S.C.M.G.S.
Dépôt
| Dénomination | S.C.M.G.S. |
| Siren | 349554873 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11889 |
| Numéro de Gestion | 1989B00233 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 MONTPELLIER |
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 7 345.00 | ||
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | |
AP Constructions | 125 000.00 | 1 336.00 | 123 664.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 798.00 | 31 913.00 | 2 885.00 | 4 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 533.00 | 36 069.00 | 33 465.00 | 7 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 402.00 | 18 402.00 | 20 141.00 | |
BJ TOTAL (I) | 268 078.00 | 76 662.00 | 191 416.00 | 44 518.00 |
BN En cours de production de biens | 2 139 747.00 | 2 139 747.00 | 1 790 040.00 | |
BT Marchandises | 235 700.00 | 235 700.00 | 235 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 328.00 | 33 027.00 | 150 300.00 | 175 616.00 |
BZ Autres créances | 512 587.00 | 512 587.00 | 451 938.00 | |
CF Disponibilités | 1 227 337.00 | 1 227 337.00 | 1 372 472.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 298 699.00 | 33 027.00 | 4 265 671.00 | 4 025 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 776.00 | 109 689.00 | 4 457 087.00 | 4 070 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 402.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 896.00 | 86 896.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | ||
DG Autres réserves | 862 377.00 | 598 942.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 061.00 | 263 435.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 161 750.00 | 962 689.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 300.00 | 32 711.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 300.00 | 32 711.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 666.00 | 179 821.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 472.00 | 18 669.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 920.00 | 495 967.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 906.00 | 247 789.00 | ||
EA Autres dettes | 2 343 075.00 | 2 132 639.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 290 037.00 | 3 074 884.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 087.00 | 4 070 284.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 044 548.00 | 2 917 531.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 646 455.00 | 5 646 455.00 | 6 853 008.00 | |
FG Production vendue services | 6 963.00 | 6 963.00 | 9 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 653 418.00 | 5 653 418.00 | 6 862 105.00 | |
FM Production stockée | 349 707.00 | -725 002.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 913.00 | 26 818.00 | ||
FQ Autres produits | 482.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 016 519.00 | 6 163 926.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -41 186.00 | -40 978.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 759 415.00 | 4 783 675.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 553.00 | 47 749.00 | ||
FY Salaires et traitements | 729 649.00 | 738 070.00 | ||
FZ Charges sociales | 238 126.00 | 239 054.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 725.00 | 6 045.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 605.00 | 4 949.00 | ||
GE Autres charges | 5 217.00 | 493.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 763 103.00 | 5 779 057.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 253 417.00 | 384 869.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 410.00 | 10 571.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 410.00 | 10 571.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 410.00 | -10 571.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 243 007.00 | 374 298.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 188.00 | 18 357.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 064.00 | 104.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 411.00 | 15 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 663.00 | 33 461.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 226.00 | 12 150.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 441.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 111.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 668.00 | 37 261.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 995.00 | -3 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 941.00 | 107 063.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 076 183.00 | 6 197 387.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 877 122.00 | 5 933 952.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 061.00 | 263 435.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 173.00 | 25 485.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 28 094.00 | 32 333.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 345.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 738.00 | 156 852.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 141.00 | 212.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 224.00 | 157 064.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 345.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 259.00 | 229 331.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 951.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 951.00 | 18 402.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 210.00 | 268 078.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 345.00 | 7 345.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 360.00 | 6 725.00 | 3 769.00 | 69 317.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 705.00 | 6 725.00 | 3 769.00 | 76 662.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 711.00 | 27 411.00 | 5 300.00 | |
6T Sur comptes clients | 29 163.00 | 10 605.00 | 6 740.00 | 33 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 163.00 | 10 605.00 | 6 740.00 | 33 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 874.00 | 10 605.00 | 34 152.00 | 38 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 605.00 | 6 740.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 411.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 402.00 | 18 402.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 562.00 | 39 562.00 | ||
UX Autres créances clients | 143 765.00 | 143 765.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
VB T. V. A. | 369 176.00 | 369 176.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 711.00 | 138 711.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 316.00 | 714 316.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 369.00 | 34 880.00 | 147 891.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 920.00 | 447 920.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 272.00 | 54 272.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 41 249.00 | 41 249.00 | ||
VW T.V.A. | 28 581.00 | 28 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 366.00 | 12 366.00 | ||
VI Groupe et associés | 72 472.00 | 72 472.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343 075.00 | 2 343 075.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 037.00 | 3 044 548.00 | 147 891.00 | 97 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 212.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 243 371.00 | 4 289 919.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 138.00 | 88 240.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 479.00 | 26 546.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 914.00 | 58 064.00 | ||
ST Autres comptes | 317 513.00 | 320 907.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 759 415.00 | 4 783 675.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 19 119.00 | 22 904.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 434.00 | 24 845.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 553.00 | 47 749.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 753 305.00 | 2 402 400.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 920 781.00 | 922 972.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||