PERNOD RICARD FINANCE SA
Dépôt
| Dénomination | PERNOD RICARD FINANCE SA |
| Siren | 349785238 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 117705 |
| Numéro de Gestion | 1995B15197 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 303.00 | 486 303.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 486 303.00 | 486 303.00 | ||
BZ Autres créances | 4 209 233 393.00 | 4 209 233 393.00 | 4 369 990 517.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 143 166.00 | 7 143 166.00 | ||
CF Disponibilités | 292 420 129.00 | 292 420 129.00 | 119 365 981.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 470 532.00 | 13 470 532.00 | 18 233 754.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 522 267 219.00 | 4 522 267 219.00 | 4 507 590 252.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 521 655 168.00 | 521 655 168.00 | 551 603 476.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 044 408 691.00 | 486 303.00 | 5 043 922 387.00 | 5 059 193 728.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 232 000 000.00 | 232 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 200 000.00 | 13 585 902.00 | ||
DH Report à nouveau | 97 500 850.00 | 82 869 937.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 483 682.00 | 227 245 011.00 | ||
DL TOTAL (I) | 386 184 533.00 | 555 700 850.00 | ||
DP Provisions pour risques | 392 843 221.00 | 394 048 450.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 392 843 221.00 | 394 048 450.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 534 636.00 | 1 018 903 454.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 589.00 | 95 130.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 120.00 | 108 300.00 | ||
EA Autres dettes | 3 602 686 653.00 | 2 932 505 431.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 131 025 999.00 | 3 951 612 316.00 | ||
ED (V) | 133 868 635.00 | 157 832 112.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 043 922 387.00 | 5 059 193 728.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 640 912.00 | 571 159.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 640 912.00 | 571 159.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 775 180.00 | 6 613 968.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 427.00 | 201 904.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 924 607.00 | 6 815 872.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 283 694.00 | -6 244 713.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 239 139 461.00 | 232 083 573.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 048 450.00 | 857 124.00 | ||
GN Différences positives de change | 437 740 286.00 | 1 283 512 003.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 070 928 197.00 | 1 516 452 700.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 392 843 221.00 | 394 048 450.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 152 246 432.00 | 140 442 048.00 | ||
GS Différences négatives de change | 437 642 517.00 | 712 211 406.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 012 732 170.00 | 1 246 701 904.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 58 196 027.00 | 269 750 795.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 912 333.00 | 263 506 082.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 000.00 | 7 355 700.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 000.00 | 7 355 700.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625 000.00 | -7 355 700.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 803 651.00 | 28 905 371.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 569 110.00 | 1 517 023 858.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 085 428.00 | 1 289 778 847.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 483 682.00 | 227 245 011.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 392 843 221.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 048 450.00 | 392 843 221.00 | 394 048 450.00 | 392 843 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 048 450.00 | 392 843 221.00 | 394 048 450.00 | 392 843 221.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508 796 688.00 | 2 181 341 119.00 | 2 266 084 807.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 534 636.00 | 527 534 636.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 287 598 008.00 | 3 287 598 008.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 131 025 999.00 | 4 131 025 999.00 | ||