COLMAR PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | COLMAR PATRIMOINE |
| Siren | 349525048 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 8211 |
| Numéro de Gestion | 1989B00055 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68000 Colmar |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 20 609.00 | 20 609.00 | 20 609.00 | |
AP Constructions | 2 206 614.00 | 399 790.00 | 1 806 824.00 | 1 917 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 382.00 | 1 275.00 | 5 108.00 | 5 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 233 621.00 | 401 065.00 | 1 832 556.00 | 2 054 060.00 |
BT Marchandises | 2 240 013.00 | 250 000.00 | 1 990 013.00 | 3 729 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 532.00 | 16 517.00 | 337 015.00 | 164 655.00 |
BZ Autres créances | 144 566.00 | 144 566.00 | 398 780.00 | |
CF Disponibilités | 3 192.00 | 3 192.00 | 387 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | 1 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 743 415.00 | 266 517.00 | 2 476 898.00 | 4 682 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 036.00 | 667 582.00 | 4 309 454.00 | 6 736 614.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 36 424.00 | 36 424.00 | ||
DH Report à nouveau | -407 543.00 | -380 927.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 373.00 | -26 616.00 | ||
DL TOTAL (I) | -414 493.00 | -261 120.00 | ||
DP Provisions pour risques | 187 295.00 | 187 295.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 187 295.00 | 187 295.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 013.00 | 3 412 349.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 077.00 | 10 377.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 631.00 | 18 458.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 186.00 | 239 325.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 007.00 | 124 992.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 000.00 | |||
EA Autres dettes | 2 359 738.00 | 2 839 938.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 536 651.00 | 6 810 439.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 158.00 | 6 549 319.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 981 000.00 | 2 058 664.00 | ||
FD Production vendue biens | 109 834.00 | 158 620.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 834.00 | 2 217 284.00 | ||
FQ Autres produits | 100.00 | 1 301 993.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 090 934.00 | 3 519 277.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 470.00 | 176 557.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 691 132.00 | 2 952 377.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 794.00 | -263 853.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 485.00 | 60 270.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 113 369.00 | 442 015.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 420.00 | 33 928.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 501.00 | |||
FZ Charges sociales | 400.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 021.00 | 100 642.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 220 700.00 | 3 504 861.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -129 765.00 | 14 415.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 75.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 105 782.00 | 144 417.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -105 780.00 | -144 342.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -235 545.00 | -129 927.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 207.00 | 138 784.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 722.00 | 48 868.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 485.00 | 89 915.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -76 687.00 | -13 395.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 606.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 015.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 606.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | 15.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 561.00 | 111 505.00 | 401 065.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 561.00 | 111 505.00 | 401 065.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 187 295.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 295.00 | 187 295.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 517.00 | 16 517.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 16 517.00 | 266 517.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 437 295.00 | 16 517.00 | 453 812.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 517.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 353 532.00 | 331 509.00 | 22 022.00 | |
VP Divers | 144 566.00 | 144 566.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 211.00 | 478 188.00 | 22 022.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988 962.00 | 988 962.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 051.00 | 51 048.00 | 212 396.00 | 509 607.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 077.00 | 9 077.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 186.00 | 286 186.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 007.00 | 98 007.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359 738.00 | 2 359 738.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 515 021.00 | 3 793 018.00 | 212 396.00 | 509 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 326.00 | |||