CITYA MATAS & LOTTIER
Dépôt
| Dénomination | CITYA MATAS & LOTTIER |
| Siren | 349455568 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 5262 |
| Numéro de Gestion | 1989B30010 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06500 MENTON |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 993.00 | 20 993.00 | 1 384.00 | |
AH Fonds commercial | 412 603.00 | 412 603.00 | 412 603.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 796.00 | 354 503.00 | 27 293.00 | 23 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | 280.00 | 1 952.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 077.00 | 10 077.00 | 13 385.00 | |
BJ TOTAL (I) | 825 750.00 | 375 496.00 | 450 254.00 | 452 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | 15 358.00 | |
BZ Autres créances | 76 926.00 | 76 926.00 | 81 403.00 | |
CF Disponibilités | 1 964 640.00 | 1 964 640.00 | 2 522 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 045 450.00 | 2 045 450.00 | 2 620 041.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 200.00 | 375 496.00 | 2 495 704.00 | 3 072 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 492.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 31 379.00 | 31 379.00 | ||
DG Autres réserves | 93 821.00 | 83 503.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 627.00 | 80 318.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 384.00 | |||
DL TOTAL (I) | 217 973.00 | 387 984.00 | ||
DP Provisions pour risques | 82 444.00 | 80 244.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 82 444.00 | 80 244.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 533.00 | 29.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 787.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 548.00 | 34 659.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 202.00 | 88 320.00 | ||
EA Autres dettes | 1 981 217.00 | 2 481 556.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 195 287.00 | 2 604 563.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 704.00 | 3 072 791.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 287.00 | 2 604 563.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 533.00 | 29.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 777 965.00 | 777 965.00 | 1 005 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 965.00 | 777 965.00 | 1 005 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 800.00 | 7 605.00 | ||
FQ Autres produits | 1 046.00 | 2 643.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 817 811.00 | 1 015 989.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 288 067.00 | 306 248.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 838.00 | 18 581.00 | ||
FY Salaires et traitements | 403 431.00 | 385 440.00 | ||
FZ Charges sociales | 153 645.00 | 150 561.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 201.00 | 16 917.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 500.00 | 33 944.00 | ||
GE Autres charges | 5 199.00 | 19 606.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 926 881.00 | 931 297.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -109 070.00 | 84 691.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 073.00 | 10 915.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 073.00 | 10 915.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 095.00 | 153.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 095.00 | 153.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 978.00 | 10 762.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -102 092.00 | 95 453.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 136.00 | 5 262.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 384.00 | 3 746.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 520.00 | 9 608.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 179.00 | 9 498.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 980.00 | 2 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 159.00 | 11 749.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 639.00 | -2 141.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 104.00 | 12 994.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 404.00 | 1 036 511.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 031.00 | 956 193.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 627.00 | 80 318.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 076.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 491.00 | 17 684.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 337.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 904.00 | 17 684.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 479.00 | 433 596.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 379.00 | 381 796.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | 10 357.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 838.00 | 825 750.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 089.00 | 1 384.00 | 11 479.00 | 20 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 065.00 | 13 817.00 | 51 379.00 | 354 503.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 154.00 | 15 201.00 | 62 858.00 | 375 496.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 384.00 | 1 384.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 82 444.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 244.00 | 39 500.00 | 37 300.00 | 82 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 628.00 | 39 500.00 | 38 684.00 | 82 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 500.00 | 37 300.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 384.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 077.00 | 1 492.00 | 8 585.00 | |
UX Autres créances clients | 2 631.00 | 2 631.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 979.00 | 21 979.00 | ||
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | ||
VP Divers | 3 114.00 | 3 114.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 476.00 | 48 476.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 887.00 | 82 302.00 | 8 585.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 533.00 | 30 533.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 548.00 | 30 548.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 861.00 | 52 861.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 769.00 | 41 769.00 | ||
VW T.V.A. | 12 855.00 | 12 855.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 787.00 | 43 787.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981 217.00 | 1 981 217.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 287.00 | 2 195 287.00 | ||