E.S.M. DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | E.S.M. DISTRIBUTION |
| Siren | 349242248 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 860 |
| Numéro de Gestion | 1989B00035 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68150 OSTHEIM |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 5 336.00 | ||
AH Fonds commercial | 213 429.00 | 213 429.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 403.00 | 4 757.00 | 7 646.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 961.00 | 47 366.00 | 14 596.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | 625.00 | ||
BF Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 704.00 | 4 704.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 301 157.00 | 57 459.00 | 243 699.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 686.00 | 1 686.00 | ||
BT Marchandises | 325 465.00 | 38 706.00 | 286 759.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 743 701.00 | 39 068.00 | 704 634.00 | |
BZ Autres créances | 60 105.00 | 60 105.00 | ||
CF Disponibilités | 253 588.00 | 253 588.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 384 545.00 | 77 774.00 | 1 306 771.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 702.00 | 135 232.00 | 1 550 470.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 375 312.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 967.00 | |||
DL TOTAL (I) | 680 279.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 733.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 846.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 257.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 033.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 400.00 | |||
EA Autres dettes | 7 058.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 864.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 870 191.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 470.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 114.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 024 555.00 | 2 024 555.00 | ||
FG Production vendue services | 673 644.00 | 673 644.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 199.00 | 2 698 199.00 | ||
FM Production stockée | -385.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 171.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 703 985.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 397 783.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -31 885.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 403 708.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 874.00 | |||
FY Salaires et traitements | 465 276.00 | |||
FZ Charges sociales | 169 653.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 697.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 167.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 431 273.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 272 712.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 294.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 294.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 285.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 268 427.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 296.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 812.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 108.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 352.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 994.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 027.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 967.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 171.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 18 179.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 764.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 273.00 | 2 256.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 028.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 067.00 | 2 256.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 764.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 166.00 | 74 364.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 028.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 166.00 | 301 157.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | 5 335.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 485.00 | 13 508.00 | 27 870.00 | 52 122.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 820.00 | 13 508.00 | 27 870.00 | 57 458.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 38 706.00 | 38 706.00 | ||
6T Sur comptes clients | 34 901.00 | 4 166.00 | 39 067.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 607.00 | 4 166.00 | 77 773.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 73 607.00 | 4 166.00 | 77 773.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 166.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 699.00 | 2 699.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 704.00 | 4 704.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 779.00 | 46 779.00 | ||
UX Autres créances clients | 696 921.00 | 696 921.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 780.00 | 33 780.00 | ||
VB T. V. A. | 4 298.00 | 4 298.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 793.00 | 17 793.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 233.00 | 4 233.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 210.00 | 803 806.00 | 7 404.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 732.00 | 41 912.00 | 9 819.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 032.00 | 399 032.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 520.00 | 77 520.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 928.00 | 39 928.00 | ||
VW T.V.A. | 37 679.00 | 37 679.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | ||
VI Groupe et associés | 124 846.00 | 124 846.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 057.00 | 7 057.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 83 864.00 | 83 864.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 933.00 | 817 114.00 | 9 819.00 | |