GOLF DE ROUGEMONT-LE -CHATEAU
Dépôt
| Dénomination | GOLF DE ROUGEMONT-LE -CHATEAU |
| Siren | 349726711 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 3492 |
| Numéro de Gestion | 2006B00227 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90110 ROUGEMONT LE CHATEAU |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 160.00 | 2 160.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AN Terrains | 2 000 967.00 | 1 014 995.00 | 985 973.00 | 1 028 272.00 |
AP Constructions | 1 184 739.00 | 759 933.00 | 424 806.00 | 448 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 249.00 | 184 874.00 | 24 375.00 | 26 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 893.00 | 160 139.00 | 30 754.00 | 37 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 655.00 | 1 655.00 | 1 655.00 | |
AX Avances et acomptes | 16 388.00 | 16 388.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | 773.00 | 773.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 636 925.00 | 2 122 101.00 | 1 514 824.00 | 1 573 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 964.00 | 6 964.00 | 807.00 | |
BT Marchandises | 35 949.00 | 1 233.00 | 34 717.00 | 33 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 167.00 | 19 167.00 | 43 638.00 | |
BZ Autres créances | 40 242.00 | 40 242.00 | 30 960.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 004.00 | 3 004.00 | 3 015.00 | |
CF Disponibilités | 103 669.00 | 103 669.00 | 49 808.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | 6 771.00 | 4 164.00 | |
CJ TOTAL (II) | 215 767.00 | 1 233.00 | 214 535.00 | 165 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 693.00 | 2 123 334.00 | 1 729 359.00 | 1 739 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 773.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 535 715.00 | 1 535 715.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 580.00 | 187 580.00 | ||
DH Report à nouveau | -216 903.00 | -247 253.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 831.00 | 30 351.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 521 223.00 | 1 506 392.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 722.00 | 82 371.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 168.00 | 14 168.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 426.00 | 37 341.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 587.00 | 27 063.00 | ||
EA Autres dettes | 9 960.00 | 6 672.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 272.00 | 65 255.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 208 136.00 | 232 870.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 359.00 | 1 739 262.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 933.00 | 169 001.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 114 783.00 | 114 783.00 | 131 363.00 | |
FG Production vendue services | 628 762.00 | 30 054.00 | 658 816.00 | 683 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 545.00 | 30 054.00 | 773 599.00 | 814 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 050.00 | 9 790.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 223.00 | 20 384.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 781 872.00 | 844 800.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 967.00 | 77 136.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 009.00 | 3 052.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 984.00 | 33 265.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 157.00 | 1 007.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 254 338.00 | 258 414.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 456.00 | 32 595.00 | ||
FY Salaires et traitements | 231 929.00 | 253 107.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 586.00 | 79 143.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 535.00 | 87 503.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 686.00 | |||
GE Autres charges | 115.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 779 429.00 | 825 220.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 443.00 | 19 580.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 674.00 | 1 099.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 674.00 | 1 099.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 167.00 | 2 210.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 167.00 | 2 210.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 507.00 | -1 110.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 950.00 | 18 469.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 506.00 | 25 897.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 506.00 | 25 897.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 893.00 | 15 744.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 893.00 | 15 744.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 613.00 | 10 153.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -1 728.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 052.00 | 871 797.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 222.00 | 841 446.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 831.00 | 30 351.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 843.00 | 44 016.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 223.00 | 17 801.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 160.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 575 011.00 | 28 881.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 608 044.00 | 28 881.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 160.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 603 892.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 873.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 636 925.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 2 160.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032 407.00 | 87 535.00 | 2 119 941.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 567.00 | 87 535.00 | 2 122 101.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 547.00 | 686.00 | 1 233.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547.00 | 686.00 | 1 233.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 547.00 | 686.00 | 1 233.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 686.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | 773.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 167.00 | 19 167.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 384.00 | 9 384.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 742.00 | 15 742.00 | ||
VB T. V. A. | 13 126.00 | 13 126.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | 1 904.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | 6 771.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 953.00 | 66 953.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 869.00 | 8 666.00 | 36 174.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 426.00 | 58 426.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 791.00 | 12 791.00 | ||
VW T.V.A. | 7 857.00 | 7 857.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 568.00 | 10 568.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 960.00 | 9 960.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 272.00 | 33 272.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 136.00 | 152 933.00 | 36 174.00 | 19 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 536.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 650.00 | 66 652.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 240.00 | 38 092.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 987.00 | 21 848.00 | ||
ST Autres comptes | 200 111.00 | 198 474.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 338.00 | 258 414.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 231.00 | 9 846.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 225.00 | 22 749.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 456.00 | 32 595.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 149 103.00 | 170 692.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 067.00 | 63 831.00 | ||