SUD OUEST MIN
Dépôt
| Dénomination | SUD OUEST MIN |
| Siren | 349282921 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 960 |
| Numéro de Gestion | 2017B00395 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47140 SAINT SYLVESTRE SUR LOT |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 939.00 | 221 303.00 | 11 635.00 | |
AH Fonds commercial | 84 146.00 | 84 146.00 | 84 146.00 | |
AN Terrains | 114 600.00 | 114 600.00 | 114 600.00 | |
AP Constructions | 938 371.00 | 637 105.00 | 301 266.00 | 370 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046 789.00 | 1 472 659.00 | 574 130.00 | 641 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 888.00 | 265 636.00 | 182 252.00 | 231 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
CU Autres participations | 2 062.00 | 2 062.00 | 1 183.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | 164.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 880 963.00 | 2 596 705.00 | 1 284 258.00 | 1 443 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 756 884.00 | 1 756 884.00 | 1 100 237.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 334.00 | 261 334.00 | 265 738.00 | |
BT Marchandises | 91 412.00 | 91 412.00 | 110 594.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 655.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 623.00 | 234 268.00 | 1 333 355.00 | 1 974 148.00 |
BZ Autres créances | 161 359.00 | 161 359.00 | 165 464.00 | |
CF Disponibilités | 10 012.00 | 10 012.00 | 188 447.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 189.00 | 15 189.00 | 28 231.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 863 818.00 | 234 268.00 | 3 629 549.00 | 3 834 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 744 782.00 | 2 830 974.00 | 4 913 808.00 | 5 277 832.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 124 890.00 | 124 890.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 169 232.00 | 1 169 232.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 489.00 | 8 740.00 | ||
DG Autres réserves | 662 057.00 | 435 860.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 156.00 | 229 945.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 110 824.00 | 1 968 668.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 83 100.00 | 104 329.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 83 100.00 | 104 329.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 851.00 | 681 046.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 800 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 292.00 | 867 436.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 398 722.00 | 371 838.00 | ||
EA Autres dettes | 284 016.00 | 484 512.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 719 882.00 | 3 204 834.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 913 808.00 | 5 277 832.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 263.00 | 3 204 834.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 876.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 345 611.00 | 14 872.00 | 3 360 483.00 | 2 558 353.00 |
FD Production vendue biens | 5 924 155.00 | 218 922.00 | 6 143 077.00 | 4 855 734.00 |
FG Production vendue services | 126 525.00 | 126 525.00 | 82 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 396 291.00 | 233 794.00 | 9 630 085.00 | 7 496 182.00 |
FM Production stockée | 75 423.00 | 55 002.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 306.00 | 6 307.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 654.00 | 12 368.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 732 470.00 | 7 569 860.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 716 639.00 | 645 956.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 972.00 | -11 484.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 318 761.00 | 4 256 917.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -562 610.00 | 63 072.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 457 160.00 | 1 126 419.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 116.00 | 56 513.00 | ||
FY Salaires et traitements | 850 082.00 | 631 542.00 | ||
FZ Charges sociales | 303 215.00 | 222 755.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 293 002.00 | 262 245.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 914.00 | 35 000.00 | ||
GE Autres charges | 725.00 | 1 026.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 575 981.00 | 7 289 965.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 156 488.00 | 279 894.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30.00 | 24.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 163.00 | |||
GN Différences positives de change | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 194.00 | 33.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 909.00 | 11 270.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14.00 | 3.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 923.00 | 11 273.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 729.00 | -11 240.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 137 759.00 | 268 654.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 847.00 | 5 540.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 007.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 229.00 | 28 790.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 576.00 | 35 337.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 1 644.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402.00 | 1 007.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | 2 652.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 791.00 | 32 685.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 394.00 | 71 394.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 762 241.00 | 7 605 231.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 620 085.00 | 7 375 285.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 156.00 | 229 945.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 071.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 359.00 | 37 708.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 958.00 | 12 368.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 126.00 | 21 880.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 512 935.00 | 112 591.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | 879.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 810 409.00 | 135 350.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | 317 086.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 876.00 | 3 561 651.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 796.00 | 3 880 963.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 979.00 | 10 244.00 | 920.00 | 221 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 117.00 | 282 757.00 | 62 473.00 | 2 375 401.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 097.00 | 293 002.00 | 63 394.00 | 2 596 705.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 83 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 329.00 | 21 229.00 | 83 100.00 | |
6T Sur comptes clients | 108 051.00 | 126 914.00 | 696.00 | 234 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 051.00 | 126 914.00 | 696.00 | 234 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 380.00 | 126 914.00 | 21 925.00 | 317 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 126 914.00 | 696.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 229.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 567 623.00 | 1 567 623.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 942.00 | 8 942.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 107 873.00 | 107 873.00 | ||
VB T. V. A. | 31 428.00 | 31 428.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 114.00 | 13 114.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 189.00 | 15 189.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 338.00 | 1 744 338.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 876.00 | 166 876.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 974.00 | 155 355.00 | 209 619.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 292.00 | 1 105 292.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 500.00 | 153 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 132.00 | 213 132.00 | ||
VW T.V.A. | 1 534.00 | 1 534.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 553.00 | 30 553.00 | ||
VI Groupe et associés | 283 088.00 | 283 088.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 882.00 | 2 510 263.00 | 209 619.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 241.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 114 956.00 | 37 518.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 745.00 | 122 699.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 232.00 | 15 091.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 545.00 | 197 443.00 | ||
ST Autres comptes | 901 681.00 | 753 666.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 457 160.00 | 1 126 419.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 29 462.00 | 17 996.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 654.00 | 38 517.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 116.00 | 56 513.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 119 439.00 | 886 729.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 199 299.00 | 787 799.00 | ||