FABRICATION D'APPLICATIONS ET DE REALISATIONS ELECTRONIQUES
Dépôt
| Dénomination | FABRICATION D'APPLICATIONS ET DE REALISATIONS ELECTRONIQUES |
| Siren | 349462192 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 9201 |
| Numéro de Gestion | 1989B00097 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45300 DADONVILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 651.00 | 273 626.00 | 19 924.00 | 24 376.00 |
AP Constructions | 189 950.00 | 85 093.00 | 104 656.00 | 87 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 289 033.00 | 3 094 703.00 | 1 194 330.00 | 1 012 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 193.00 | 410 567.00 | 82 625.00 | 81 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 682 947.00 | 1 682 947.00 | 1 194 756.00 | |
AX Avances et acomptes | 156 780.00 | |||
CU Autres participations | 2 082 277.00 | 2 082 277.00 | 2 082 277.00 | |
BF Prêts | 210 297.00 | 210 297.00 | 210 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 147 068.00 | 147 088.00 | 148 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 388 339.00 | 3 663 990.00 | 5 524 348.00 | 4 998 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 796 330.00 | 97 191.00 | 1 699 138.00 | 1 935 459.00 |
BN En cours de production de biens | 164 501.00 | 184 501.00 | 218 619.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 568 900.00 | 33 547.00 | 533 353.00 | 828 058.00 |
BT Marchandises | 357 548.00 | 51 707.00 | 305 839.00 | 353 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 063.00 | 147 083.00 | 463 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 411 259.00 | 100 254.00 | 3 311 004.00 | 3 627 464.00 |
BZ Autres créances | 13 060 779.00 | 13 060 779.00 | 12 680 249.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 893 430.00 | 893 430.00 | 893 280.00 | |
CF Disponibilités | 5 168 059.00 | 5 168 059.00 | 5 207 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 874.00 | 42 874.00 | 54 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 606 766.00 | 282 701.00 | 25 324 065.00 | 26 262 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 995 105.00 | 4 146 861.00 | 30 648 413.00 | 31 260 837.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 565.00 | 38 665.00 | ||
DG Autres réserves | 24 248 853.00 | 23 824 156.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832 302.00 | 1 824 788.00 | ||
DK Provisions réglementées | 783.00 | |||
DL TOTAL (I) | 26 726 620.00 | 26 295 301.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 385.00 | 90 832.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 385.00 | 81 832.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 316.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 421 894.00 | 2 261 747.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 604.00 | 2 029 567.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 407 796.00 | 521 463.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235.00 | 26 405.00 | ||
EA Autres dettes | 12.00 | 14 400.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 047.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 083 207.00 | 4 873 603.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 648 413.00 | 31 260 637.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 083 207.00 | 2 873 603.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 680.00 | 281 114.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 435 747.00 | 339 028.00 | 1 774 776.00 | 1 710 793.00 |
FD Production vendue biens | 10 171 358.00 | 1 880 150.00 | 12 051 508.00 | 12 114 034.00 |
FG Production vendue services | 176 544.00 | 1 071.00 | 177 615.00 | 160 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 783 650.00 | 2 220 249.00 | 14 003 899.00 | 13 985 767.00 |
FM Production stockée | -359 022.00 | 322 772.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 30 754.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 374 685.00 | 256 471.00 | ||
FQ Autres produits | 15 857.00 | 35 230.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 035 400.00 | 14 630 996.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 955 749.00 | 2 084 497.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 484.00 | -118 726.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 618 917.00 | 2 817 609.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 347 610.00 | 37 120.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 247 351.00 | 3 645 223.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 084.00 | 184 520.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 789 389.00 | 1 976 855.00 | ||
FZ Charges sociales | 687 386.00 | 746 838.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 464 220.00 | 436 460.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 446.00 | 260 579.00 | ||
GE Autres charges | 125 604.00 | 103 558.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 552 206.00 | 12 174 537.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 483 193.00 | 2 456 458.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 605.00 | 3 626.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 307.00 | 8 851.00 | ||
GN Différences positives de change | -10 981.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 912.00 | 1 496.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 132.00 | 2 565.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 361.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 132.00 | 15 926.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 779.00 | -14 430.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 510 973.00 | 2 442 028.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 400.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 783.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 183.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 452.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 211.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 664.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 518.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 113.00 | 48 301.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 553 076.00 | 468 930.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 091 495.00 | 14 632 492.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 159 192.00 | 12 707 695.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 932 302.00 | 1 924 798.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 537.00 | 54 003.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 10 886.00 | 7 994.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 88 503.00 | 99 635.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 339.00 | 16 564.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 828 924.00 | 1 242 410.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 441 200.00 | 463.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 552 464.00 | 1 259 437.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 352.00 | 293 551.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 416 209.00 | 6 655 125.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 2 439 663.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 423 561.00 | 9 388 339.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 963.00 | 15 664.00 | 273 626.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 296 208.00 | 451 768.00 | 157 612.00 | 3 590 364.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 554 170.00 | 467 431.00 | 157 612.00 | 3 863 990.00 |