FONCINVEST
Dépôt
| Dénomination | FONCINVEST |
| Siren | 349619965 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 12617 |
| Numéro de Gestion | 1989B00810 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | ||
AN Terrains | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AP Constructions | 1 484 601.00 | 1 385 742.00 | 98 859.00 | 84 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 752.00 | 39 458.00 | 3 293.00 | 5 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 544.00 | 942 140.00 | 242 404.00 | 232 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 892 795.00 | 1 892 795.00 | 1 923 695.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 527.00 | 5 527.00 | 5 027.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 686 858.00 | 2 367 340.00 | 2 319 518.00 | 2 328 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 515.00 | 141 515.00 | 196 390.00 | |
BZ Autres créances | 490 401.00 | 77 864.00 | 412 537.00 | 214 016.00 |
CF Disponibilités | 412 980.00 | 412 980.00 | 204 837.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 623.00 | 27 623.00 | 28 132.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 072 519.00 | 77 864.00 | 994 655.00 | 643 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 759 377.00 | 2 445 204.00 | 3 314 173.00 | 2 971 514.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 113 220.00 | 51 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 386.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 697 414.00 | 498 163.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 118.00 | 199 252.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 188 238.00 | 753 514.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 664.00 | 70 767.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714 713.00 | 1 830 933.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580.00 | 4 987.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 540.00 | 76 419.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 459.00 | 134 879.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 211.00 | |||
EA Autres dettes | 2 926.00 | 1 963.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 843.00 | 98 051.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 125 935.00 | 2 218 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 173.00 | 2 971 514.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 271.00 | 2 180 390.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 089 543.00 | 1 042 223.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 543.00 | 1 042 223.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 589.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 578.00 | 39 190.00 | ||
FQ Autres produits | 418.00 | 431.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 121 128.00 | 1 081 844.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 441 149.00 | 437 493.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 695.00 | 70 992.00 | ||
FY Salaires et traitements | 245 015.00 | 228 228.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 886.00 | 81 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 350.00 | 86 645.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 060.00 | 36 118.00 | ||
GE Autres charges | 23 888.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 980 043.00 | 940 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 141 086.00 | 140 915.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 251 070.00 | 104 494.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 891.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 253 961.00 | 104 495.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 033.00 | 1 543.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 033.00 | 1 543.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 227 928.00 | 102 952.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 369 014.00 | 243 868.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 501.00 | 1.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 419.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 501.00 | 30 419.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 195.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 195.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 385.00 | 30 224.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 281.00 | 74 840.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 590.00 | 1 216 758.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 472.00 | 1 017 506.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 118.00 | 199 252.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 698.00 | 135 981.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928 722.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 601 420.00 | 136 896.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 558.00 | 2 788 121.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 900.00 | 1 898 322.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 458.00 | 4 686 858.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 280.00 | 112 059.00 | 18 000.00 | 2 367 340.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273 280.00 | 112 059.00 | 18 000.00 | 2 367 340.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 70 673.00 | 36 769.00 | 29 578.00 | 77 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 673.00 | 36 769.00 | 29 578.00 | 77 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 673.00 | 36 769.00 | 29 578.00 | 77 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 769.00 | 29 578.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 527.00 | 5 527.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 96 960.00 | 96 960.00 | ||
UX Autres créances clients | 141 515.00 | 141 515.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | ||
VB T. V. A. | 17 428.00 | 17 428.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 471.00 | 6 471.00 | ||
VC Groupe et associés | 368 454.00 | 368 454.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 623.00 | 27 623.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 065.00 | 659 539.00 | 5 527.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 664.00 | 29 294.00 | 8 370.00 | |
VW T.V.A. | 61 134.00 | 61 134.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 100 843.00 | 100 843.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 483.00 | |||