AB TELEVISION
Dépôt
| Dénomination | AB TELEVISION |
| Siren | 349291864 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 14908 |
| Numéro de Gestion | 1989B00281 |
| Code Activité | 5912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 ST DENIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 936 431.00 | 4 146 940.00 | 789 491.00 | 1 209 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 963 629.00 | 963 629.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 221 720.00 | 221 720.00 | 186 890.00 | |
AN Terrains | 429 601.00 | 429 601.00 | 429 601.00 | |
AP Constructions | 11 741 325.00 | 7 830 122.00 | 3 911 203.00 | 4 282 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 701 048.00 | 22 035 834.00 | 4 665 214.00 | 5 487 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 630 094.00 | 3 837 289.00 | 792 805.00 | 631 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 893.00 | 44 893.00 | 137 114.00 | |
AX Avances et acomptes | 33 800.00 | 33 800.00 | 176 708.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | ||
BF Prêts | 25 281.00 | 25 281.00 | 19 131.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 107.00 | 42 107.00 | 72 596.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 769 944.00 | 37 850 200.00 | 11 919 744.00 | 12 632 779.00 |
BN En cours de production de biens | 24 879.00 | 24 879.00 | ||
BP En cours de production de services | 20 196.00 | |||
BT Marchandises | 42 336.00 | 42 336.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 591.00 | 103 591.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 14 746 185.00 | 159 762.00 | 14 586 423.00 | 15 616 542.00 |
BZ Autres créances | 28 667 705.00 | 28 667 705.00 | 23 144 662.00 | |
CF Disponibilités | 84 468.00 | 84 468.00 | 105 030.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 343 809.00 | 343 809.00 | 756 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 012 973.00 | 159 762.00 | 43 853 211.00 | 39 642 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 782 917.00 | 38 009 962.00 | 55 772 955.00 | 52 275 630.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 28 243 665.00 | 28 243 665.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 001.00 | 1 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 233 429.00 | 1 171 213.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 732 369.00 | 3 550 252.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454 587.00 | 1 244 334.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 886 684.00 | 5 798 986.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 551 736.00 | 40 009 450.00 | ||
DP Provisions pour risques | 294 750.00 | 327 791.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 294 750.00 | 327 791.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 770 642.00 | 5 432 884.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 295 661.00 | 4 715 962.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420 853.00 | 408 316.00 | ||
EA Autres dettes | 317 812.00 | 1 057 923.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 102.00 | 320 154.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 926 469.00 | 11 938 390.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 772 954.00 | 52 275 630.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 34 425 042.00 | 3 007 613.00 | 37 432 655.00 | 37 683 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 425 042.00 | 3 007 613.00 | 37 432 655.00 | 37 683 999.00 |
FM Production stockée | 4 683.00 | -15 544.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 840.00 | 29 893.00 | ||
FQ Autres produits | 5 075.00 | 2 459.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 529 253.00 | 37 700 808.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -42 336.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 659 636.00 | 15 459 092.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184 594.00 | 1 059 745.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 933 810.00 | 10 629 243.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 213 920.00 | 5 200 780.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 287 303.00 | 3 452 734.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 748.00 | 4 004.00 | ||
GE Autres charges | 432 931.00 | 272 338.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 689 607.00 | 36 077 939.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 839 647.00 | 1 622 868.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33 946.00 | 27 578.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -2 229.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 4 629.00 | ||
GN Différences positives de change | 139.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 086.00 | 29 984.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 973.00 | |||
GS Différences négatives de change | 8.00 | 474.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8.00 | 1 448.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 078.00 | 28 535.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 873 725.00 | 1 651 404.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 136.00 | 11 205.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 401.00 | 6 950.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 497 433.00 | 1 237 921.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 822 970.00 | 1 256 076.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 246.00 | 1 423.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 656.00 | 50 842.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552 090.00 | 1 221 388.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778 992.00 | 1 273 653.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043 978.00 | -17 577.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 463 117.00 | 389 494.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 386 309.00 | 38 986 869.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 931 724.00 | 37 742 535.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454 586.00 | 1 244 334.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 046 134.00 | 853 924.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 199 586.00 | 1 769 339.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 743.00 | 48 508.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 337 464.00 | 2 671 771.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -221 721.00 | 6 121 780.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 721.00 | 166 444.00 | 43 580 758.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 847.00 | 67 403.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 290.00 | 49 769 941.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649 843.00 | 497 097.00 | 4 146 940.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 054 826.00 | 2 790 208.00 | 141 786.00 | 33 703 245.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 704 670.00 | 3 287 305.00 | 141 786.00 | 37 850 185.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 886 684.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 798 985.00 | 504 641.00 | 1 416 942.00 | 4 886 684.00 |
4A Provisions pour litiges | 294 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 791.00 | 47 450.00 | 80 491.00 | 294 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 15.00 | |||
6T Sur comptes clients | 140 013.00 | 19 749.00 | 159 762.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 029.00 | 19 749.00 | 159 777.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 266 805.00 | 571 839.00 | 1 497 433.00 | 5 341 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 748.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 552 090.00 | 1 497 433.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 25 281.00 | 25 281.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 107.00 | 1.00 | 42 106.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 922.00 | 189 922.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 556 262.00 | 14 556 262.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 718.00 | 32 718.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124 610.00 | 124 610.00 | ||
VB T. V. A. | 3 309 490.00 | 3 309 490.00 | ||
VP Divers | 11 955.00 | 11 955.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 889 074.00 | 23 889 074.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299 859.00 | 1 299 859.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 343 812.00 | 343 812.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 825 091.00 | 43 593 063.00 | 232 028.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 248.00 | 2 248.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 770 642.00 | 5 770 642.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 810 275.00 | 810 275.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 809 154.00 | 1 809 154.00 | ||
VW T.V.A. | 4 644 162.00 | 4 644 162.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 070.00 | 32 070.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420 853.00 | 1 420 853.00 | ||
VI Groupe et associés | 184 094.00 | 184 094.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 718.00 | 133 718.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 116 105.00 | 116 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 926 471.00 | 14 926 471.00 | ||