.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373 930.00 | 2 373 930.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 869 306.00 | 3 869 306.00 | ||