GFI PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | GFI PATRIMOINE |
| Siren | 349250605 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 7342 |
| Numéro de Gestion | 1989B00047 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85004 LA ROCHE SUR YON CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 015.00 | 1 015.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 46 630.00 | 37 948.00 | 8 682.00 | 8 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | 766.00 | 766.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 410.00 | 37 948.00 | 10 462.00 | 9 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | 772.00 | 433.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 837.00 | 126 837.00 | 105 105.00 | |
BZ Autres créances | 6 900.00 | 6 900.00 | 22 364.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 066.00 | 1 911.00 | 14 155.00 | 14 475.00 |
CF Disponibilités | 494 283.00 | 494 283.00 | 427 237.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | 2 401.00 | |
CJ TOTAL (II) | 647 990.00 | 1 911.00 | 646 079.00 | 572 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 400.00 | 39 859.00 | 656 541.00 | 581 571.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 49 680.00 | 49 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 968.00 | 4 968.00 | ||
DG Autres réserves | 347 885.00 | 276 164.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 633.00 | 171 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | 573 166.00 | 502 533.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 876.00 | 11 057.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 500.00 | 67 958.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 83 375.00 | 79 038.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 541.00 | 581 571.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 375.00 | 79 038.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 600 939.00 | 600 939.00 | 611 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 939.00 | 600 939.00 | 611 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 117.00 | 4 033.00 | ||
FQ Autres produits | 152.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 605 207.00 | 615 837.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 107 544.00 | 94 678.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 035.00 | 28 656.00 | ||
FY Salaires et traitements | 166 138.00 | 179 245.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 593.00 | 69 309.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 485.00 | 1 885.00 | ||
GE Autres charges | 120.00 | 650.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 367 915.00 | 374 422.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 237 292.00 | 241 415.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 700.00 | 650.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 591.00 | 40.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 291.00 | 690.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 911.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 911.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 380.00 | 690.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 237 672.00 | 242 105.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 718.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 718.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 718.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 039.00 | 72 102.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 498.00 | 618 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 865.00 | 446 524.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 633.00 | 171 721.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 253.00 | 1 377.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 018.00 | 2 392.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 630.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 410.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 463.00 | 1 485.00 | 37 948.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 463.00 | 1 485.00 | 37 948.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 766.00 | 766.00 | ||
UX Autres créances clients | 126 837.00 | 126 837.00 | ||
VP Divers | 6 900.00 | 6 900.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 636.00 | 136 870.00 | 766.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 876.00 | 14 876.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 500.00 | 68 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 375.00 | 83 375.00 | ||