SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX |
| Siren | 349368092 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3206 |
| Numéro de Gestion | 1989B00072 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16490 PLEUVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 361.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AN Terrains | 81 293.00 | 81 293.00 | 81 293.00 | |
AP Constructions | 592 463.00 | 284 379.00 | 308 083.00 | 337 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 656.00 | 938 090.00 | 380 566.00 | 424 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 681.00 | 668 253.00 | 230 428.00 | 305 250.00 |
CU Autres participations | 29 860.00 | 29 860.00 | 29 860.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 353.00 | 17 353.00 | 17 353.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 201.00 | 7 201.00 | 7 201.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 962 116.00 | 1 892 085.00 | 1 070 031.00 | 1 218 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 510.00 | 46 510.00 | 35 147.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 970 904.00 | 25 089.00 | 945 814.00 | 639 317.00 |
BZ Autres créances | 271 420.00 | 271 420.00 | 240 624.00 | |
CF Disponibilités | 593 806.00 | 593 806.00 | 479 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | 342.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 882 991.00 | 25 089.00 | 1 857 902.00 | 1 394 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 108.00 | 1 917 174.00 | 2 927 934.00 | 2 613 219.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 123 584.00 | 121 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 121 758.00 | 118 711.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 859 264.00 | 808 756.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 505.00 | 64 730.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 69 300.00 | 73 700.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 428 412.00 | 1 187 418.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 003.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 003.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 981.00 | 764 253.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 777.00 | 136 620.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 967.00 | 229 008.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 191.00 | 290 953.00 | ||
EA Autres dettes | 2 600.00 | 1 300.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 665.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 492 517.00 | 1 425 801.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 934.00 | 2 613 219.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 76 535.00 | 68 406.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 669 995.00 | 2 618 388.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 530.00 | 2 686 794.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | 1 811.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 486.00 | 64 446.00 | ||
FQ Autres produits | 4 882.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 832 899.00 | 2 753 067.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 626 196.00 | 769 222.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 363.00 | -10 348.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 616 828.00 | 639 822.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 184.00 | 22 089.00 | ||
FY Salaires et traitements | 866 372.00 | 880 372.00 | ||
FZ Charges sociales | 220 980.00 | 221 633.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 204 060.00 | 199 581.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 646.00 | 233.00 | ||
GE Autres charges | 2 647.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 554 554.00 | 2 722 609.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 278 345.00 | 30 458.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 435.00 | 548.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 435.00 | 548.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 295.00 | 18 769.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 295.00 | 18 769.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 859.00 | -18 221.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 260 485.00 | 12 237.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 751.00 | 747.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400.00 | 39 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 106.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 151.00 | 55 254.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 780.00 | 1 140.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 480.00 | 2 153.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 003.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 264.00 | 3 294.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 112.00 | 51 960.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855 487.00 | 2 808 870.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 981.00 | 2 744 139.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 505.00 | 64 730.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 596.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 993 987.00 | 58 316.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 415.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 998.00 | 58 316.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 990.00 | 16 607.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 209.00 | 2 891 094.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 415.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 199.00 | 2 962 116.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 351.00 | 10 990.00 | 1 362.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 391.00 | 204 061.00 | 158 729.00 | 1 890 723.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 742.00 | 204 061.00 | 169 719.00 | 1 892 085.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 7 004.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 004.00 | 7 004.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 443.00 | 3 646.00 | 25 089.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 443.00 | 3 646.00 | 25 089.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 443.00 | 10 650.00 | 32 093.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 647.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 004.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 555.00 | 24 555.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 601.00 | 29 601.00 | ||
UX Autres créances clients | 941 303.00 | 941 303.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 496.00 | 39 496.00 | ||
VB T. V. A. | 15 161.00 | 15 161.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 764.00 | 216 764.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 230.00 | 1 267 230.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 333.00 | 232 525.00 | 425 586.00 | 26 222.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 634.00 | 142 634.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 967.00 | 374 967.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 167.00 | 58 167.00 | ||
VW T.V.A. | 218 629.00 | 218 629.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 143.00 | 10 143.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 516.00 | 1 040 708.00 | 425 586.00 | 26 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 700.00 | |||