DOMUSVI CLUB SERVICES
Dépôt
| Dénomination | DOMUSVI CLUB SERVICES |
| Siren | 349565267 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 11592 |
| Numéro de Gestion | 2014B07471 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 Suresnes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 311.00 | 311.00 | ||
AP Constructions | 36 826.00 | 36 826.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 118.00 | 170 828.00 | 1 289.00 | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 165.00 | 4 091.00 | 1 074.00 | 1 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 445.00 | 3 445.00 | 1 722.00 | |
BF Prêts | 1 414.00 | 1 414.00 | 1 414.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 628.00 | 5 628.00 | 5 628.00 | |
BJ TOTAL (I) | 224 906.00 | 212 056.00 | 12 850.00 | 12 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 155.00 | 10 155.00 | 7 302.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 126.00 | 2 486.00 | 176 640.00 | 444 316.00 |
BZ Autres créances | 170 219.00 | 170 219.00 | 18 142.00 | |
CF Disponibilités | 738.00 | 738.00 | 765.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | 363 270.00 | 2 486.00 | 360 783.00 | 471 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 175.00 | 214 542.00 | 373 634.00 | 483 194.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | 6.00 | 3.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 742.00 | 37 128.00 | ||
DL TOTAL (I) | 164 672.00 | 79 054.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 114.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 074.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 692.00 | 117 734.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 551.00 | 241 218.00 | ||
EA Autres dettes | 1 446.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 208 962.00 | 384 140.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 634.00 | 483 194.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5.00 | 5.00 | 15.00 | |
FG Production vendue services | 1 044 418.00 | 1 044 418.00 | 1 625 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 423.00 | 1 044 423.00 | 1 625 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 915.00 | 19 770.00 | ||
FQ Autres produits | 1 651.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 082 989.00 | 1 644 924.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 241.00 | 1 259.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 002.00 | 132 271.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 852.00 | -851.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 222 459.00 | 281 969.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 884.00 | 49 343.00 | ||
FY Salaires et traitements | 429 220.00 | 894 528.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 406.00 | 277 879.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 892.00 | 930.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 759.00 | 303.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 970 012.00 | 1 657 631.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 977.00 | -12 708.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26.00 | 25.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26.00 | 25.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 805.00 | 8 558.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 805.00 | 8 558.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 779.00 | -8 532.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 100 199.00 | -21 240.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 140.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 140.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 321.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 321.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 819.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 276.00 | -58 368.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 156.00 | 1 644 949.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 413.00 | 1 607 821.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 742.00 | 37 128.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 831.00 | 1 722.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 042.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 183.00 | 1 722.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 554.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 042.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 311.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 853.00 | 892.00 | 211 745.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 164.00 | 892.00 | 212 056.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 486.00 | 2 486.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 486.00 | 2 486.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 486.00 | 20 000.00 | 2 486.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 414.00 | 1 414.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 628.00 | 5 628.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 735.00 | 2 735.00 | ||
UX Autres créances clients | 176 391.00 | 176 391.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | ||
VB T. V. A. | 15 162.00 | 15 162.00 | ||
VP Divers | 14 209.00 | 14 209.00 | ||
VC Groupe et associés | 139 948.00 | 139 948.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 419.00 | 359 419.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 692.00 | 106 692.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 062.00 | 33 062.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 806.00 | 53 806.00 | ||
VW T.V.A. | 11 923.00 | 11 923.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 962.00 | 208 962.00 | ||