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ASSURANCES MEDICALES SA

Dépôt

DénominationASSURANCES MEDICALES SA
Siren349896522
Cloture31/12/2018
Code du Greffe5751
Numéro de dépôt6285
Numéro de Gestion1989B00291
Code Activité6622Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse57000 Metz
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 77 936.00 54 830.00 23 107.00
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 83 820.00 83 820.00 2 710 679.00
AT Autres immobilisations corporelles 579 416.00 452 303.00 127 113.00 99 772.00
CU Autres participations 250 000.00 250 000.00
BD Autres titres immobilisés 83.00 83.00 83.00
BH Autres immobilisations financières 77 165.00 77 165.00
BJ TOTAL (I) 1 068 419.00 507 132.00 561 287.00 2 810 534.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 42 151.00 42 151.00 38 563.00
BZ Autres créances 1 476 844.00 1 476 844.00 421 580.00
CF Disponibilités 7 987 466.00 7 987 466.00 8 464 223.00
CH Charges constatées d’avance 46 138.00 46 138.00 36 278.00
CJ TOTAL (II) 9 552 600.00 9 552 600.00 8 960 644.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 10 621 019.00 507 132.00 10 113 887.00 11 771 178.00
CP Parts à moins d’un an 77 165.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 76 225.00 76 225.00
DD Réserve légale (1) 7 805.00 7 805.00
DG Autres réserves 2 013 426.00 1 422 077.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 170 696.00 4 091 349.00
DL TOTAL (I) 5 268 152.00 5 597 456.00
DQ Provisions pour charges 63 765.00 67 555.00
DR TOTAL (IV) 63 765.00 67 555.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 197.00 197.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 176 464.00 138 433.00
DY Dettes fiscales et sociales 634 542.00 619 079.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 770 152.00
EA Autres dettes 3 970 767.00 4 578 307.00
EC TOTAL (IV) 4 781 970.00 6 106 168.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 113 887.00 11 771 178.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 781 970.00 6 106 168.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 24 648 613.00 24 648 613.00 23 280 663.00
FJ Chiffres d’affaires nets 24 648 613.00 24 648 613.00 23 280 663.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 239 560.00 447 782.00
FQ Autres produits -1 833.00 325.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 24 886 341.00 23 728 770.00
FW Autres achats et charges externes 14 644 944.00 13 563 813.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 485 850.00 532 375.00
FY Salaires et traitements 2 060 074.00 2 392 558.00
FZ Charges sociales 1 086 113.00 1 351 602.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 41 316.00 45 576.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 63 765.00 67 555.00
GE Autres charges 219.00 139.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 18 382 281.00 17 953 618.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 6 504 060.00 5 775 152.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 226 689.00 264 686.00
GP Total des produits financiers (V) 226 689.00 264 686.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 226 689.00 264 686.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 6 730 748.00 6 039 837.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 34 744.00 12 569.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 59 448.00 101 459.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 94 192.00 114 028.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 089 081.00 203.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 39 003.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 089 081.00 39 205.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 994 889.00 74 822.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 565 163.00 2 023 311.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 25 207 221.00 24 107 483.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 22 036 525.00 20 016 135.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 170 696.00 4 091 349.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 762 702.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 513 567.00 65 849.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 83.00 327 165.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 276 351.00 393 014.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 600 945.00 161 756.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 579 416.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 327 248.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 600 945.00 1 068 415.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 52 022.00 2 807.00 54 830.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 413 794.00 38 508.00 452 303.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 465 816.00 41 316.00 507 132.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 63 765.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 67 555.00 63 765.00 67 555.00 63 765.00
7C TOTAL GENERAL 67 555.00 63 765.00 67 555.00 63 765.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 63 765.00 67 555.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 77 165.00 77 165.00
VC Groupe et associés 1 296 770.00 1 296 770.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 180 074.00 180 074.00
VS Charges constatées d’avance 46 138.00 46 138.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 600 147.00 1 600 147.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 176 464.00 176 464.00
8C Personnel et comptes rattachés 225 352.00 225 352.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 381 825.00 381 825.00
VW T.V.A. 12 287.00 12 287.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 15 077.00 15 077.00
VI Groupe et associés 197.00 197.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 970 767.00 3 970 767.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 781 970.00 4 781 970.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 49.00