AEMCO
Dépôt
| Dénomination | AEMCO |
| Siren | 349566497 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2020/004813 |
| Numéro de Gestion | 2001B00349 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30200 CODOLET |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 903.00 | 206 151.00 | 4 753.00 | 17 657.00 |
AH Fonds commercial | 743 216.00 | 743 216.00 | 743 216.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 114.00 | 303 160.00 | 121 954.00 | 73 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 666.00 | 303 821.00 | 117 845.00 | 35 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 820.00 | 4 820.00 | 10 091.00 | |
BF Prêts | 176.00 | 176.00 | 1 235.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 275.00 | 25 275.00 | 17 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 831 172.00 | 813 132.00 | 1 018 040.00 | 898 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 496.00 | 77 496.00 | 183 786.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 734 360.00 | 14 029.00 | 8 720 332.00 | 6 298 767.00 |
BZ Autres créances | 1 703 796.00 | 1 703 796.00 | 1 191 060.00 | |
CF Disponibilités | 823 368.00 | 823 368.00 | 817 871.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 183.00 | 24 183.00 | 10 007.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 363 203.00 | 14 029.00 | 11 349 175.00 | 8 501 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 194 375.00 | 827 161.00 | 12 367 214.00 | 9 399 653.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 627 500.00 | 1 627 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 653.00 | 524 653.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 162 750.00 | 159 355.00 | ||
DG Autres réserves | 2 674 969.00 | 2 327 443.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 569.00 | 350 921.00 | ||
DK Provisions réglementées | 54 102.00 | 47 967.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 742 405.00 | 5 037 840.00 | ||
DP Provisions pour risques | 384 195.00 | 30 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 759.00 | 54 377.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 434 954.00 | 84 377.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067.00 | 10 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | 805 962.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 416.00 | 1 285 605.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 573 187.00 | 1 787 342.00 | ||
EA Autres dettes | 2 513 363.00 | 35 295.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 792 770.00 | 353 232.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 189 855.00 | 4 277 436.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 367 214.00 | 9 399 653.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 052.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 604.00 | 2 604.00 | 6 804.00 | |
FG Production vendue services | 16 669 549.00 | 16 669 549.00 | 14 397 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 672 153.00 | 16 672 153.00 | 14 403 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | 6 411.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 455.00 | 341 026.00 | ||
FQ Autres produits | 822.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 771 930.00 | 14 751 318.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 803 520.00 | 3 740 087.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 399 507.00 | 2 632 305.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 323 454.00 | 244 240.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 797 490.00 | 5 302 025.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 008 877.00 | 2 373 569.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 125.00 | 42 461.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 384 195.00 | 29 765.00 | ||
GE Autres charges | 317.00 | 8 688.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 770 486.00 | 14 373 139.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -998 556.00 | 378 178.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 409 000.00 | 367.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -5.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 160.00 | 917.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 160.00 | 941.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 160.00 | -911.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -597 716.00 | 377 634.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 271.00 | 36 619.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 492.00 | 8 369.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 764.00 | 44 988.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 996.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 559.00 | 1 859.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 627.00 | 16 761.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 186.00 | 329 616.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 422.00 | -284 629.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -306 569.00 | -257 915.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 198 694.00 | 14 796 703.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 500 263.00 | 14 445 782.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 569.00 | 350 921.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 122.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 837.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 119.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 095.00 | 177 946.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 566.00 | 6 886.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 780.00 | 184 832.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 119.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 820.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 271.00 | 7 169.00 | 851 601.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 452.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 271.00 | 7 169.00 | 1 831 172.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 246.00 | 12 905.00 | 206 151.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 372.00 | 40 220.00 | 610.00 | 606 981.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 617.00 | 53 125.00 | 610.00 | 813 132.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 54 102.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 47 967.00 | 21 627.00 | 15 492.00 | 54 102.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 384 195.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 759.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 377.00 | 384 195.00 | 33 618.00 | 434 954.00 |
6T Sur comptes clients | 14 029.00 | 14 029.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 029.00 | 14 029.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 146 373.00 | 405 822.00 | 49 110.00 | 503 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 384 195.00 | 33 618.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 627.00 | 15 492.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 176.00 | 176.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 275.00 | 25 275.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 474.00 | 1 474.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 732 886.00 | 8 732 886.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 129 676.00 | 1 129 676.00 | ||
VB T. V. A. | 163 166.00 | 163 166.00 | ||
VC Groupe et associés | 409 000.00 | 409 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 183.00 | 24 183.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 487 791.00 | 10 461 041.00 | 26 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 067.00 | 2 067.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 052.00 | 2 052.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 416.00 | 1 306 416.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 421 115.00 | 421 115.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 304.00 | 860 304.00 | ||
VW T.V.A. | 1 263 951.00 | 1 263 951.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 818.00 | 27 818.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 436 842.00 | 2 436 842.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 521.00 | 76 521.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 792 770.00 | 792 770.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 189 855.00 | 7 187 803.00 | 2 052.00 | |