AEDES PROTECTA
Dépôt
| Dénomination | AEDES PROTECTA |
| Siren | 349783076 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 14951 |
| Numéro de Gestion | 1992B00453 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95210 ST GRATIEN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 346.00 | 32 140.00 | 48 206.00 | 86 727.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 756.00 | 53 758.00 | 20 998.00 | 28 542.00 |
AH Fonds commercial | 2 563 060.00 | 2 563 060.00 | 2 563 060.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 979.00 | ||
AP Constructions | 137 931.00 | 88 823.00 | 49 107.00 | 53 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 020.00 | 185 691.00 | 133 329.00 | 84 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 357.00 | 207 566.00 | 72 791.00 | 89 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 440.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 34 126.00 | 34 126.00 | 30 681.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 490 575.00 | 568 957.00 | 2 921 618.00 | 2 962 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 034 531.00 | 1 034 531.00 | 214 080.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 800 836.00 | 800 836.00 | 17 644.00 | |
BT Marchandises | 3 686 959.00 | 1 275.00 | 3 685 684.00 | 2 279 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 706 938.00 | 179 864.00 | 3 527 074.00 | 2 861 765.00 |
BZ Autres créances | 475 350.00 | 475 350.00 | 327 254.00 | |
CF Disponibilités | 182 804.00 | 182 804.00 | 388 977.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 891.00 | 70 891.00 | 53 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 958 309.00 | 181 139.00 | 9 777 170.00 | 6 142 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 448 884.00 | 750 097.00 | 12 698 788.00 | 9 104 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 126.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 460 768.00 | 460 769.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 439 094.00 | 3 439 094.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 077.00 | 23 453.00 | ||
DG Autres réserves | 1 275 654.00 | 1 145 819.00 | ||
DH Report à nouveau | 278 825.00 | 278 825.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 578.00 | 649 225.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 079 996.00 | 5 997 184.00 | ||
DP Provisions pour risques | 104 057.00 | 48 623.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 103 040.00 | 95 928.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 207 097.00 | 144 550.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 627 464.00 | 466 860.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 813.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 164.00 | 1 961 277.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 622 240.00 | 422 670.00 | ||
EA Autres dettes | 128 380.00 | 111 554.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 411 695.00 | 2 963 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 698 788.00 | 9 104 907.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 391 685.00 | 2 954 834.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 035 306.00 | 649 821.00 | 15 685 127.00 | 13 446 054.00 |
FD Production vendue biens | 24 695.00 | |||
FG Production vendue services | 181 550.00 | 18 723.00 | 200 273.00 | 170 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 216 857.00 | 668 544.00 | 15 885 400.00 | 13 641 068.00 |
FM Production stockée | 783 192.00 | 767.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 395.00 | 4 981.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 572.00 | 83 349.00 | ||
FQ Autres produits | 1 048.00 | 1 160.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 815 607.00 | 13 731 326.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 338 161.00 | 7 085 168.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 386 512.00 | -406 707.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 250 638.00 | 833 236.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -820 451.00 | 12 701.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 365 602.00 | 2 373 715.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 032.00 | 130 121.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 919 636.00 | 1 777 825.00 | ||
FZ Charges sociales | 691 231.00 | 579 857.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 280.00 | 81 119.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 807.00 | 30 713.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 942.00 | 4 236.00 | ||
GE Autres charges | 84 903.00 | 29 423.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 829 269.00 | 12 531 406.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 986 338.00 | 1 199 919.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 696.00 | 2 509.00 | ||
GN Différences positives de change | 40.00 | 165.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 736.00 | 2 674.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 440.00 | 20 152.00 | ||
GS Différences négatives de change | 273.00 | 731.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 713.00 | 20 883.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 977.00 | -18 208.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 956 361.00 | 1 181 712.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 103.00 | 18 413.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 013.00 | 14 491.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120.00 | 98 820.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 236.00 | 131 724.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 351.00 | 334 753.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 512.00 | 1 722.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 005.00 | 46 368.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 868.00 | 382 843.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 632.00 | -251 118.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 238 151.00 | 281 369.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 850 579.00 | 13 865 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 271 001.00 | 13 216 500.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 578.00 | 649 225.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 797.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638 795.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 847.00 | 108 369.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 681.00 | 8 625.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 458 120.00 | 116 994.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 451.00 | 80 346.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638 795.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 907.00 | 737 308.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 180.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | 34 126.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 539.00 | 3 490 575.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 070.00 | 38 521.00 | 22 451.00 | 32 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 193.00 | 7 545.00 | 54 738.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 566.00 | 75 683.00 | 26 152.00 | 482 097.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 829.00 | 121 749.00 | 48 603.00 | 568 974.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 040.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 104 057.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 550.00 | 69 495.00 | 6 949.00 | 207 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 157.00 | 1 275.00 | 21 157.00 | 1 275.00 |
6T Sur comptes clients | 142 610.00 | 110 532.00 | 73 277.00 | 179 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 766.00 | 111 807.00 | 94 434.00 | 181 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 317.00 | 181 302.00 | 101 383.00 | 388 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 297.00 | 101 264.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 78 005.00 | 120.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 126.00 | 34 126.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 225 021.00 | 225 021.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 481 918.00 | 3 481 918.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 599.00 | 1 599.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 134 226.00 | 134 226.00 | ||
VB T. V. A. | 298 648.00 | 298 648.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 192.00 | 25 192.00 | ||
VP Divers | 639.00 | 639.00 | ||
VC Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 342.00 | 14 342.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 70 891.00 | 70 891.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 287 305.00 | 4 287 305.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254 766.00 | 1 254 766.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 698.00 | 350 071.00 | 1 022 627.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 164.00 | 3 033 164.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 187 498.00 | 187 498.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 533.00 | 181 533.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 47 944.00 | 47 944.00 | ||
VW T.V.A. | 158 134.00 | 158 134.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 131.00 | 47 131.00 | ||
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 380.00 | 128 380.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 411 695.00 | 5 389 067.00 | 1 022 627.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 367 773.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 036.00 | |||