SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D'AZUR
Dépôt
| Dénomination | SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D'AZUR |
| Siren | 349908483 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 3401 |
| Numéro de Gestion | 2012B00985 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06700 ST LAURENT DU VAR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 626.00 | 15 626.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 230 483.00 | 2 511 657.00 | 3 718 826.00 | 3 718 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 733.00 | 27 733.00 | ||
AP Constructions | 119 920.00 | 96 426.00 | 23 493.00 | 30 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 464.00 | 1 939.00 | 525.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 871.00 | 775 528.00 | 161 343.00 | 186 192.00 |
CU Autres participations | 7 257.00 | 7 257.00 | 7 579.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 651.00 | 49 651.00 | 49 828.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 390 004.00 | 3 428 909.00 | 3 961 096.00 | 3 993 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 760.00 | 11 615.00 | 230 146.00 | 62 168.00 |
BZ Autres créances | 433 748.00 | 433 748.00 | 414 742.00 | |
CF Disponibilités | 3 059 418.00 | 3 059 418.00 | 2 856 231.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | 3 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 737 731.00 | 11 615.00 | 3 726 116.00 | 3 336 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 127 735.00 | 3 440 523.00 | 7 687 212.00 | 7 329 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 283.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 267 356.00 | 6 267 356.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 128 795.00 | -12 358 246.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -758 335.00 | -770 549.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 616 074.00 | -6 857 738.00 | ||
DP Provisions pour risques | 210 614.00 | 171 652.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 210 614.00 | 171 652.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 179.00 | 773 748.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 874 385.00 | 9 174 385.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 317.00 | 434 625.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 555 364.00 | 796 372.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 529.00 | |||
EA Autres dettes | 3 071 386.00 | 2 833 457.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 511.00 | 3 237.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 092 672.00 | 14 015 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 687 212.00 | 7 329 739.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 092 672.00 | 14 015 825.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 318 756.00 | 746 293.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 750 403.00 | 3 750 403.00 | 4 879 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750 403.00 | 3 750 403.00 | 4 879 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 767.00 | 8 361.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 682.00 | 155 389.00 | ||
FQ Autres produits | 39.00 | 50.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 843 890.00 | 5 043 332.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 645 818.00 | 1 909 084.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 267.00 | 160 983.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 926 811.00 | 2 534 993.00 | ||
FZ Charges sociales | 645 275.00 | 850 599.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 574.00 | 69 605.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 522.00 | 56 515.00 | ||
GE Autres charges | 114 357.00 | 125 039.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 608 623.00 | 5 706 818.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -764 733.00 | -663 486.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 041.00 | 1 929.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 041.00 | 1 929.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 248.00 | 114 012.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 248.00 | 114 012.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 207.00 | -112 083.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -798 940.00 | -775 569.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 652.00 | 92 378.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706.00 | 403 066.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 358.00 | 712 744.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 347.00 | 66 462.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 405.00 | 641 261.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 752.00 | 707 724.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 605.00 | 5 021.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 288.00 | 5 758 005.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 706 623.00 | 6 528 554.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -758 335.00 | -770 549.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 121.00 | 104 580.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 114 313.00 | 122 684.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 273 842.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 995.00 | 18 306.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 407.00 | 207.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 378 243.00 | 18 513.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 273 842.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 045.00 | 1 059 255.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 260.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 706.00 | 56 908.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 751.00 | 7 390 005.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 626.00 | 15 626.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 666.00 | 49 574.00 | 5 347.00 | 873 893.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 292.00 | 49 574.00 | 5 347.00 | 889 519.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 210 614.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 652.00 | 72 522.00 | 33 561.00 | 210 614.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 539 390.00 | 2 539 390.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 615.00 | 11 615.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 551 004.00 | 2 551 004.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 722 657.00 | 72 522.00 | 33 561.00 | 2 761 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 522.00 | 33 561.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 651.00 | 49 651.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 283.00 | 13 283.00 | ||
UX Autres créances clients | 228 477.00 | 228 477.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 3 302.00 | ||
VB T. V. A. | 19 082.00 | 19 082.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 309.00 | 409 309.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 964.00 | 665 030.00 | 62 934.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324 179.00 | 1 324 179.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 317.00 | 256 317.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 200 364.00 | 200 364.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 321.00 | 171 321.00 | ||
VW T.V.A. | 86 378.00 | 86 378.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 301.00 | 97 301.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 874 385.00 | 9 874 385.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 071 386.00 | 3 071 386.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 092 672.00 | 15 092 672.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 959.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 326 239.00 | 326 443.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 574 560.00 | 609 192.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 433.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 465.00 | 105 027.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 847.00 | 127 282.00 | ||
ST Autres comptes | 589 707.00 | 737 707.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 645 818.00 | 1 909 084.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 63 235.00 | 52 450.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 032.00 | 108 533.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 267.00 | 160 983.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 748 353.00 | 978 022.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 372.00 | 277 917.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | |||