PHASE 4
Dépôt
| Dénomination | PHASE 4 |
| Siren | 349609404 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7746 |
| Numéro de Gestion | 1993B00498 |
| Code Activité | 9002Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77200 TORCY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 367.00 | 59 755.00 | 612.00 | 1 177.00 |
AH Fonds commercial | 130 344.00 | 22 258.00 | 108 086.00 | 108 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 285.00 | 389 285.00 | 389 285.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 374 016.00 | 6 007 306.00 | 366 710.00 | 406 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 719.00 | 603 340.00 | 159 379.00 | 194 199.00 |
CU Autres participations | 1 715 110.00 | 21 343.00 | 1 693 767.00 | 1 693 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 068.00 | 2 068.00 | 1 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 94 900.00 | 94 900.00 | 132 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 528 809.00 | 6 714 001.00 | 2 814 808.00 | 2 927 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 224.00 | 68 224.00 | 117 125.00 | |
BT Marchandises | 512 450.00 | 512 450.00 | 533 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 531 105.00 | 74 730.00 | 4 456 375.00 | 4 633 197.00 |
BZ Autres créances | 763 572.00 | 763 572.00 | 1 427 906.00 | |
CF Disponibilités | 1 201 532.00 | 1 201 532.00 | 1 713 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 109 016.00 | 109 016.00 | 221 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 185 899.00 | 74 730.00 | 7 111 169.00 | 8 646 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 714 707.00 | 6 788 731.00 | 9 925 977.00 | 11 573 331.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 600.00 | 91 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | 11 450.00 | ||
DG Autres réserves | 1 923 055.00 | 4 037 345.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 694.00 | 485 711.00 | ||
DK Provisions réglementées | 104 154.00 | 72 154.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 172 953.00 | 4 698 259.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 921.00 | 802 591.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599 452.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 441.00 | 1 145 508.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 404.00 | 1 531 754.00 | ||
EA Autres dettes | 2 914 806.00 | 3 388 681.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 537.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 753 024.00 | 6 875 072.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 925 977.00 | 11 573 331.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 856 036.00 | 856 036.00 | 645 095.00 | |
FD Production vendue biens | 26 457.00 | 26 457.00 | 43 154.00 | |
FG Production vendue services | 10 708 540.00 | 10 708 540.00 | 12 552 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 591 033.00 | 11 591 033.00 | 13 240 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 444.00 | 6 111.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 701.00 | 26 051.00 | ||
FQ Autres produits | 194.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 616 372.00 | 13 272 922.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 609.00 | 310 568.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 551.00 | 17 179.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 082.00 | 323 582.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 901.00 | 62 611.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 395 903.00 | 6 966 435.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 227 617.00 | 366 935.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 641 576.00 | 2 773 731.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 422 561.00 | 1 500 313.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 193 300.00 | 220 530.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 730.00 | |||
GE Autres charges | 181.00 | 300.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 485 011.00 | 12 542 186.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 131 362.00 | 730 737.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 749.00 | 9 417.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 534.00 | |||
GN Différences positives de change | 478.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 283.00 | 9 895.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 978.00 | 45 101.00 | ||
GS Différences négatives de change | 165.00 | 172.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 143.00 | 45 272.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 860.00 | -35 377.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 502.00 | 695 359.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 884.00 | 23 890.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 551.00 | 23 890.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 421.00 | 926.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 573.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | 39 139.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 994.00 | 40 064.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 444.00 | -16 174.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 636.00 | 193 474.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 667 206.00 | 13 306 707.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 624 512.00 | 12 820 996.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 694.00 | 485 711.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 72 154.00 | 32 000.00 | 104 154.00 | |
6T Sur comptes clients | 74 730.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 72 154.00 | 32 000.00 | 178 884.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 498 593.00 | 5 044 989.00 | 453 604.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 921.00 | 8 921.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 599 452.00 | 2 599 452.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 441.00 | 826 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403 404.00 | 1 369 942.00 | 59 784.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914 806.00 | 2 914 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 753 024.00 | 7 693 240.00 | 59 784.00 | |