NOUVELLE CLINIQUE VILLETTE SOCIETE ANONYME
Dépôt
| Dénomination | NOUVELLE CLINIQUE VILLETTE SOCIETE ANONYME |
| Siren | 349859744 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2019/002010 |
| Numéro de Gestion | 1989B00076 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59240 DUNKERQUE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 163.00 | 457 629.00 | 54 534.00 | 83 197.00 |
AH Fonds commercial | 2 318 750.00 | 1 280 000.00 | 1 038 750.00 | 1 038 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 384.00 | 20 384.00 | ||
AN Terrains | 26 473.00 | 26 473.00 | ||
AP Constructions | 2 340 386.00 | 1 541 818.00 | 798 569.00 | 795 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 481 279.00 | 3 730 133.00 | 751 146.00 | 988 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 173.00 | 927 218.00 | 120 955.00 | 214 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 113.00 | 37 113.00 | ||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 | |
BF Prêts | 73 224.00 | 73 224.00 | 54 925.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | 15 245.00 | 29 409.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 874 190.00 | 7 963 271.00 | 2 910 919.00 | 3 210 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 453.00 | 407 453.00 | 346 664.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 792 634.00 | 80 580.00 | 712 054.00 | 586 393.00 |
BZ Autres créances | 1 785 119.00 | 28 000.00 | 1 757 119.00 | 867 139.00 |
CF Disponibilités | 114 434.00 | 114 434.00 | 65 939.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 288 413.00 | 288 413.00 | 298 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 388 053.00 | 108 580.00 | 3 279 473.00 | 2 165 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 262 242.00 | 8 071 851.00 | 6 190 392.00 | 5 375 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 190.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 041.00 | 137 204.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 22 041.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 417 545.00 | -565 586.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 210 825.00 | -989 163.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 621.00 | 4 328.00 | ||
DK Provisions réglementées | 602 067.00 | 678 357.00 | ||
DL TOTAL (I) | -651 641.00 | 637 182.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 81.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 356.00 | 62 485.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 137.00 | 882 010.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628 508.00 | 175 755.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 658.00 | 1 183 285.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 447.00 | 1 087 329.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 676.00 | 8 030.00 | ||
EA Autres dettes | 2 951 249.00 | 1 339 464.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 81.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 902 540.00 | 4 738 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 190 392.00 | 5 375 540.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 817 443.00 | 10 817 443.00 | 11 607 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 817 442.00 | 10 817 443.00 | 11 607 591.00 | |
FN Production immobilisée | 29 023.00 | 11 310.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 121 376.00 | 150 120.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 358.00 | 34 144.00 | ||
FQ Autres produits | 33 911.00 | 33 557.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 066 110.00 | 11 836 722.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 981.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 638 485.00 | 1 543 946.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 789.00 | 45 266.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 881 512.00 | 4 081 279.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 833 264.00 | 852 717.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 853 413.00 | 4 099 705.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 541 437.00 | 1 776 937.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 549 977.00 | 573 615.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 580.00 | 46 694.00 | ||
GE Autres charges | 24 485.00 | 42 955.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 370 366.00 | 13 092 095.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 304 256.00 | -1 255 373.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 682.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 682.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 008.00 | 5 541.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 008.00 | 5 541.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 326.00 | -5 541.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 308 582.00 | -1 260 914.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 644.00 | 19 630.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 117 369.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 530.00 | 137 498.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 596.00 | 113 762.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 596.00 | 113 762.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 934.00 | 23 736.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 823.00 | -248 013.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 213 323.00 | 11 974 220.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 424 148.00 | 12 963 385.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 210 825.00 | -989 164.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 816 148.00 | 35 148.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 717 275.00 | 216 150.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 334.00 | 18 299.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 623 756.00 | 269 598.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 851 296.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 933 425.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 164.00 | 89 469.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 164.00 | 10 874 190.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 201.00 | 43 428.00 | 457 629.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 719 092.00 | 506 550.00 | 6 225 642.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 133 293.00 | 549 977.00 | 6 683 271.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 602 067.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 678 357.00 | 58 596.00 | 134 887.00 | 602 067.00 |
6T Sur comptes clients | 46 694.00 | 80 580.00 | 46 694.00 | 80 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 694.00 | 108 580.00 | 46 694.00 | 108 580.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 73 224.00 | 73 224.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
UX Autres créances clients | 792 634.00 | 792 634.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 719.00 | 347 195.00 | ||
VP Divers | 98 070.00 | 98 070.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 328 513.00 | 1 328 513.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 555.00 | 323 555.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 288 413.00 | 288 413.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 635.00 | 2 866 166.00 | 88 469.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 863 137.00 | 150 892.00 | 497 232.00 | 215 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 626 581.00 | 1 262 658.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 401 123.00 | 401 123.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 773.00 | 548 773.00 | ||
VW T.V.A. | 31 370.00 | 31 370.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 181.00 | 63 181.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 676.00 | 15 676.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 579 758.00 | 3 579 758.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 842 032.00 | 6 129 787.00 | 497 232.00 | 215 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 120.00 | |||