AUTOMOBILE DIFFUSION SAS
Dépôt
| Dénomination | AUTOMOBILE DIFFUSION SAS |
| Siren | 349564120 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 3891 |
| Numéro de Gestion | 1989B00044 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86440 MIGNE AUXANCES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 147 876.00 | 147 876.00 | 147 876.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 336.00 | 112 380.00 | 22 956.00 | 25 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 777.00 | 593 097.00 | 272 680.00 | 380 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | 2 113.00 | 2 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 151 102.00 | 705 477.00 | 445 625.00 | 555 207.00 |
BP En cours de production de services | 1 134.00 | 1 134.00 | 659.00 | |
BT Marchandises | 4 554 359.00 | 116 568.00 | 4 437 790.00 | 4 038 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 756.00 | 5 161.00 | 831 595.00 | 1 004 110.00 |
BZ Autres créances | 750 974.00 | 750 974.00 | 439 442.00 | |
CF Disponibilités | 113 193.00 | 113 193.00 | 98 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 155.00 | 14 155.00 | 9 617.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 270 570.00 | 121 729.00 | 6 148 842.00 | 5 590 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 421 673.00 | 827 206.00 | 6 594 467.00 | 6 145 301.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 908 793.00 | 908 793.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 079.00 | 170 079.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -548 070.00 | -546 695.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 570.00 | -1 375.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 36 067.00 | |||
DL TOTAL (I) | 756 871.00 | 619 369.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 376.00 | 23 580.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 55 878.00 | 35 660.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 67 254.00 | 59 240.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 101.00 | 1 236 066.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 535 776.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 085 173.00 | 3 193 674.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 362 279.00 | 383 868.00 | ||
EA Autres dettes | 105 487.00 | 50 613.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 302.00 | 66 695.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 770 342.00 | 5 466 692.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 467.00 | 6 145 301.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 322 329.00 | 18 322 329.00 | 17 481 051.00 | |
FD Production vendue biens | 23 521.00 | 23 521.00 | 23 543.00 | |
FG Production vendue services | 1 075 024.00 | 1 075 024.00 | 1 131 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 420 874.00 | 19 420 874.00 | 18 636 162.00 | |
FM Production stockée | 476.00 | -9 147.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 922.00 | 5 861.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 182.00 | 180 619.00 | ||
FQ Autres produits | 12 784.00 | 15 302.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 639 238.00 | 18 828 798.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 218 581.00 | 14 706 312.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -426 950.00 | 462 013.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 505 651.00 | 1 463 959.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 029.00 | 143 145.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 267 918.00 | 1 203 387.00 | ||
FZ Charges sociales | 514 044.00 | 470 882.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 813.00 | 170 249.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 670.00 | 98 703.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 594.00 | 59 240.00 | ||
GE Autres charges | 36 273.00 | 11 530.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 421 623.00 | 18 789 420.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 217 614.00 | 39 378.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 674.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 674.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 259.00 | 34 412.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 259.00 | 34 412.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 584.00 | -34 412.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 199 030.00 | 4 966.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 159.00 | 12.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 287.00 | 357 261.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 446.00 | 357 272.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 400.00 | 17 946.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 420.00 | 346 734.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 820.00 | 364 680.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 626.00 | -7 408.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 086.00 | -1 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 889 358.00 | 19 186 070.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 715 788.00 | 19 187 445.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 570.00 | -1 375.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 642.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 457.00 | 190 451.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 213.00 | 190 451.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 767.00 | 147 876.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 384 795.00 | 1 001 114.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418 561.00 | 1 151 102.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 767.00 | 33 767.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 239.00 | 120 813.00 | 205 575.00 | 705 477.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 006.00 | 120 813.00 | 239 342.00 | 705 477.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 67 254.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 240.00 | 31 594.00 | 23 580.00 | 67 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 359.00 | 35 709.00 | 8 500.00 | 116 568.00 |
6T Sur comptes clients | 23 538.00 | 1 961.00 | 20 339.00 | 5 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 897.00 | 37 670.00 | 28 839.00 | 121 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 137.00 | 69 264.00 | 52 418.00 | 188 983.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | 2 113.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 182.00 | 6 182.00 | ||
UX Autres créances clients | 830 573.00 | 830 573.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 267.00 | 3 267.00 | ||
VB T. V. A. | 115 494.00 | 115 494.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 213.00 | 632 213.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 155.00 | 14 155.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 997.00 | 1 595 702.00 | 8 295.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 101.00 | 847 101.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 085 173.00 | 4 085 173.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 279.00 | 130 279.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 416.00 | 122 416.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 3 809.00 | ||
VW T.V.A. | 89 937.00 | 89 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 837.00 | 15 837.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 487.00 | 105 487.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 70 302.00 | 70 302.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 770 342.00 | 5 470 342.00 | 300 000.00 | |