EXPERTISE CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | EXPERTISE CONSEIL |
| Siren | 349762922 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4204 |
| Numéro de Gestion | 1989B00044 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62206 BOULOGNE SUR MER CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 057.00 | 3 609.00 | 447.00 | |
AH Fonds commercial | 174 368.00 | 174 368.00 | 174 368.00 | |
AP Constructions | 320 143.00 | 320 143.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 139 754.00 | 134 732.00 | 5 022.00 | 4 423.00 |
CU Autres participations | 15 083 240.00 | 699 000.00 | 14 384 240.00 | 14 384 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 556 804.00 | 556 804.00 | 613 948.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | 3 105.00 | 3 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 281 471.00 | 1 157 484.00 | 15 123 987.00 | 15 180 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 812.00 | 16 816.00 | 646 996.00 | 554 793.00 |
BZ Autres créances | 498 965.00 | 498 965.00 | 443 578.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 633.00 | 51 633.00 | 42 175.00 | |
CF Disponibilités | 2 172 405.00 | 2 172 405.00 | 2 025 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | 12 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 396 165.00 | 16 816.00 | 3 379 349.00 | 3 078 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 677 636.00 | 1 174 300.00 | 18 503 336.00 | 18 258 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 559 909.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 414 975.00 | 414 975.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 498.00 | 41 498.00 | ||
DG Autres réserves | 6 119 215.00 | 6 119 215.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 729 702.00 | 6 648 850.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332 116.00 | 1 684 452.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 637 505.00 | 14 908 989.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 247.00 | 2 867 948.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 226.00 | 46 060.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 982.00 | 43 909.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 203 723.00 | 213 547.00 | ||
EA Autres dettes | 142 267.00 | 92 850.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 385.00 | 85 503.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 865 831.00 | 3 349 817.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 503 336.00 | 18 258 806.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 356.00 | 3 349 817.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256.00 | 145.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 012 983.00 | 1 012 983.00 | 1 020 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 983.00 | 1 012 983.00 | 1 020 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 825.00 | 190.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 358.00 | 11 500.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 023 166.00 | 1 032 173.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 311 093.00 | 302 611.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 159.00 | 13 970.00 | ||
FY Salaires et traitements | 345 994.00 | 358 225.00 | ||
FZ Charges sociales | 186 160.00 | 192 256.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 177.00 | 3 771.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 735.00 | 9 081.00 | ||
GE Autres charges | 3 960.00 | 3 125.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 875 278.00 | 883 040.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 147 888.00 | 149 133.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 321 762.00 | 2 196 794.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 387.00 | 13 799.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 458.00 | 639.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 341 607.00 | 2 211 233.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 807.00 | 134 039.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 90 807.00 | 334 039.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 250 800.00 | 1 877 194.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 398 688.00 | 2 026 327.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 973.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 973.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 546.00 | 25 453.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 418.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 546.00 | 615 871.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 546.00 | -296 898.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 026.00 | 44 977.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 773.00 | 3 562 380.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 657.00 | 1 877 928.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332 116.00 | 1 684 452.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 358.00 | 11 500.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 934.00 | 1 491.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 165.00 | 2 732.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700 293.00 | 15 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 334 391.00 | 20 123.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 425.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 459 897.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 044.00 | 15 643 150.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 044.00 | 16 281 471.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 566.00 | 1 044.00 | 3 609.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 741.00 | 2 134.00 | 454 875.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 307.00 | 3 177.00 | 458 484.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 699 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 9 081.00 | 7 735.00 | 16 816.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717 539.00 | 7 735.00 | 9 458.00 | 715 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 539.00 | 7 735.00 | 9 458.00 | 715 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 735.00 | |||
UG ‐ Financières | 9 458.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 556 804.00 | 556 804.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | 3 105.00 | ||
UX Autres créances clients | 663 812.00 | 663 812.00 | ||
VB T. V. A. | 12 147.00 | 12 147.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 818.00 | 486 818.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 037.00 | 1 732 037.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 281 991.00 | 587 516.00 | 1 478 261.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 066.00 | 9 066.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 982.00 | 72 982.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 368.00 | 15 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 842.00 | 49 842.00 | ||
VW T.V.A. | 121 848.00 | 121 848.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 138.00 | 10 138.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 687.00 | 79 687.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 267.00 | 142 267.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 81 385.00 | 81 385.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 831.00 | 1 171 356.00 | 1 478 261.00 | 216 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 812.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 332.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | ||