SERPPAV
Dépôt
| Dénomination | SERPPAV |
| Siren | 349287565 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 262 |
| Numéro de Gestion | 2002B90128 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 63118 Cébazat |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | 492.00 | |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | 24 392.00 | 24 392.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 246.00 | 71 537.00 | 20 709.00 | 6 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 415.00 | 151 545.00 | 83 870.00 | 100 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 971.00 | 16 971.00 | 6 471.00 | |
BJ TOTAL (I) | 370 200.00 | 224 258.00 | 145 942.00 | 138 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 567.00 | 107 567.00 | 26 477.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 669.00 | 11 958.00 | 1 461 711.00 | 1 529 451.00 |
BZ Autres créances | 271 190.00 | 271 190.00 | 354 682.00 | |
CF Disponibilités | 288 212.00 | 288 212.00 | 1 052 022.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | 3 836.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 143 270.00 | 11 958.00 | 2 131 313.00 | 2 966 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 472.00 | 236 217.00 | 2 277 255.00 | 3 105 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 971.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 756 568.00 | 628 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 357.00 | 128 568.00 | ||
DL TOTAL (I) | 854 211.00 | 866 568.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 168.00 | 23 363.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 524.00 | 1 117 498.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 410.00 | 362 024.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 295 215.00 | 387 892.00 | ||
EA Autres dettes | 54 727.00 | 347 746.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 423 044.00 | 2 238 524.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 255.00 | 3 105 092.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 774.00 | 2 238 524.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 568.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 812.00 | 63 150.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 471.00 | 10 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 851.00 | 73 650.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 568.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 301.00 | 327 661.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 971.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 301.00 | 370 200.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 492.00 | 1 176.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 541.00 | 35 201.00 | 48 661.00 | 223 081.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 225.00 | 35 692.00 | 48 661.00 | 224 257.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 51 492.00 | 11 958.00 | 51 492.00 | 11 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 492.00 | 11 958.00 | 51 492.00 | 11 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 492.00 | 11 958.00 | 51 492.00 | 11 958.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 971.00 | 16 971.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 241.00 | 16 241.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 457 429.00 | 1 457 429.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 39 320.00 | 39 320.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 813.00 | 77 813.00 | ||
VB T. V. A. | 109 292.00 | 109 292.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 766.00 | 44 766.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 464.00 | 1 764 464.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 168.00 | 16 898.00 | 35 270.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 410.00 | 552 410.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 300.00 | 49 300.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 902.00 | 76 902.00 | ||
VW T.V.A. | 159 143.00 | 159 143.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 870.00 | 9 870.00 | ||
VI Groupe et associés | 468 524.00 | 468 524.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 727.00 | 54 727.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 044.00 | 1 387 774.00 | 35 270.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 642.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 638.00 | |||