RACINE
Dépôt
| Dénomination | RACINE |
| Siren | 349691535 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5124 |
| Numéro de Gestion | 1989D00590 |
| Code Activité | 6910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 393.00 | 548 947.00 | 11 446.00 | 13 735.00 |
AH Fonds commercial | 176 038.00 | 176 038.00 | 176 038.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 691 459.00 | 2 691 459.00 | 2 691 459.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 449.00 | 179 663.00 | 27 787.00 | 13 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 470 429.00 | 2 448 945.00 | 2 021 484.00 | 1 404 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 643 275.00 | 643 275.00 | 6 947.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 591.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 20 298.00 | 20 298.00 | 20 298.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 770 343.00 | 3 177 555.00 | 5 592 788.00 | 4 327 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 690.00 | 31 690.00 | 11 950.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 911 933.00 | 3 891 595.00 | 11 020 337.00 | 9 656 780.00 |
BZ Autres créances | 1 043 316.00 | 1 043 316.00 | 1 225 558.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 886.00 | 487 886.00 | 1 449 047.00 | |
CF Disponibilités | 2 431 089.00 | 2 431 089.00 | 3 043 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 894 154.00 | 894 154.00 | 928 013.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 800 069.00 | 3 891 596.00 | 15 908 473.00 | 16 315 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 570 412.00 | 7 069 151.00 | 21 501 260.00 | 20 642 420.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 353 070.00 | 391 485.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 072 900.00 | 3 072 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 194.00 | 45 194.00 | ||
DG Autres réserves | 4 186.00 | 4 186.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 821 138.00 | 2 947 803.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 174.00 | 423 683.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 627 663.00 | 6 885 252.00 | ||
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 300 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 300 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 919.00 | 1 090 392.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 887.00 | 643 836.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 067.00 | 160 947.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 545.00 | 1 924 392.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 873 017.00 | 7 657 107.00 | ||
EA Autres dettes | 1 332 017.00 | 1 975 771.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 150.00 | 4 725.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 373 598.00 | 13 457 168.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 501 260.00 | 20 642 420.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 37 740 687.00 | 37 740 687.00 | 33 640 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 740 687.00 | 37 740 687.00 | 33 640 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 264 606.00 | 4 044 861.00 | ||
FQ Autres produits | 5 112.00 | 11 626.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 010 405.00 | 37 696 660.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 280 336.00 | 13 331 113.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 652 818.00 | 720 430.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 483 017.00 | 13 996 462.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 440 594.00 | 4 731 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 447 199.00 | 425 027.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 849 525.00 | 3 746 968.00 | ||
GE Autres charges | 101 932.00 | 53 884.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 255 422.00 | 37 005 462.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 754 983.00 | 691 198.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 506.00 | 269.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 714.00 | 6 763.00 | ||
GN Différences positives de change | 425.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 646.00 | 7 064.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 821.00 | 7 329.00 | ||
GS Différences négatives de change | 452.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 273.00 | 7 329.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 627.00 | -265.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 748 356.00 | 690 933.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 891.00 | 131 252.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 595.00 | 6 183.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 286.00 | 137 435.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 287.00 | 39 065.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 632.00 | 21 167.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 100 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 918.00 | 160 233.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 633.00 | -22 798.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 171 549.00 | 244 451.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 082 337.00 | 37 841 158.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 751 163.00 | 37 417 475.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 174.00 | 423 683.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 435 831.00 | 31 688.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 739 017.00 | 1 698 606.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 889.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 196 737.00 | 1 730 292.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 626.00 | 3 427 890.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 470.00 | 5 321 154.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | 21 298.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 687.00 | 8 770 343.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654 699.00 | 33 975.00 | 39 628.00 | 548 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314 736.00 | 413 225.00 | 99 354.00 | 2 628 608.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 869 335.00 | 447 200.00 | 138 980.00 | 3 177 555.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 500 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 200 000.00 | 500 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 800 110.00 | 3 849 525.00 | 3 758 038.00 | 3 891 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800 110.00 | 3 849 525.00 | 3 758 038.00 | 3 891 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100 110.00 | 4 049 525.00 | 3 758 038.00 | 4 391 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 849 525.00 | 3 758 038.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 200 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 298.00 | 20 298.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 100.00 | 64 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 847 833.00 | 14 847 833.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 654.00 | 4 654.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 121 714.00 | 121 714.00 | ||
VB T. V. A. | 447 878.00 | 447 878.00 | ||
VC Groupe et associés | 27 484.00 | 27 484.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 587.00 | 432 587.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 894 154.00 | 894 154.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 869 702.00 | 16 785 303.00 | 84 398.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 667.00 | 5 667.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 248.00 | 492 873.00 | 822 618.00 | 70 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 545.00 | 2 704 545.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 882 883.00 | 2 882 883.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 896 387.00 | 1 896 387.00 | ||
VW T.V.A. | 2 760 854.00 | 2 760 854.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 893.00 | 132 893.00 | ||
VI Groupe et associés | 853 887.00 | 853 887.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332 017.00 | 1 332 017.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 158 531.00 | 13 265 155.00 | 822 618.00 | 70 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 802 880.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 131.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | |||