ETABLISSEMENTS PHILIPPON
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS PHILIPPON |
| Siren | 349240895 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 742 |
| Numéro de Gestion | 1989B00011 |
| Code Activité | 4799B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 36270 EGUZON CHANTOME |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 349.00 | 16 749.00 | 3 600.00 | 3 699.00 |
AH Fonds commercial | 103 791.00 | 103 791.00 | 43 790.00 | |
AN Terrains | 38 253.00 | 15 095.00 | 23 157.00 | 1 609.00 |
AP Constructions | 673 890.00 | 429 424.00 | 244 465.00 | 116 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 667.00 | 199 677.00 | 45 990.00 | 29 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 011.00 | 603 221.00 | 99 789.00 | 75 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 461.00 | 22 461.00 | 22 461.00 | |
CU Autres participations | 367 456.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 81 943.00 | 81 943.00 | 81 943.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 889 367.00 | 1 264 168.00 | 625 199.00 | 742 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152.00 | 1 152.00 | 3 253.00 | |
BT Marchandises | 360 935.00 | 360 935.00 | 304 682.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 924 234.00 | 2 355.00 | 921 879.00 | 845 920.00 |
BZ Autres créances | 99 790.00 | 99 790.00 | 108 482.00 | |
CF Disponibilités | 15 683.00 | 15 683.00 | 1 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 915.00 | 8 915.00 | 7 264.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 410 712.00 | 2 355.00 | 1 408 357.00 | 1 276 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 079.00 | 1 266 523.00 | 2 033 556.00 | 2 018 847.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 495 998.00 | 404 878.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060.00 | 91 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | 541 059.00 | 539 998.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 830.00 | 822 282.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 201.00 | 27 306.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 165.00 | 474 209.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 273.00 | 121 360.00 | ||
EA Autres dettes | 8 165.00 | 33 688.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 860.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 492 496.00 | 1 478 848.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 556.00 | 2 018 847.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 953.00 | 1 223 327.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499 572.00 | 509 658.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 140.00 | 60 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 797.00 | 480 486.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 399.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 336.00 | 540 487.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 140.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 283.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 367 456.00 | 81 943.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 456.00 | 1 889 367.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 649.00 | 99.00 | 16 749.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 380.00 | 97 038.00 | 1 247 418.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 030.00 | 97 138.00 | 1 264 168.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 864.00 | 1 490.00 | 2 355.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864.00 | 1 490.00 | 2 355.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 864.00 | 1 490.00 | 2 355.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 490.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 391.00 | 4 391.00 | ||
UX Autres créances clients | 919 842.00 | 919 842.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 451.00 | 17 451.00 | ||
VB T. V. A. | 14 262.00 | 14 262.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 233.00 | 233.00 | ||
VP Divers | 7 520.00 | 7 520.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 322.00 | 60 322.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 915.00 | 8 915.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 940.00 | 1 032 940.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 572.00 | 499 572.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 258.00 | 58 714.00 | 211 358.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 165.00 | 513 165.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 744.00 | 30 744.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 278.00 | 33 278.00 | ||
VW T.V.A. | 20 492.00 | 20 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 757.00 | 30 757.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 201.00 | 30 201.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 165.00 | 8 165.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 496.00 | 1 229 953.00 | 211 358.00 | 51 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 888.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 253.00 | |||