CLEF
Dépôt
| Dénomination | CLEF |
| Siren | 349506014 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 9050 |
| Numéro de Gestion | 1989B00041 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62127 Ternas |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 681.00 | 119 976.00 | 1 705.00 | 2 868.00 |
AP Constructions | 65 523.00 | 19 641.00 | 45 882.00 | 46 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 761.00 | 88 165.00 | 25 596.00 | 23 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 686.00 | 87 358.00 | 9 328.00 | 9 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 613.00 | 15 613.00 | 691 743.00 | |
BJ TOTAL (I) | 413 264.00 | 315 140.00 | 98 124.00 | 773 694.00 |
BT Marchandises | 4 884 702.00 | 4 884 702.00 | 3 546 897.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579 760.00 | 211 693.00 | 2 368 068.00 | 569 524.00 |
BZ Autres créances | 5 405 877.00 | 5 405 877.00 | 3 758 853.00 | |
CF Disponibilités | 297 481.00 | 297 481.00 | 234 497.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 115.00 | 46 115.00 | 65 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 213 936.00 | 211 693.00 | 13 002 243.00 | 8 175 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 627 200.00 | 526 833.00 | 13 100 367.00 | 8 948 778.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 878 800.00 | 579 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 732.00 | 11 843.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 383.00 | 43 574.00 | ||
DG Autres réserves | 425 027.00 | 409 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 796.00 | 16 190.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 635 738.00 | 1 060 453.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 036.00 | 118 824.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 501 342.00 | 2 482 438.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 165.00 | 1 005 588.00 | ||
EA Autres dettes | 5 558 088.00 | 4 281 474.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 464 630.00 | 7 888 325.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 100 367.00 | 8 948 778.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 59 579 067.00 | 59 579 067.00 | 44 482 146.00 | |
FG Production vendue services | 2 813 354.00 | 239 471.00 | 3 052 825.00 | 967 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 392 421.00 | 239 471.00 | 62 631 892.00 | 45 449 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 210.00 | 231 503.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 633 107.00 | 45 681 021.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 833 185.00 | 42 134 456.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 337 805.00 | 1 334 392.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 251.00 | -25 876.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 199 764.00 | 1 404 727.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 966.00 | 74 516.00 | ||
FY Salaires et traitements | 505 322.00 | 341 763.00 | ||
FZ Charges sociales | 222 611.00 | 148 222.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 620.00 | 27 180.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 693.00 | |||
GE Autres charges | 1 618.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 577 534.00 | 45 651 080.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 573.00 | 29 941.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 222.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81 797.00 | 46 493.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 105 019.00 | 46 493.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 152 029.00 | 60 324.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 152 029.00 | 60 324.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 009.00 | -13 831.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 564.00 | 16 110.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 952.00 | 80.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 952.00 | 80.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 952.00 | 80.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 763 078.00 | 45 727 594.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 730 282.00 | 45 711 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 796.00 | 16 190.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 217.00 | 5 146.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 967.00 | 30 595.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 743.00 | 11 040.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 928.00 | 46 781.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682.00 | 121 681.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 592.00 | 275 970.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 687 169.00 | 15 613.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 715 443.00 | 413 264.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 996.00 | 2 663.00 | 1 683.00 | 119 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 800.00 | 25 957.00 | 26 592.00 | 195 164.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 796.00 | 28 620.00 | 28 275.00 | 315 140.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 211 693.00 | 211 693.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 693.00 | 211 693.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 211 693.00 | 211 693.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 343 100.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 236 660.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 377.00 | |||
VB T. V. A. | 234 184.00 | |||
VP Divers | 5 379.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 155 873.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 115.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 031 753.00 | 8 031 753.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 928.00 | 318 928.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 108.00 | 8 251.00 | 4 857.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 501 342.00 | 4 501 342.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 664.00 | 76 664.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 239.00 | 82 239.00 | ||
VW T.V.A. | 874 191.00 | 874 191.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 071.00 | 40 071.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 558 088.00 | 5 558 088.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 464 630.00 | 11 459 773.00 | 4 857.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 156.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||